Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Fonds tactique d’actions couvert international Purpose série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Alt principalement d'act

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(07-05-2025) 		17,24 $
Variation
(0,11 $) (-0,65 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2016oct. 2016juill. 2017avr. 2018janv. 2019oct. 2019juill. 2020avr. 2021janv. 2022oct. 2022juill. 2023avr. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025jan…8 000 $9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds tactique d’actions couvert international Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 avril 2015) : 1,25 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,46 % 6,67 % 5,50 % 6,67 % 7,36 % 8,01 % 6,76 % 4,33 % 5,82 % 2,07 % 1,10 % 1,84 % 2,68 % -
Référence -1,51 % 1,51 % 5,33 % 1,51 % 15,81 % 14,88 % 7,77 % 10,75 % 16,76 % 10,91 % 10,51 % 9,37 % 10,36 % 8,54 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % -1,05 % 0,49 % -1,05 % 6,52 % 10,33 % 6,13 % 5,96 % 10,22 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 48 / 226 26 / 221 41 / 196 26 / 221 110 / 185 94 / 145 58 / 135 81 / 105 49 / 58 33 / 41 20 / 21 19 / 20 18 / 19 -
Quartile de classement 1 1 1 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,48 % 2,24 % -1,28 % 3,10 % -1,84 % 0,11 % -0,67 % -1,02 % 0,59 % 5,73 % 0,42 % 0,46 %
Référence -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - -1,45 % 10,31 % -4,57 % -0,01 % -6,60 % 8,85 % -6,54 % 5,27 % 7,71 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - 4 2 3 4 4 4 3 3 4
Classement au sein de la catégorie - 17/ 19 6/ 20 11/ 20 31/ 37 51/ 55 77/ 101 72/ 124 95/ 142 123/ 162

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,31 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,60 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 98,98
Espèces et équivalents 1,06
Autres -0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,79
Biens de consommation 16,20
Soins de santé 12,73
Biens industriels 8,29
Technologie 7,75
Autres 30,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 74,19
Asie 25,01
Amérique Du Nord 0,84
Autres -0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sap SE 4,23
Novartis AG Cl N 3,25
Shell PLC 3,22
UniCredit SpA 2,44
Unilever PLC 2,39
HSBC Holdings PLC 2,32
ASML Holding NV 2,12
Relx PLC 2,12
Sanofi SA 2,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426283032343638-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds tactique d’actions couvert international Purpose série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 6,48 % 6,78 % -
Bêta 0,24 % 0,25 % -
Alpha 0,05 % 0,02 % -
R-carré 0,26 % 0,23 % -
Sharpe 0,45 % 0,52 % -
Sortino 1,04 % 0,71 % -
Treynor 0,12 % 0,14 % -
Efficience fiscale 78,90 % 78,61 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,42 % 6,48 % 6,78 % -
Bêta 0,24 % 0,24 % 0,25 % -
Alpha 0,04 % 0,05 % 0,02 % -
R-carré 0,12 % 0,26 % 0,23 % -
Sharpe 0,47 % 0,45 % 0,52 % -
Sortino 1,40 % 1,04 % 0,71 % -
Treynor 0,14 % 0,12 % 0,14 % -
Efficience fiscale 70,98 % 78,90 % 78,61 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A96,0​96,035,3​35,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A96,4​96,438,3​38,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A97,1​97,133,2​33,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A94,0​94,038,4​38,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 21 avril 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC1600

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer aux actionnaires i) une plus-value du capital à long terme stable assortie d'un taux de rendement rajusté en fonction du risqué attrayant en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres internationaux inscrits en bourse et ii) une volatilité inférieure à celle des marchés boursiers internationaux et une faible corrélation par rapport à ceux-ci en couvrant l'exposition du fonds au risque global des marchés.

Stratégie de placement

Le fonds d'actions couvert international Purpose a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres internationales (exception faite aux États-Unis).

Portfolio Management

Portfolio Manager

Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor

Neuberger Berman Breton Hill ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations