Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2023, 2020, 2019
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (20-12-2024) |
26,62 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,51 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
Loading...
Rendement depuis création (20 avril 2015) : 11,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,79 % | 6,19 % | 11,72 % | 16,13 % | 17,70 % | 14,51 % | 6,83 % | 8,71 % | 9,36 % | 10,40 % | 10,52 % | 12,39 % | 11,50 % | - |
| Référence | 4,44 % | 7,83 % | 13,43 % | 26,65 % | 29,86 % | 20,82 % | 10,82 % | 12,45 % | 12,38 % | 12,56 % | 10,99 % | 12,08 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,22 % | 6,05 % | 10,71 % | 21,71 % | 24,97 % | 16,24 % | 7,58 % | 9,61 % | 9,67 % | 10,01 % | 8,47 % | 9,46 % | 8,68 % | 8,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 799 / 2 106 | 1 055 / 2 080 | 894 / 2 051 | 1 718 / 2 013 | 1 793 / 2 013 | 1 329 / 1 896 | 1 115 / 1 739 | 1 051 / 1 583 | 859 / 1 469 | 657 / 1 376 | 222 / 1 181 | 118 / 1 041 | 68 / 880 | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,35 % | 0,61 % | 4,00 % | 0,64 % | -2,45 % | 1,19 % | -0,04 % | 2,80 % | 2,39 % | 2,60 % | 0,69 % | 2,79 % |
| Référence | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % |
8,42 % (novembre 2022)
-7,00 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 2,57 % | 22,63 % | 8,85 % | 21,22 % | 14,71 % | 17,40 % | -13,15 % | 14,69 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 533/ 883 | 68/ 1 041 | 4/ 1 188 | 531/ 1 388 | 490/ 1 470 | 681/ 1 590 | 866/ 1 745 | 1 035/ 1 896 |
22,63 % (2017)
-13,15 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 58,33 |
| Actions internationales | 40,12 |
| Espèces et équivalents | 1,56 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 20,42 |
| Services financiers | 18,08 |
| Technologie | 17,41 |
| Soins de santé | 17,24 |
| Services aux consommateurs | 12,62 |
| Autres | 14,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,89 |
| Europe | 32,83 |
| Asie | 7,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CME Group Inc Cl A | 7,07 |
| Booking Holdings Inc | 7,07 |
| Mastercard Inc Cl A | 6,36 |
| EssilorLuxottica SA | 5,69 |
| Yum China Holdings Inc | 5,56 |
| Accenture PLC Cl A | 4,93 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,88 |
| Marketaxess Holdings Inc | 4,65 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,60 |
| Colgate-Palmolive Co | 4,46 |
Fonds d'actions mondiales fondamentales Guardian série W
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 12,64 % | 12,50 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,81 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,30 % | 0,60 % | - |
| Sortino | 0,54 % | 0,86 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 94,09 % | 97,12 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,88 % | 12,64 % | 12,50 % | - |
| Bêta | 0,64 % | 0,86 % | 0,81 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,75 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 2,05 % | 0,30 % | 0,60 % | - |
| Sortino | 5,00 % | 0,54 % | 0,86 % | - |
| Treynor | 0,19 % | 0,04 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 98,18 % | 94,09 % | 97,12 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG578 |
L'objectif principal du Fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions de grande qualité ou de titres liés à ces actions, provenant d'émetteurs mondiaux. Les objectifs de placements du fonds ne peuvent être changés qu'avec l'accord de la majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
Nous utilisons principalement une approche fondamentale et ascendante à l'analyse de titres. Nous identifions des sociétés qui présentent, selon nous, un potentiel de croissance du capital, et nous investissons dans les titres de celles qui peuvent être obtenues à un prix raisonnable. Lors de notre analyse, nous évaluons la santé financière et la direction de l'entreprise, son secteur et d'autres facteurs économiques pertinents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Orlaith O' Connor | 31-07-2014 |
| Guardian Capital LP | 31-07-2014 |
| Michael Boyd | 31-07-2014 |
| Giles Warren | 31-07-2014 |
| Bojana Bidovec | 31-07-2014 |
| Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
