Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	17,26 $
Variation	0,01 $ (0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Équilibre Amérique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2015) : 7,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,60 %	11,29 %	1,07 %	5,24 %	12,70 %	16,22 %	13,68 %	7,98 %	9,02 %	8,53 %	7,95 %	8,38 %	7,69 %	6,96 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	38 / 1 355	40 / 1 354	965 / 1 333	751 / 1 333	302 / 1 319	136 / 1 260	156 / 1 222	174 / 1 105	318 / 1 043	269 / 1 022	223 / 891	173 / 825	237 / 768	228 / 669
Quartile de classement	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,98 %	1,88 %	1,40 %	4,49 %	0,19 %	4,13 %	-1,66 %	-3,76 %	-4,04 %	3,90 %	3,38 %	3,60 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

6,33 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	0,18 %	6,42 %	2,42 %	10,92 %	7,20 %	12,31 %	-8,17 %	10,80 %	22,60 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	4	4	1	4	3	3	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	652/ 688	711/ 770	30/ 848	883/ 942	691/ 1 028	565/ 1 077	181/ 1 173	723/ 1 223	115/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,60 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,88
Actions internationales	13,99
Obligations de gouvernements étrangers	10,65
Obligations étrangères - Fonds	7,41
Obligations de sociétés étrangères	6,61
Autres	13,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,24
Technologie	23,07
Services financiers	9,54
Services aux consommateurs	8,15
Biens industriels	4,28
Autres	24,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,32
Europe	8,07
Asie	5,33
Multi-National	2,40
Amérique Latine	1,94
Autres	4,94

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
NVIDIA Corp	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Microsoft Corp	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
High Yield Investments Directly Held	-
Amazon.com Inc	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Équilibre Amérique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,08 %	8,26 %	8,26 %
Bêta	0,80 %	0,80 %	0,84 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,82 %	0,86 %	0,87 %
Sharpe	1,14 %	0,78 %	0,65 %
Sortino	2,27 %	1,15 %	0,75 %
Treynor	0,11 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	85,70 %	85,66 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,62 %	8,08 %	8,26 %	8,26 %
Bêta	1,29 %	0,80 %	0,80 %	0,84 %
Alpha	-0,04 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,82 %	0,86 %	0,87 %
Sharpe	0,88 %	1,14 %	0,78 %	0,65 %
Sortino	1,51 %	2,27 %	1,15 %	0,75 %
Treynor	0,07 %	0,11 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	66,10 %	85,70 %	85,66 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 mai 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	643 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2949
FID2950
FID2951

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans une combinaison de titres decapitaux propres, de titres à revenu fixe et de titres dumarché monétaire d’émetteurs des États-Unis et d’autresémetteurs du monde entier. Le Fonds peut investir dansces titres directement ou indirectement au moyen deplacements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

La composition neutre du fonds est de 65 % de titres de participation et de 35 % de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire. Les portefeuillistes peuvent la modifier à partir de la composition neutre s'ils estiment qu'ils pourraient obtenir le meilleur rendement global. Ils répartissent généralement la combinaison d'actifs du Fonds de cette façon: entre 55 % et 75 % de titres de participation et de 25 % à 45 % de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,51 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Équilibre Amérique série A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé