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BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A

Équil mondiaux neutres

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2019, 2016

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VANPA
(13-08-2025)
4,85 $
Variation
0,03 $ (0,59 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 3,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,27 % 3,92 % 3,48 % 5,53 % 6,50 % 8,29 % 4,87 % 2,00 % 4,93 % 3,62 % 3,75 % 3,92 % 4,03 % 4,29 %
Référence 0,01 % 6,37 % 6,82 % 9,01 % 10,38 % 10,44 % 8,77 % 2,94 % 5,77 % 6,13 % 5,88 % 5,87 % 6,17 % 6,02 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 2,50 % 1,29 % -1,96 % 2,98 % -3,73 % 1,98 % 2,13 % -1,94 % -0,57 % 1,23 % 2,38 % 0,27 %
Référence 2,28 % 2,15 % -2,76 % 2,18 % -2,47 % 2,05 % 0,29 % -1,64 % 1,80 % 2,87 % 3,40 % 0,01 %

Best Monthly Return Since Inception

11,05 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,32 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -2,88 % 8,50 % 9,99 % -4,80 % 15,52 % 0,14 % 13,70 % -13,66 % 5,89 % 8,07 %
Référence -1,74 % 5,51 % 16,32 % -5,58 % 17,91 % 13,35 % 6,94 % -17,27 % 14,38 % 7,99 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,52 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 48,59
Obligations de sociétés étrangères 17,97
Hypothèques 16,42
Obligations étrangères - Autres 6,92
Espèces et équivalents 5,64
Autres 4,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 40,72
Immobilier 12,64
Technologie 9,68
Services financiers 7,65
Espèces et quasi-espèces 5,64
Autres 23,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,71
Europe 3,78
Amérique Latine 1,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Low Volatility US Equity ETF U$ (ZLU.U) 8,69
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 3,68
USD Currency 3,58
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 15-Aug-2054 2,30
Broadcom Inc 1,75
Microsoft Corp 1,24
Exxon Mobil Corp 1,07
Cisco Systems Inc 1,06
Equinix Inc 1,04
Welltower Inc 1,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 10,17 % 9,95 % 9,68 %
Bêta 1,11 % 1,00 % 0,90 %
Alpha -0,07 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,70 % 0,65 % 0,46 %
Sharpe 0,12 % 0,28 % 0,30 %
Sortino 0,32 % 0,33 % 0,23 %
Treynor 0,01 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 48,18 % 53,63 % 40,65 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,44 % 10,17 % 9,95 % 9,68 %
Bêta 0,69 % 1,11 % 1,00 % 0,90 %
Alpha -0,01 % -0,07 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,33 % 0,70 % 0,65 % 0,46 %
Sharpe 0,45 % 0,12 % 0,28 % 0,30 %
Sortino 0,70 % 0,32 % 0,33 % 0,23 %
Treynor 0,05 % 0,01 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 60,66 % 48,18 % 53,63 % 40,65 %

Détails du fonds

Date de création 12 octobre 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 249 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70804
BMO804

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l'objectif du fonds, les gestionnaires de portefeuille emploient les stratégies suivantes : ils investissent dans des obligations et des débentures a rendement élevé qui ont reçu une note de BB ou moins émises par des gouvernements et des sociétés des États-Unis ainsi que dans des obligations et des débentures convertibles de sociétés canadiennes libellées en dollars américains; ils investissent dans des titres de participation sélectionnés selon une approche ascendante.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Ariel Liang
  • Sachal Mahajan
  • Matthew Cardillo
  • Paul Borean
  • Yadwinder Garg
  • Zoe Li
  • Gordon Rumble
Sub-Advisor

Columbia Management Investment Advisers, LLC

  • Gene Tannuzzo
  • Raghavendran Sivaraman
  • Jason Callan
  • Alex Christensen
  • Daniel DeYoung
  • Oleg Nusinzon
  • Jason Hans
  • Spencer Sutcliffe

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

BMO Investments Inc.

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,88 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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