Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	20,72 $
Variation	0,14 $ (0,68 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2015) : 7,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,35 %	-8,15 %	-3,69 %	-5,01 %	1,27 %	8,87 %	9,09 %	6,01 %	10,50 %	7,06 %	6,04 %	6,07 %	8,14 %	-
Référence	-3,02 %	-10,33 %	-3,31 %	-6,36 %	6,62 %	10,09 %	8,26 %	4,11 %	10,78 %	6,71 %	6,40 %	6,49 %	8,50 %	7,37 %
Moyenne de la catégorie	-1,52 %	-7,06 %	-2,80 %	-3,82 %	4,66 %	7,14 %	6,00 %	1,47 %	8,75 %	5,07 %	4,23 %	4,35 %	5,82 %	4,65 %
Classement au sein de la catégorie	261 / 281	171 / 279	184 / 278	165 / 279	176 / 269	117 / 255	55 / 233	42 / 212	86 / 193	78 / 171	55 / 143	50 / 132	36 / 127	-
Quartile de classement	4	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,35 %	-1,52 %	6,18 %	-1,18 %	0,68 %	-1,25 %	3,96 %	-2,48 %	3,42 %	-1,74 %	-2,27 %	-4,35 %
Référence	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %	-4,14 %	-3,02 %

Best Monthly Return Since Inception

9,65 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	7,76 %	14,36 %	-6,99 %	13,39 %	2,69 %	16,16 %	-1,96 %	13,16 %	14,54 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	-	2	2	2	3	4	2	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	57/ 127	62/ 132	48/ 142	100/ 168	157/ 174	70/ 209	22/ 231	127/ 248	112/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,99 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,31
Actions internationales	46,88
Actions canadiennes	3,67
Espèces et équivalents	1,96
Unités de fiducies de revenu	0,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,56
Biens de consommation	12,83
Technologie	11,93
Biens industriels	10,38
Services aux consommateurs	9,24
Autres	38,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	51,84
Europe	24,31
Asie	20,35
Amérique Latine	2,71
Afrique et Moyen Orient	0,08
Autres	0,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Wells Fargo & Co	-
PG&E Corp	-
UnitedHealth Group Inc	-
Primerica Inc	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
TotalEnergies SE - ADR	-
Performance Food Group Co	-
Ovintiv Inc	-
Dcc PLC	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,14 %	10,88 %	-
Bêta	0,75 %	0,70 %	-
Alpha	0,03 %	0,03 %	-
R-carré	0,88 %	0,82 %	-
Sharpe	0,46 %	0,75 %	-
Sortino	0,87 %	1,21 %	-
Treynor	0,07 %	0,12 %	-
Efficience fiscale	93,26 %	95,78 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,95 %	12,14 %	10,88 %	-
Bêta	0,77 %	0,75 %	0,70 %	-
Alpha	-0,04 %	0,03 %	0,03 %	-
R-carré	0,85 %	0,88 %	0,82 %	-
Sharpe	-0,17 %	0,46 %	0,75 %	-
Sortino	-0,18 %	0,87 %	1,21 %	-
Treynor	-0,02 %	0,07 %	0,12 %	-
Efficience fiscale	90,59 %	93,26 %	95,78 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 mai 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	46 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2919
FID2920
FID2921

Objectif de placement

Le fonds vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il cherche un rendement similaire à son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant substantiellement tous ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés n'importe où dans le monde.

Stratégie de placement

Les gestionnaires de portefeuille du fonds sous-jacent investissent surtout dans des actions qu'ils pensent être sous-évaluées dans leur place de marché respective via des facteurs tels que les actifs de la société, les ventes, les gains, le potentiel de croissance ou le flux de trésorerie, ou en relation avec des titres d'autres sociétés dans le même secteur d'activité. Les gestionnaires peuvent aussi investir dans des sociétés qui ont un potentiel de croissance au-dessus de la moyenne.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Joel Tillinghast Salim Hart
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,48 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata