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Fonds Fidelity Équilibre Amérique série F
Équilibrés mond d'actions
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2025, 2024
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|
VANPA (03-07-2026) |
20,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,59 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 mai 2015) : 10,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,86 % | 9,82 % | 12,72 % | 13,95 % | 28,65 % | 19,62 % | 19,57 % | 16,35 % | 12,61 % | 12,46 % | 11,60 % | 10,98 % | 10,26 % | 10,47 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 38 / 1 285 | 14 / 1 283 | 54 / 1 279 | 30 / 1 279 | 50 / 1 255 | 112 / 1 216 | 92 / 1 144 | 31 / 1 115 | 46 / 996 | 154 / 937 | 112 / 916 | 49 / 800 | 53 / 744 | 57 / 669 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,51 % | 3,72 % | 0,49 % | 4,28 % | 1,53 % | -0,08 % | -1,07 % | 2,04 % | 1,69 % | -2,87 % | 6,81 % | 5,86 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,81 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,81 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,54 % | 7,88 % | 3,84 % | 12,45 % | 8,66 % | 13,84 % | -6,93 % | 12,31 % | 24,32 % | 11,57 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 537/ 622 | 551/ 700 | 17/ 770 | 732/ 850 | 477/ 934 | 315/ 981 | 111/ 1 078 | 397/ 1 126 | 74/ 1 207 | 744/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,32 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,46 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,83 |
| Actions internationales | 10,48 |
| Obligations étrangères - Autres | 9,13 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,62 |
| Autres | 10,48 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,71 |
| Technologie | 26,75 |
| Services aux consommateurs | 7,98 |
| Services financiers | 6,49 |
| Soins de santé | 5,47 |
| Autres | 24,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,88 |
| Europe | 4,87 |
| Asie | 4,83 |
| Amérique Latine | 1,47 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,35 |
| Autres | 10,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| High Yield Investments Directly Held | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Équilibre Amérique série F
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,88 % | 9,15 % | 8,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,86 | 0,86 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,67 | 1,03 | 1,01 |
| Sortino | 3,52 | 1,80 | 1,46 |
| Treynor | 0,15 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 85,54 % | 84,62 % | 87,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,81 % | 8,88 % | 9,15 % | 8,36 % |
| Bêta | 1,00 | 0,96 | 0,86 | 0,86 |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,87 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,40 | 1,67 | 1,03 | 1,01 |
| Sortino | 6,71 | 3,52 | 1,80 | 1,46 |
| Treynor | 0,23 | 0,15 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 92,38 % | 85,54 % | 84,62 % | 87,89 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 680 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2961 |
Objectif de placement
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans une combinaison de titres decapitaux propres, de titres à revenu fixe et de titres dumarché monétaire d’émetteurs des États-Unis et d’autresémetteurs du monde entier. Le Fonds peut investir dansces titres directement ou indirectement au moyen deplacements dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
La composition neutre du fonds est de 65 % de titres de participation et de 35 % de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire. Les portefeuillistes peuvent la modifier à partir de la composition neutre s'ils estiment qu'ils pourraient obtenir le meilleur rendement global. Ils répartissent généralement la combinaison d'actifs du Fonds de cette façon: entre 55 % et 75 % de titres de participation et de 25 % à 45 % de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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