Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	10,18 $
Variation	(0,02 $) (-0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille revenu sous gestion Guardian série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 avril 2015) : 4,61 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,75 %	3,69 %	6,52 %	8,34 %	7,49 %	11,82 %	9,11 %	5,33 %	5,47 %	5,40 %	5,85 %	4,94 %	5,15 %	5,15 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	601 / 1 749	1 379 / 1 746	1 508 / 1 738	1 374 / 1 713	1 291 / 1 708	1 291 / 1 658	1 179 / 1 606	958 / 1 492	1 003 / 1 351	939 / 1 262	887 / 1 170	776 / 1 061	695 / 922	586 / 838
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,79 %	1,93 %	0,26 %	-1,23 %	-1,22 %	2,01 %	0,99 %	0,34 %	1,37 %	2,36 %	0,55 %	0,75 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,27 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	6,09 %	5,08 %	-2,35 %	10,36 %	6,66 %	7,46 %	-9,84 %	9,42 %	12,13 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	2	4	2	4	3	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	277/ 846	775/ 923	384/ 1 068	1 035/ 1 181	755/ 1 270	1 053/ 1 357	619/ 1 499	871/ 1 606	1 116/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,13 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	33,07
Actions canadiennes	19,48
Actions américaines	17,20
Obligations du gouvernement canadien	16,88
Actions internationales	6,91
Autres	6,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	54,75
Services financiers	10,45
Technologie	8,60
Services aux consommateurs	4,03
Énergie	3,80
Autres	18,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,77
Europe	6,21
Asie	0,84
Amérique Latine	0,17
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I	28,74
Guardian Canadian Bond Fund Series I	18,35
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I	12,30
Guardian Strategic Income Fund Series A	7,75
Guardian Canadian Equity Select Fund Series I	6,57
Guardian Canadian Equity Income Fund Series I	6,03
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I	3,48
Guardian Canadian Focused Equity Fund Series I	3,14
Guardian Canadian Equity Fund Series I	3,12
Guardian Directed Premium Yield Portfolio Series I	2,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille revenu sous gestion Guardian série C

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	5,92 %	6,66 %	6,44 %
Bêta	0,82 %	0,79 %	0,77 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,87 %	0,78 %
Sharpe	0,85 %	0,43 %	0,53 %
Sortino	1,75 %	0,57 %	0,50 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	80,93 %	69,01 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,23 %	5,92 %	6,66 %	6,44 %
Bêta	0,59 %	0,82 %	0,79 %	0,77 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,86 %	0,87 %	0,78 %
Sharpe	1,09 %	0,85 %	0,43 %	0,53 %
Sortino	1,85 %	1,75 %	0,57 %	0,50 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	78,60 %	80,93 %	69,01 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	78 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG780

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré conservateur qui met l'accent sur la génération de revenu, avec un certain niveau de croissance du capital, grâce à des investissements diversifiés dans des actions canadiennes et étrangères ou à des titres liés à des actions et dans des titres à revenu fixe, soit à long terme ou à court terme.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des titres d'autres fonds gérés par nous et peut aussi dans d'autres valeurs mobilières, y compris les FNB. Nous utilisons la répartition stratégique et tactique de l'actif pour créer un portefeuille diversifié par styles de placement, classe d'actifs et région géographique en mettant l'accent sur la croissance du capital. Le portefeuille comprend en général une exposition aux actions canadiennes, mondiales, titres à revenu fixe de qualité et obligations à rendement élevé.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Ian Dillon Denise Larose David Onyett-Jeffries
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,62 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille revenu sous gestion Guardian série C

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata