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VANPA (12-12-2025) |
11,62 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,26 %)
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Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (20 avril 2015) : 6,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,05 % | 4,32 % | 8,08 % | 10,25 % | 9,07 % | 14,00 % | 10,88 % | 6,82 % | 7,56 % | 7,00 % | 7,34 % | 6,30 % | 6,65 % | 6,61 % |
| Référence | -0,22 % | 6,14 % | 13,50 % | 14,42 % | 14,60 % | 19,27 % | 15,97 % | 9,42 % | 9,85 % | 10,05 % | 10,39 % | 9,26 % | 9,91 % | 9,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,49 % | 4,94 % | 10,38 % | 12,25 % | 11,04 % | 15,62 % | 12,12 % | 7,01 % | 7,99 % | 7,75 % | 8,07 % | 6,73 % | 7,19 % | 6,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 268 / 1 273 | 1 018 / 1 268 | 1 102 / 1 261 | 970 / 1 249 | 992 / 1 249 | 1 003 / 1 218 | 895 / 1 139 | 682 / 1 085 | 658 / 991 | 703 / 945 | 641 / 848 | 559 / 773 | 523 / 708 | 419 / 628 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,07 % | 2,36 % | -0,15 % | -1,51 % | -1,60 % | 2,97 % | 1,29 % | 0,53 % | 1,76 % | 2,77 % | 0,45 % | 1,05 % |
| Référence | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % |
5,79 % (avril 2020)
-9,28 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 7,78 % | 7,28 % | -3,02 % | 12,69 % | 6,14 % | 12,31 % | -10,24 % | 10,78 % | 14,86 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 105/ 628 | 597/ 708 | 225/ 778 | 718/ 861 | 688/ 946 | 548/ 994 | 401/ 1 091 | 681/ 1 139 | 896/ 1 222 |
14,86 % (2024)
-10,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 29,45 |
| Actions américaines | 22,96 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,99 |
| Actions internationales | 12,41 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,71 |
| Autres | 6,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,91 |
| Services financiers | 16,36 |
| Technologie | 12,20 |
| Services aux consommateurs | 6,46 |
| Biens de consommation | 5,50 |
| Autres | 26,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,08 |
| Europe | 8,78 |
| Asie | 3,32 |
| Amérique Latine | 0,79 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I | 18,32 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 14,12 |
| Guardian Canadian Equity Fund Series I | 13,05 |
| Guardian Canadian Equity Income Fund Series I | 11,23 |
| Guardian Strategic Income Fund Series A | 7,87 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 7,47 |
| Guardian Canadian Bond Fund Series I | 5,60 |
| Guardian Directed Premium Yield Portfolio Series I | 4,30 |
| Guardian Canadian Equity Select Fund Series I | 4,24 |
| Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I | 3,40 |
Portefeuille croissance et revenu sous gestion Guardian série C
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 6,77 % | 7,83 % | 7,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,79 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,88 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,99 % | 0,63 % | 0,63 % |
| Sortino | 1,97 % | 0,90 % | 0,68 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 83,78 % | 77,47 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,51 % | 6,77 % | 7,83 % | 7,82 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,78 % | 0,79 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,86 % | 0,88 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,11 % | 0,99 % | 0,63 % | 0,63 % |
| Sortino | 2,02 % | 1,97 % | 0,90 % | 0,68 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 82,42 % | 83,78 % | 77,47 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 174 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG781 |
L'objectif principal est de fournir un portefeuille équilibré qui met l'accent sur la croissance du capital, avec un certain niveau de génération de revenus, grâce à des investissements diversifiés dans des actions canadiennes et étrangères ou des titres liés à des actions et dans des titres à revenu fixe, à long ou à court -terme. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent être modifiés qu'avec l'approbation d'une majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
Le fonds investit dans des titres d'autres fonds gérés par nous et peut aussi dans d'autres valeurs mobilières, y compris les FNB. Nous utilisons la répartition stratégique et tactique de l'actif pour créer un portefeuille diversifié par styles de placement, classe d'actifs et région géographique en mettant l'accent sur la croissance du capital. Le portefeuille comprend en général une exposition aux actions canadiennes, mondiales, titres à revenu fixe de qualité et obligations à rendement élevé.
| Portfolio Manager |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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