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Actions de PME mondiales
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2023
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|
VANPA (20-12-2024) |
20,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,56 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (06 mai 2015) : 8,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,96 % | 3,36 % | 6,80 % | 17,45 % | 21,31 % | 14,51 % | 10,76 % | 11,72 % | 9,50 % | 8,96 % | 7,19 % | 8,35 % | 8,22 % | - |
| Référence | 6,51 % | 10,72 % | 14,05 % | 22,42 % | 29,26 % | 16,63 % | 7,86 % | 10,11 % | 9,67 % | 9,91 % | 8,12 % | 9,38 % | 9,03 % | 9,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,68 % | 4,20 % | 7,61 % | 14,94 % | 21,01 % | 12,56 % | 3,76 % | 6,62 % | 7,44 % | 7,12 % | 5,31 % | 6,31 % | 5,96 % | 6,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 148 / 278 | 178 / 278 | 161 / 269 | 113 / 266 | 121 / 266 | 108 / 248 | 32 / 231 | 28 / 206 | 80 / 174 | 81 / 168 | 48 / 142 | 40 / 132 | 34 / 127 | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,29 % | 1,34 % | 4,60 % | 3,31 % | -1,89 % | 2,35 % | -1,52 % | 6,18 % | -1,18 % | 0,68 % | -1,25 % | 3,96 % |
| Référence | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % |
9,65 % (avril 2020)
-12,56 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 7,76 % | 14,36 % | -6,99 % | 13,39 % | 2,69 % | 16,16 % | -1,96 % | 13,16 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 57/ 127 | 62/ 132 | 48/ 142 | 100/ 168 | 157/ 174 | 70/ 209 | 22/ 231 | 127/ 248 |
16,16 % (2021)
-6,99 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 49,79 |
| Actions américaines | 41,28 |
| Actions canadiennes | 5,02 |
| Espèces et équivalents | 3,84 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,03 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 15,22 |
| Technologie | 12,79 |
| Biens de consommation | 12,29 |
| Soins de santé | 10,79 |
| Services aux consommateurs | 9,34 |
| Autres | 39,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 48,93 |
| Asie | 26,65 |
| Europe | 20,17 |
| Amérique Latine | 3,52 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 0,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| Seagate Technology Holdings PLC | - |
| PG&E Corp | - |
| TotalEnergies SE - ADR | - |
| Cigna Corp | - |
| UnitedHealth Group Inc | - |
| Ovintiv Inc | - |
| TD Synnex Corp | - |
| Reinsurance Group of America Inc | - |
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 11,87 % | 13,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,74 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,62 % | 0,58 % | - |
| Sortino | 1,14 % | 0,80 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 94,19 % | 95,73 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,38 % | 11,87 % | 13,15 % | - |
| Bêta | 0,71 % | 0,71 % | 0,74 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,05 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,85 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,64 % | 0,62 % | 0,58 % | - |
| Sortino | 4,86 % | 1,14 % | 0,80 % | - |
| Treynor | 0,22 % | 0,10 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 99,38 % | 94,19 % | 95,73 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 68 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2919 | ||
| FID2920 | ||
| FID2921 |
Le fonds vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il cherche un rendement similaire à son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant substantiellement tous ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés n'importe où dans le monde.
Les gestionnaires de portefeuille du fonds sous-jacent investissent surtout dans des actions qu'ils pensent être sous-évaluées dans leur place de marché respective via des facteurs tels que les actifs de la société, les ventes, les gains, le potentiel de croissance ou le flux de trésorerie, ou en relation avec des titres d'autres sociétés dans le même secteur d'activité. Les gestionnaires peuvent aussi investir dans des sociétés qui ont un potentiel de croissance au-dessus de la moyenne.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Salim Hart | 06-05-2015 |
| Joel Tillinghast | 06-05-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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