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Fonds Fidelity Revenu Stratégique série A
Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (27-07-2026) |
10,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,28 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 mai 2015) : 3,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,86 % | 3,60 % | 4,49 % | 4,49 % | 8,92 % | 8,02 % | 8,42 % | 7,96 % | 4,26 % | 3,44 % | 3,28 % | 3,52 % | 3,34 % | 3,59 % |
| Référence | 2,52 % | 3,06 % | 3,70 % | 3,70 % | 6,25 % | 7,75 % | 7,57 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,24 % | 2,24 % | 2,74 % | 2,70 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 1,64 % | 0,96 % | 0,96 % | 3,79 % | 4,89 % | 4,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 15 / 320 | 10 / 320 | 15 / 315 | 15 / 315 | 12 / 308 | 16 / 283 | 24 / 273 | 27 / 272 | 31 / 254 | 90 / 235 | 72 / 220 | 68 / 204 | 59 / 179 | 54 / 154 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,87 % | 0,23 % | 2,21 % | 1,34 % | -0,06 % | -1,38 % | -0,32 % | 0,96 % | 0,22 % | -1,09 % | 1,83 % | 2,86 % |
| Référence | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,64 % (juillet 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,35 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,77 % | -0,46 % | 4,93 % | 4,21 % | 2,07 % | 0,75 % | -5,84 % | 5,42 % | 12,78 % | 3,18 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 84/ 119 | 149/ 166 | 19/ 192 | 186/ 213 | 198/ 234 | 121/ 247 | 37/ 255 | 231/ 273 | 15/ 282 | 275/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,78 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 49,04 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 37,78 |
| Espèces et équivalents | 9,82 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,31 |
| Actions américaines | 1,06 |
| Autres | 0,99 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,96 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,82 |
| Services publics | 0,26 |
| Énergie | 0,18 |
| Services financiers | 0,09 |
| Autres | 0,69 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,31 |
| Europe | 7,39 |
| Amérique Latine | 5,10 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,46 |
| Asie | 3,12 |
| Autres | 0,62 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 1.13% 31-Aug-2028 | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| USTN 3.88% 15-Jul-2028 | - |
| United States Treasury 4.25% 31-Jan-2030 | - |
| EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 | - |
| USTN 3.75% 30-Nov-2032 | - |
| USTN 3.50% 15-Mar-2029 | - |
| United States Treasury 3.88% 15-Mar-2028 | - |
| United States Treasury 4.00% 15-Dec-2027 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu Stratégique série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,68 % | 5,20 % | 5,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,73 | 0,79 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,71 % | 0,71 % | 0,69 % |
| Sharpe | 1,00 | 0,26 | 0,31 |
| Sortino | 1,73 | 0,35 | 0,17 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 82,06 % | 68,47 % | 63,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,63 % | 4,68 % | 5,20 % | 5,70 % |
| Bêta | 0,92 | 0,87 | 0,73 | 0,79 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,81 % | 0,71 % | 0,71 % | 0,69 % |
| Sharpe | 1,37 | 1,00 | 0,26 | 0,31 |
| Sortino | 2,57 | 1,73 | 0,35 | 0,17 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 82,14 % | 82,06 % | 68,47 % | 63,47 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 296 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2712 | ||
| FID2713 | ||
| FID2714 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu courant élevé et lapossibilité de gains en capital.Le Fonds investit principalement dans des titres à revenufixe d’émetteurs des États-Unis et d’autres émetteurs dumonde entier.
Stratégie de placement
La composition neutre du fonds est d'approximativement 45% de titres à revenu fixe de moindre qualité à haut rendement, 15% de titres à revenu fixe du gouvernement américain et de première qualité, 15% de titres de créance des marchés émergents et 25% de titres des marchés développés étrangers. La composition neutre est une directive et peut changer en réaction ou par anticipation des variations du marché. L'exposition du fonds à chaque catégorie peut varier de +/-10% de la composition neutre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
