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Fonds de dividendes international Purpose série A

Actions internationales

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FundGrade A

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

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VANPA
(16-05-2025)
23,38 $
Variation
0,09 $ (0,39 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2016oct. 2016juill. 2017avr. 2018janv. 2019oct. 2019juill. 2020avr. 2021janv. 2022oct. 2022juill. 2023avr. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025jan…10 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds de dividendes international Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 avril 2015) : 5,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,15 % 5,67 % 9,87 % 11,85 % 15,98 % 14,42 % 13,42 % 10,22 % 10,17 % 6,79 % 6,27 % 6,22 % 7,22 % 5,82 %
Référence 0,66 % 1,09 % 7,07 % 6,87 % 11,81 % 11,28 % 11,79 % 6,83 % 10,51 % 7,21 % 6,12 % 6,46 % 8,04 % 6,69 %
Moyenne de la catégorie -0,04 % -0,20 % 5,18 % 5,32 % 10,73 % 9,28 % 10,04 % 5,03 % 9,11 % 6,07 % 5,29 % 5,45 % 6,84 % 5,39 %
Classement au sein de la catégorie 215 / 800 21 / 797 64 / 795 21 / 795 123 / 770 44 / 735 60 / 714 25 / 692 268 / 652 272 / 615 220 / 541 204 / 483 227 / 431 189 / 372
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,83 % -3,08 % 5,69 % 0,39 % 1,63 % -1,78 % -1,28 % -0,50 % 5,85 % 2,91 % 2,52 % 0,15 %
Référence 2,60 % -0,96 % 4,08 % 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 % 0,16 % 5,72 % 1,20 % -0,76 % 0,66 %

Best Monthly Return Since Inception

11,41 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - -1,63 % 10,51 % -0,20 % 12,72 % -4,47 % 7,62 % -3,78 % 14,03 % 12,79 %
Référence 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 % 11,18 %
Moyenne de la catégorie 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 % 10,76 %
Quartile de classement - 2 4 1 4 4 3 1 3 2
Classement au sein de la catégorie - 186/ 410 441/ 470 33/ 530 493/ 597 606/ 647 435/ 677 116/ 699 365/ 729 294/ 764

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,03 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,47 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 94,35
Espèces et équivalents 5,66
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 32,20
Biens de consommation 10,87
Soins de santé 10,51
Services aux consommateurs 6,73
Télécommunications 6,23
Autres 33,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 71,43
Asie 24,07
Amérique Du Nord 4,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 4,50
Allianz SE 3,20
Novartis AG Cl N 2,94
Intesa Sanpaolo SpA 2,77
Zurich Insurance Group AG Cl N 2,75
Axa SA 2,72
Unilever PLC 2,69
HSBC Holdings PLC 2,54
GSK plc 2,49
Enel SpA 2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian91011121314151617181920210%5%10%15%20%25%

Fonds de dividendes international Purpose série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 11,35 % 10,96 % 11,03 %
Bêta 0,81 % 0,79 % 0,84 %
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,83 % 0,81 % 0,85 %
Sharpe 0,83 % 0,72 % 0,41 %
Sortino 1,55 % 1,20 % 0,44 %
Treynor 0,12 % 0,10 % 0,05 %
Efficience fiscale 86,22 % 81,15 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,76 % 11,35 % 10,96 % 11,03 %
Bêta 1,06 % 0,81 % 0,79 % 0,84 %
Alpha 0,03 % 0,04 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,74 % 0,83 % 0,81 % 0,85 %
Sharpe 1,19 % 0,83 % 0,72 % 0,41 %
Sortino 2,90 % 1,55 % 1,20 % 0,44 %
Treynor 0,11 % 0,12 % 0,10 % 0,05 %
Efficience fiscale 89,24 % 86,22 % 81,15 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A93,293,273,673,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A93,493,472,272,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A96,796,779,179,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A85,485,466,866,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 avril 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC1700

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer aux porteurs de parts i) une plus-value du capital à long terme au moyen d’unplacement dans un portefeuille de titres de capitaux propres internationaux de grande qualité sur lesquelsdes dividendes sont versés et ii) des distributions mensuelles.Le fonds ne pourra changer ses objectifs de placement fondamentaux que si une majorité de ses porteurs detitres y consent.

Stratégie de placement

Le fonds investira dans un portefeuille à pondération égale composé de titres de capitaux propres de grande qualité d'émetteurs internationaux, sauf des émetteurs américains et canadiens, sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques durant la période de placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Purpose Investments Inc.

Sub-Advisor

Neuberger Berman Breton Hill ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,80 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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