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Équil mondiaux neutres
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2019, 2016
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VANPA (13-08-2025) |
4,85 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,59 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 3,92 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,27 % | 3,92 % | 3,48 % | 5,53 % | 6,50 % | 8,29 % | 4,87 % | 2,00 % | 4,93 % | 3,62 % | 3,75 % | 3,92 % | 4,03 % | 4,29 % |
Référence | 0,01 % | 6,37 % | 6,82 % | 9,01 % | 10,38 % | 10,44 % | 8,77 % | 2,94 % | 5,77 % | 6,13 % | 5,88 % | 5,87 % | 6,17 % | 6,02 % |
Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,50 % | 1,29 % | -1,96 % | 2,98 % | -3,73 % | 1,98 % | 2,13 % | -1,94 % | -0,57 % | 1,23 % | 2,38 % | 0,27 % |
Référence | 2,28 % | 2,15 % | -2,76 % | 2,18 % | -2,47 % | 2,05 % | 0,29 % | -1,64 % | 1,80 % | 2,87 % | 3,40 % | 0,01 % |
11,05 % (avril 2009)
-17,32 % (octobre 2008)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,88 % | 8,50 % | 9,99 % | -4,80 % | 15,52 % | 0,14 % | 13,70 % | -13,66 % | 5,89 % | 8,07 % |
Référence | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,52 % (2019)
-13,66 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 48,59 |
Obligations de sociétés étrangères | 17,97 |
Hypothèques | 16,42 |
Obligations étrangères - Autres | 6,92 |
Espèces et équivalents | 5,64 |
Autres | 4,46 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 40,72 |
Immobilier | 12,64 |
Technologie | 9,68 |
Services financiers | 7,65 |
Espèces et quasi-espèces | 5,64 |
Autres | 23,67 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 94,71 |
Europe | 3,78 |
Amérique Latine | 1,63 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Low Volatility US Equity ETF U$ (ZLU.U) | 8,69 |
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 | 3,68 |
USD Currency | 3,58 |
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 15-Aug-2054 | 2,30 |
Broadcom Inc | 1,75 |
Microsoft Corp | 1,24 |
Exxon Mobil Corp | 1,07 |
Cisco Systems Inc | 1,06 |
Equinix Inc | 1,04 |
Welltower Inc | 1,03 |
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 10,17 % | 9,95 % | 9,68 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,11 % | 1,00 % | 0,90 % |
Alpha | -0,07 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,70 % | 0,65 % | 0,46 % |
Sharpe | 0,12 % | 0,28 % | 0,30 % |
Sortino | 0,32 % | 0,33 % | 0,23 % |
Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 48,18 % | 53,63 % | 40,65 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,44 % | 10,17 % | 9,95 % | 9,68 % |
Bêta | 0,69 % | 1,11 % | 1,00 % | 0,90 % |
Alpha | -0,01 % | -0,07 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,33 % | 0,70 % | 0,65 % | 0,46 % |
Sharpe | 0,45 % | 0,12 % | 0,28 % | 0,30 % |
Sortino | 0,70 % | 0,32 % | 0,33 % | 0,23 % |
Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 60,66 % | 48,18 % | 53,63 % | 40,65 % |
Date de création | 12 octobre 2004 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 249 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO70804 | ||
BMO804 |
Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Pour tenter d’atteindre l'objectif du fonds, les gestionnaires de portefeuille emploient les stratégies suivantes : ils investissent dans des obligations et des débentures a rendement élevé qui ont reçu une note de BB ou moins émises par des gouvernements et des sociétés des États-Unis ainsi que dans des obligations et des débentures convertibles de sociétés canadiennes libellées en dollars américains; ils investissent dans des titres de participation sélectionnés selon une approche ascendante.
Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Columbia Management Investment Advisers, LLC
|
Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,88 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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