Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	11,10 $
Variation	0,05 $ (0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Revenu conservateur série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2015) : 2,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,99 %	3,85 %	7,41 %	9,96 %	12,43 %	7,12 %	2,13 %	1,77 %	2,34 %	3,26 %	2,61 %	2,60 %	2,64 %	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	643 / 989	196 / 975	460 / 973	496 / 969	664 / 968	683 / 917	518 / 876	685 / 821	628 / 769	557 / 699	436 / 598	422 / 528	374 / 451	-
Quartile de classement	3	1	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,25 %	-0,09 %	0,72 %	1,44 %	-1,19 %	1,50 %	0,49 %	2,94 %	-0,02 %	1,86 %	-0,04 %	1,99 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,31 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	2,02 %	1,59 %	0,08 %	6,98 %	6,20 %	1,01 %	-9,05 %	5,22 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	4	4	1	4	3	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	409/ 451	512/ 528	58/ 606	677/ 711	456/ 770	789/ 822	206/ 876	896/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,98 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	25,20
Obligations de sociétés canadiennes	18,39
Obligations de gouvernements étrangers	13,76
Actions canadiennes	8,31
Actions américaines	7,93
Autres	26,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	68,54
Espèces et quasi-espèces	5,29
Services financiers	4,48
Fonds négociés en bourse	3,86
Technologie	3,36
Autres	14,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,25
Europe	9,24
Multi-National	4,65
Asie	4,50
Amérique Latine	2,45
Autres	1,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B	-
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
High Yield Investments Directly Held	-
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O	-
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu conservateur série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,95 %	6,16 %	-
Bêta	0,75 %	0,74 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,87 %	0,61 %	-
Sharpe	-0,21 %	0,03 %	-
Sortino	-0,17 %	-0,11 %	-
Treynor	-0,02 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	63,72 %	75,07 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,17 %	5,95 %	6,16 %	-
Bêta	0,85 %	0,75 %	0,74 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,83 %	0,87 %	0,61 %	-
Sharpe	1,76 %	-0,21 %	0,03 %	-
Sortino	5,78 %	-0,17 %	-0,11 %	-
Treynor	0,09 %	-0,02 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	94,08 %	63,72 %	75,07 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 mai 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2723
FID2724
FID2725

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Le Fonds investit principalement dans une combinaison detitres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dumonde entier. Le Fonds peut investir dans ces titresdirectement ou indirectement au moyen de placementsdans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif; suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 80 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire et à 20 % en titres de capitaux propres; peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Joanna Bewick	06-05-2015
David D. Wolf	06-05-2015
Geoffrey D. Stein	20-02-2020
David Tulk	21-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,38 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Revenu conservateur série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé