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Fonds Fidelity Revenu Stratégique série A

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Rev fixe multisectoriel

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FundGrade B

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VANPA
(28-05-2025) 		10,14 $
Variation
0,00 $ (-0,05 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2015juill. 20…janv.​2016juill. 2016janv.​2017juill. 2017janv.​2018juill. 2018janv.​2019juill. 2019janv.​2020juill. 2020janv.​2021juill. 2021janv.​2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025jan…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $9 500 $10 500 $11 500 $12 500 $Période

Légende

Fonds Fidelity Revenu Stratégique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2015) : 3,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,83 % -4,33 % 0,52 % -2,31 % 6,98 % 6,07 % 5,50 % 3,34 % 2,51 % 2,07 % 2,83 % 1,95 % 3,35 % -
Référence -1,88 % -0,51 % 2,54 % 0,89 % 9,88 % 5,80 % 5,50 % 1,57 % 0,32 % 1,49 % 2,31 % 1,70 % 2,65 % 3,09 %
Moyenne de la catégorie -0,17 % 0,32 % 1,22 % 1,06 % 6,03 % 4,29 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 317 / 327 324 / 327 265 / 321 316 / 322 114 / 307 106 / 298 39 / 287 43 / 274 137 / 259 131 / 239 85 / 214 107 / 187 62 / 149 -
Quartile de classement 4 4 4 4 2 2 1 1 3 3 2 3 2 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,26 % 0,93 % 2,73 % -1,05 % 2,00 % 1,45 % 1,54 % 1,33 % 2,11 % 0,56 % -1,07 % -3,83 %
Référence 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

4,64 % (juillet 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,35 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 4,77 % -0,46 % 4,93 % 4,21 % 2,07 % 0,75 % -5,84 % 5,42 % 12,78 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement - 3 4 1 4 4 2 1 4 1
Classement au sein de la catégorie - 93/ 138 168/ 185 23/ 211 199/ 233 212/ 255 126/ 271 45/ 280 242/ 298 18/ 307

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,78 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 43,14
Obligations étrangères - Fonds 40,46
Obligations de sociétés étrangères 7,40
Obligations de sociétés canadiennes 4,64
Espèces et équivalents 2,62
Autres 1,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,04
Espèces et quasi-espèces 2,63
Énergie 0,05
Autres 0,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,11
Europe 6,50
Amérique Latine 4,55
Afrique et Moyen Orient 3,64
Asie 3,12
Autres 1,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O -
High Yield Investments Directly Held -
United States Treasury 1.13% 31-Aug-2028 -
United States Treasury 4.25% 31-Jan-2030 -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
United States Treasury 4.25% 15-Jan-2028 -
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2027 -
United States Treasury 3.88% 15-Mar-2028 -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
United States Treasury 4.00% 15-Dec-2027 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213-4%-2%0%2%4%6%8%10%

Fonds Fidelity Revenu Stratégique série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 5,15 % 5,43 % -
Bêta 0,73 % 0,74 % -
Alpha 0,01 % 0,02 % -
R-carré 0,61 % 0,72 % -
Sharpe 0,31 % 0,04 % -
Sortino 0,67 % -0,09 % -
Treynor 0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 74,42 % 51,83 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,29 % 5,15 % 5,43 % -
Bêta 1,23 % 0,73 % 0,74 % -
Alpha -0,05 % 0,01 % 0,02 % -
R-carré 0,77 % 0,61 % 0,72 % -
Sharpe 0,51 % 0,31 % 0,04 % -
Sortino 0,88 % 0,67 % -0,09 % -
Treynor 0,03 % 0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 80,06 % 74,42 % 51,83 % -

Détails du fonds

Date de création 06 mai 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2712
FID2713
FID2714

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu courant élevé et lapossibilité de gains en capital.Le Fonds investit principalement dans des titres à revenufixe d’émetteurs des États-Unis et d’autres émetteurs dumonde entier.

Stratégie de placement

La composition neutre du fonds est d'approximativement 45% de titres à revenu fixe de moindre qualité à haut rendement, 15% de titres à revenu fixe du gouvernement américain et de première qualité, 15% de titres de créance des marchés émergents et 25% de titres des marchés développés étrangers. La composition neutre est une directive et peut changer en réaction ou par anticipation des variations du marché. L'exposition du fonds à chaque catégorie peut varier de +/-10% de la composition neutre.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Ford O'Neil
  • Adam Kramer
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,81 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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