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Fonds tactique d’actions couvert international Purpose série A

Alt principalement d'act

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VANPA
(23-07-2024)
17,48 $
Variation
0,07 $ (0,40 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds tactique d’actions couvert international Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 avril 2015) : 0,63 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,28 % 0,45 % 7,50 % 7,50 % 9,48 % 8,41 % 2,40 % 5,28 % 1,64 % 0,39 % 0,59 % 2,45 % 0,62 % -
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 0,36 % 10,04 % 10,04 % 10,04 % 15,19 % 9,41 % 4,89 % 9,36 % 6,79 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 138 / 196 126 / 189 91 / 166 91 / 166 100 / 154 82 / 137 81 / 107 52 / 73 48 / 58 22 / 23 21 / 22 20 / 21 19 / 19 -
Quartile de classement 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,45 % 0,78 % -1,38 % -1,95 % 2,87 % 0,13 % 1,79 % 2,17 % 2,90 % -0,48 % 2,24 % -1,28 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - -1,45 % 10,31 % -4,57 % -0,01 % -6,60 % 8,85 % -6,54 % 5,27 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - 4 2 2 4 4 3 3 3
Classement au sein de la catégorie - - 19/ 21 8/ 22 11/ 22 42/ 48 61/ 63 72/ 100 72/ 126 94/ 150

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,31 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,60 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 99,83
Actions américaines 0,90
Espèces et équivalents -0,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,70
Biens de consommation 18,06
Soins de santé 12,31
Technologie 9,24
Biens industriels 8,51
Autres 31,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 71,98
Asie 27,95
Amérique Du Nord 0,08
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
ASML Holding NV 3,44
Sap SE 3,32
Shell PLC 3,23
Novartis AG Cl N 3,22
BHP Group Ltd 2,34
Tokio Marine Holdings Inc 2,06
Relx PLC 2,01
Abb Ltd Cl N 1,95
Nestle SA Cl N 1,92
Sanofi SA 1,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds tactique d’actions couvert international Purpose série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 6,52 % 7,89 % -
Bêta 0,21 % 0,34 % -
Alpha 0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,18 % 0,44 % -
Sharpe -0,07 % -0,02 % -
Sortino -0,09 % -0,17 % -
Treynor -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 56,07 % 36,06 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,98 % 6,52 % 7,89 % -
Bêta 0,42 % 0,21 % 0,34 % -
Alpha 0,04 % 0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,67 % 0,18 % 0,44 % -
Sharpe 0,74 % -0,07 % -0,02 % -
Sortino 1,94 % -0,09 % -0,17 % -
Treynor 0,10 % -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 86,95 % 56,07 % 36,06 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 avril 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC1600

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer aux actionnaires i) une plus-value du capital à long terme stable assortie d'un taux de rendement rajusté en fonction du risqué attrayant en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres internationaux inscrits en bourse et ii) une volatilité inférieure à celle des marchés boursiers internationaux et une faible corrélation par rapport à ceux-ci en couvrant l'exposition du fonds au risque global des marchés.

Stratégie de placement

Le fonds d'actions couvert international Purpose a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres internationales (exception faite aux États-Unis).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investments Inc. 22-04-2015
Neuberger Berman Breton Hill ULC 04-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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