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Fonds Fidelity Équilibre Amérique série A
Équilibrés mond d'actions
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2025, 2024
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|
VANPA (24-09-2026) |
19,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,44 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 mai 2015) : 8,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,68 % | 0,83 % | 10,35 % | 14,24 % | 18,98 % | 16,59 % | 16,79 % | 15,33 % | 9,53 % | 10,59 % | 9,99 % | 9,10 % | 9,45 % | 8,83 % |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 885 / 1 293 | 1 063 / 1 288 | 25 / 1 281 | 92 / 1 277 | 258 / 1 260 | 260 / 1 220 | 228 / 1 165 | 187 / 1 125 | 198 / 1 014 | 256 / 948 | 268 / 930 | 207 / 814 | 156 / 748 | 186 / 698 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,15 % | 1,41 % | -0,19 % | -1,20 % | 1,92 % | 1,58 % | -2,99 % | 6,69 % | 5,74 % | 2,97 % | -2,74 % | 0,68 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,69 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,92 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | 6,42 % | 2,42 % | 10,92 % | 7,20 % | 12,31 % | -8,17 % | 10,80 % | 22,60 % | 10,03 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 586/ 622 | 648/ 700 | 30/ 770 | 795/ 850 | 613/ 934 | 533/ 981 | 170/ 1 078 | 673/ 1 126 | 115/ 1 206 | 908/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,60 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,17 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 58,17 |
| Actions internationales | 10,14 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,21 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,01 |
| Obligations étrangères - Autres | 8,96 |
| Autres | 4,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 33,35 |
| Revenu fixe | 27,32 |
| Services aux consommateurs | 8,37 |
| Services financiers | 7,16 |
| Soins de santé | 6,25 |
| Autres | 17,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,48 |
| Asie | 5,27 |
| Europe | 4,54 |
| Amérique Latine | 1,54 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,07 |
| Autres | 7,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| High Yield Investments Directly Held | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
| Apple Inc | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Équilibre Amérique série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,24 % | 9,22 % | 8,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 0,87 | 0,86 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,37 | 0,71 | 0,82 |
| Sortino | 2,68 | 1,18 | 1,11 |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 86,83 % | 84,19 % | 89,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,61 % | 9,24 % | 9,22 % | 8,36 % |
| Bêta | 1,05 | 0,99 | 0,87 | 0,86 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,94 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,49 | 1,37 | 0,71 | 0,82 |
| Sortino | 3,22 | 2,68 | 1,18 | 1,11 |
| Treynor | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 92,10 % | 86,83 % | 84,19 % | 89,82 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 675 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2949 | ||
| FID2950 | ||
| FID2951 |
Objectif de placement
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans une combinaison de titres decapitaux propres, de titres à revenu fixe et de titres dumarché monétaire d’émetteurs des États-Unis et d’autresémetteurs du monde entier. Le Fonds peut investir dansces titres directement ou indirectement au moyen deplacements dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
La composition neutre du fonds est de 65 % de titres de participation et de 35 % de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire. Les portefeuillistes peuvent la modifier à partir de la composition neutre s'ils estiment qu'ils pourraient obtenir le meilleur rendement global. Ils répartissent généralement la combinaison d'actifs du Fonds de cette façon: entre 55 % et 75 % de titres de participation et de 25 % à 45 % de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
