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Fonds Fidelity Revenu Stratégique série A
Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (14-08-2026) |
10,35 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,47 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 mai 2015) : 3,78 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,82 % | 2,84 % | 2,92 % | 2,59 % | 4,98 % | 5,60 % | 7,59 % | 6,77 % | 3,64 % | 2,79 % | 2,85 % | 3,31 % | 3,46 % | 3,11 % |
| Référence | -1,95 % | 2,16 % | 1,94 % | 1,68 % | 3,75 % | 4,85 % | 6,76 % | 5,64 % | 1,63 % | 0,56 % | 1,88 % | 2,57 % | 2,72 % | 2,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,89 % | -0,13 % | -0,37 % | 0,05 % | 2,69 % | 3,51 % | 4,45 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 307 / 321 | 12 / 321 | 12 / 317 | 22 / 316 | 41 / 314 | 41 / 284 | 33 / 273 | 28 / 273 | 37 / 254 | 95 / 238 | 86 / 220 | 71 / 204 | 54 / 179 | 65 / 155 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,23 % | 2,21 % | 1,34 % | -0,06 % | -1,38 % | -0,32 % | 0,96 % | 0,22 % | -1,09 % | 1,83 % | 2,86 % | -1,82 % |
| Référence | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,64 % (juillet 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,35 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,77 % | -0,46 % | 4,93 % | 4,21 % | 2,07 % | 0,75 % | -5,84 % | 5,42 % | 12,78 % | 3,18 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 84/ 119 | 149/ 166 | 19/ 192 | 186/ 213 | 198/ 234 | 121/ 247 | 37/ 255 | 231/ 273 | 15/ 282 | 275/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,78 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 50,61 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 38,55 |
| Espèces et équivalents | 8,24 |
| Actions américaines | 1,09 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,68 |
| Autres | 0,83 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,70 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,24 |
| Services publics | 0,27 |
| Énergie | 0,14 |
| Services financiers | 0,08 |
| Autres | 0,57 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,72 |
| Europe | 7,78 |
| Amérique Latine | 5,17 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,51 |
| Asie | 3,41 |
| Autres | 0,41 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| USTN 3.50% 15-Mar-2029 | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 1.13% 31-Aug-2028 | - |
| USTN 3.88% 15-Jul-2028 | - |
| EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 | - |
| United States Treasury 4.25% 31-Jan-2030 | - |
| USTN 4.13% 30-Apr-2033 | - |
| USTN 4.13% 31-May-2031 | - |
| USTB 4.63% 15-Nov-2055 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu Stratégique série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,90 % | 5,28 % | 5,69 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,74 | 0,79 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,72 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,14 | 0,23 |
| Sortino | 1,37 | 0,18 | 0,05 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 79,97 % | 62,62 % | 57,68 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,08 % | 4,90 % | 5,28 % | 5,69 % |
| Bêta | 0,94 | 0,88 | 0,74 | 0,79 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,73 % | 0,72 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,53 | 0,82 | 0,14 | 0,23 |
| Sortino | 0,66 | 1,37 | 0,18 | 0,05 |
| Treynor | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 68,12 % | 79,97 % | 62,62 % | 57,68 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2712 | ||
| FID2713 | ||
| FID2714 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu courant élevé et lapossibilité de gains en capital.Le Fonds investit principalement dans des titres à revenufixe d’émetteurs des États-Unis et d’autres émetteurs dumonde entier.
Stratégie de placement
La composition neutre du fonds est d'approximativement 45% de titres à revenu fixe de moindre qualité à haut rendement, 15% de titres à revenu fixe du gouvernement américain et de première qualité, 15% de titres de créance des marchés émergents et 25% de titres des marchés développés étrangers. La composition neutre est une directive et peut changer en réaction ou par anticipation des variations du marché. L'exposition du fonds à chaque catégorie peut varier de +/-10% de la composition neutre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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