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Fonds de revenu d'actions amélioré international Purpose série A
Actions internationales
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (27-08-2026) |
19,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-0,82 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 avril 2015) : 2,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,77 % | 8,53 % | 8,50 % | 10,52 % | 16,01 % | 11,02 % | 11,10 % | 10,47 % | 6,31 % | 7,75 % | 4,95 % | 3,27 % | 3,37 % | 4,14 % |
| Référence | -1,25 % | 8,31 % | 11,75 % | 17,96 % | 31,23 % | 21,97 % | 19,92 % | 19,71 % | 12,05 % | 13,75 % | 11,95 % | 10,00 % | 10,11 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,02 % | 6,86 % | 7,46 % | 10,59 % | 18,13 % | 13,89 % | 13,81 % | 14,23 % | 7,75 % | 9,83 % | 8,84 % | 7,44 % | 7,41 % | 7,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 363 / 860 | 171 / 855 | 383 / 839 | 538 / 836 | 525 / 794 | 540 / 744 | 545 / 712 | 584 / 678 | 487 / 662 | 513 / 633 | 573 / 593 | 531 / 539 | 497 / 504 | 437 / 443 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,24 % | 2,84 % | 0,93 % | 0,67 % | -0,77 % | 1,86 % | 3,54 % | -5,83 % | 2,53 % | 3,69 % | 3,86 % | 0,77 % |
| Référence | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % | 7,01 % | 2,50 % | -1,25 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,93 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,45 % | 10,31 % | -4,57 % | -0,01 % | -6,60 % | 8,85 % | -6,54 % | 5,27 % | 7,71 % | 14,76 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 180/ 408 | 429/ 455 | 162/ 515 | 570/ 572 | 605/ 617 | 332/ 644 | 162/ 664 | 678/ 689 | 628/ 724 | 475/ 755 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,76 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,60 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 89,61 |
| Espèces et équivalents | 9,89 |
| Actions américaines | 0,50 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 21,69 |
| Soins de santé | 12,26 |
| Technologie | 11,83 |
| Biens industriels | 8,67 |
| Fonds négociés en bourse | 8,65 |
| Autres | 36,90 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 60,31 |
| Asie | 29,26 |
| Amérique Du Nord | 10,33 |
| Amérique Latine | 0,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 8,65 |
| ASML Holding NV - ADR | 6,05 |
| Novartis AG - ADR | 3,84 |
| BHP Group Ltd - ADR | 3,40 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc - ADR | 2,60 |
| Roche Holding AG | 2,49 |
| Shell PLC - ADR | 2,37 |
| GSK plc - ADR | 2,21 |
| Natwest Group PLC | 1,97 |
| UBS Group AG | 1,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu d'actions amélioré international Purpose série A
Médiane
Autres - Actions internationales
3 A annualisé
| Écart type | 7,48 % | 7,32 % | 7,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,52 | 0,40 | 0,49 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,68 % | 0,52 % | 0,63 % |
| Sharpe | 0,99 | 0,47 | 0,32 |
| Sortino | 1,78 | 0,71 | 0,25 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 81,88 % | 75,46 % | 70,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,19 % | 7,48 % | 7,32 % | 7,56 % |
| Bêta | 0,51 | 0,52 | 0,40 | 0,49 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,80 % | 0,68 % | 0,52 % | 0,63 % |
| Sharpe | 1,42 | 0,99 | 0,47 | 0,32 |
| Sortino | 2,00 | 1,78 | 0,71 | 0,25 |
| Treynor | 0,26 | 0,14 | 0,09 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 83,20 % | 81,88 % | 75,46 % | 70,80 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 0 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC1600 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à procurer aux actionnaires i) une plus-value du capital à long terme stable assortie d'un taux de rendement rajusté en fonction du risqué attrayant en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres internationaux inscrits en bourse et ii) une volatilité inférieure à celle des marchés boursiers internationaux et une faible corrélation par rapport à ceux-ci en couvrant l'exposition du fonds au risque global des marchés.
Stratégie de placement
Le fonds d'actions couvert international Purpose a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres internationales (exception faite aux États-Unis).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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