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BMO Fonds mondial de revenu mensuel série A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (03-07-2026) |
5,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(1,12 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 4,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,56 % | 5,08 % | 9,78 % | 10,25 % | 20,72 % | 15,50 % | 15,15 % | 11,03 % | 9,10 % | 9,29 % | 7,60 % | 7,27 % | 6,43 % | 6,70 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 213 / 1 285 | 311 / 1 283 | 227 / 1 279 | 201 / 1 279 | 532 / 1 255 | 562 / 1 216 | 532 / 1 144 | 705 / 1 115 | 394 / 996 | 616 / 937 | 713 / 916 | 562 / 800 | 554 / 744 | 541 / 669 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,94 % | 1,28 % | 1,74 % | 3,06 % | 0,89 % | 0,69 % | -0,42 % | 2,28 % | 2,58 % | -4,43 % | 5,16 % | 4,56 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,08 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,46 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,35 % | 7,14 % | -4,25 % | 13,31 % | 0,40 % | 16,27 % | -11,99 % | 9,32 % | 14,82 % | 12,88 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 478/ 622 | 606/ 700 | 342/ 770 | 661/ 850 | 902/ 934 | 113/ 981 | 631/ 1 078 | 901/ 1 126 | 892/ 1 207 | 573/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,27 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,99 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,24 |
| Actions internationales | 30,03 |
| Actions canadiennes | 16,22 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,48 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 3,69 |
| Autres | 6,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,70 |
| Services financiers | 17,44 |
| Revenu fixe | 12,80 |
| Énergie | 9,47 |
| Services aux consommateurs | 5,59 |
| Autres | 31,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,54 |
| Europe | 16,80 |
| Asie | 14,30 |
| Amérique Latine | 2,11 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,59 |
| Autres | 0,66 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Global Dividend Opportunities Fund Series I | 32,16 |
| BMO Dividend Fund Series I | 10,68 |
| BMO Global Innovators Fund Advisor Series | 10,17 |
| BMO World Bond Fund Series I | 6,96 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 6,89 |
| BMO Covered Call Technology ETF (ZWT) | 5,77 |
| BMO International Dividend ETF (ZDI) | 4,78 |
| BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC) | 4,78 |
| BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN) | 4,40 |
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 3,69 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds mondial de revenu mensuel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,83 % | 9,57 % | 8,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,89 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,39 | 0,66 | 0,56 |
| Sortino | 2,75 | 1,00 | 0,63 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 87,73 % | 80,15 % | 72,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,55 % | 7,83 % | 9,57 % | 8,90 % |
| Bêta | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,92 % | 0,86 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,98 | 1,39 | 0,66 | 0,56 |
| Sortino | 3,45 | 2,75 | 1,00 | 0,63 |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | 0,07 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 91,47 % | 87,73 % | 80,15 % | 72,90 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 octobre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 68 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70728 | ||
| BMO728 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions étrangères et dans des titres à revenu fixe étrangers.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres d'autres OPC et/ou de fonds négociés en bourse, y compris des fonds que nous ou un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons; les fonds sous-jacents choisis par le gestionnaire de portefeuille investiront principalement dansdes titres de capitaux propres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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