Détails du fonds

VANPA (21-05-2026)	5,01 $
Variation	0,05 $ (0,94 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial de revenu mensuel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 4,09 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,16 %	3,09 %	5,71 %	5,44 %	18,90 %	14,46 %	12,19 %	9,40 %	8,21 %	8,81 %	6,79 %	6,87 %	5,93 %	6,57 %
Référence	5,33 %	3,04 %	3,22 %	4,60 %	21,82 %	16,54 %	15,48 %	13,35 %	9,63 %	11,18 %	9,71 %	9,60 %	9,08 %	10,21 %
Moyenne de la catégorie	4,57 %	2,54 %	3,94 %	3,92 %	18,38 %	13,53 %	12,19 %	10,02 %	7,30 %	9,61 %	7,61 %	7,29 %	6,78 %	7,43 %
Classement au sein de la catégorie	345 / 1 295	588 / 1 294	379 / 1 278	347 / 1 290	730 / 1 266	598 / 1 221	683 / 1 149	801 / 1 126	441 / 1 004	670 / 947	692 / 922	579 / 804	555 / 715	549 / 674
Quartile de classement	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,98 %	1,94 %	1,28 %	1,74 %	3,06 %	0,89 %	0,69 %	-0,42 %	2,28 %	2,58 %	-4,43 %	5,16 %
Référence	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %

Best Monthly Return Since Inception

11,08 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,46 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,35 %	7,14 %	-4,25 %	13,31 %	0,40 %	16,27 %	-11,99 %	9,32 %	14,82 %	12,88 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	4	4	2	4	4	1	3	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	481/ 627	608/ 706	346/ 776	669/ 859	907/ 944	117/ 992	637/ 1 089	903/ 1 137	896/ 1 218	578/ 1 245

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,27 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,99 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	35,09
Actions internationales	30,10
Actions canadiennes	18,40
Obligations de sociétés étrangères	5,59
Obligations canadiennes - Fonds	3,83
Autres	6,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	21,72
Services financiers	19,06
Revenu fixe	13,08
Énergie	7,24
Services aux consommateurs	5,71
Autres	33,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,78
Europe	18,37
Asie	13,55
Amérique Latine	1,73
Afrique et Moyen Orient	0,59
Autres	0,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Global Dividend Opportunities Fund Series I	32,85
BMO Dividend Fund Series I	11,04
BMO Global Innovators Fund Advisor Series	9,15
BMO World Bond Fund Series I	7,27
BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC)	7,00
BMO International Dividend ETF (ZDI)	6,39
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	6,12
BMO Covered Call Technology ETF (ZWT)	5,44
BMO Core Plus Bond Fund Series I	3,83
BMO US Dividend ETF (ZDY)	2,42

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial de revenu mensuel série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,98 %	9,42 %	8,85 %
Bêta	0,87	0,89	0,88
Alpha	-0,01	0,00	-0,02
R-carré	0,84 %	0,86 %	0,82 %
Sharpe	1,03	0,58	0,55
Sortino	1,91	0,86	0,61
Treynor	0,09	0,06	0,06
Efficience fiscale	84,84 %	77,73 %	72,02 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,09 %	7,98 %	9,42 %	8,85 %
Bêta	0,87	0,87	0,89	0,88
Alpha	0,00	-0,01	0,00	-0,02
R-carré	0,91 %	0,84 %	0,86 %	0,82 %
Sharpe	1,90	1,03	0,58	0,55
Sortino	3,12	1,91	0,86	0,61
Treynor	0,18	0,09	0,06	0,06
Efficience fiscale	90,46 %	84,84 %	77,73 %	72,02 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 octobre 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	64 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70728
BMO728

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions étrangères et dans des titres à revenu fixe étrangers.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres d'autres OPC et/ou de fonds négociés en bourse, y compris des fonds que nous ou un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons; les fonds sous-jacents choisis par le gestionnaire de portefeuille investiront principalement dansdes titres de capitaux propres étrangers.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Ariel Liang Sachal Mahajan Matthew Cardillo Paul Borean Yadwinder Garg Zoe Li Gordon Rumble
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,48 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds mondial de revenu mensuel série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata