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Équil mondiaux neutres
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2019, 2016
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VANPA (21-11-2024) |
4,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,58 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 3,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,96 % | 1,79 % | 8,52 % | 9,01 % | 20,93 % | 8,35 % | 0,69 % | 5,33 % | 2,93 % | 4,00 % | 3,51 % | 4,36 % | 4,30 % | 3,86 % |
| Référence | -2,76 % | 1,60 % | 8,16 % | 8,36 % | 21,76 % | 13,76 % | 0,91 % | 5,04 % | 5,18 % | 6,24 % | 5,13 % | 6,09 % | 5,86 % | 5,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,44 % | 1,91 % | 7,82 % | 10,43 % | 19,47 % | 11,21 % | 3,06 % | 6,10 % | 5,22 % | 5,85 % | 4,75 % | 5,15 % | 5,03 % | 4,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,51 % | 5,15 % | 0,05 % | 1,41 % | 2,74 % | -3,63 % | 2,55 % | 0,94 % | 2,99 % | 2,50 % | 1,29 % | -1,96 % |
| Référence | 7,23 % | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % | 2,55 % | 1,41 % | 2,37 % | 2,28 % | 2,15 % | -2,76 % |
11,05 % (avril 2009)
-17,32 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,29 % | -2,88 % | 8,50 % | 9,99 % | -4,80 % | 15,52 % | 0,14 % | 13,70 % | -13,66 % | 5,89 % |
| Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,52 % (2019)
-13,66 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 46,62 |
| Hypothèques | 17,11 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,51 |
| Espèces et équivalents | 6,46 |
| Autres | 7,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,75 |
| Immobilier | 11,88 |
| Technologie | 7,16 |
| Services financiers | 6,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,46 |
| Autres | 24,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,60 |
| Europe | 3,08 |
| Amérique Latine | 0,28 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Low Volatility US Equity ETF U$ (ZLU.U) | 8,06 |
| US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | 4,67 |
| USD Currency | 3,39 |
| US 5YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | 2,91 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.50% 14-Nov-2024 | 1,45 |
| Broadcom Inc | 1,25 |
| Simon Property Group Inc | 0,96 |
| Philip Morris International Inc | 0,95 |
| Microsoft Corp | 0,94 |
| Equinix Inc | 0,89 |
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,17 % | 11,80 % | 9,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 1,17 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,66 % | 0,41 % |
| Sharpe | -0,19 % | 0,11 % | 0,28 % |
| Sortino | -0,21 % | 0,06 % | 0,17 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 19,00 % | 35,82 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,10 % | 11,17 % | 11,80 % | 9,54 % |
| Bêta | 1,17 % | 1,06 % | 1,17 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,59 % | 0,73 % | 0,66 % | 0,41 % |
| Sharpe | 1,64 % | -0,19 % | 0,11 % | 0,28 % |
| Sortino | 3,70 % | -0,21 % | 0,06 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,13 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 87,56 % | - | 19,00 % | 35,82 % |
| Date de création | 12 octobre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 244 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70804 | ||
| BMO804 |
Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Pour tenter d’atteindre l'objectif du fonds, les gestionnaires de portefeuille emploient les stratégies suivantes : ils investissent dans des obligations et des débentures a rendement élevé qui ont reçu une note de BB ou moins émises par des gouvernements et des sociétés des États-Unis ainsi que dans des obligations et des débentures convertibles de sociétés canadiennes libellées en dollars américains; ils investissent dans des titres de participation sélectionnés selon une approche ascendante.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brian Lavin | 23-04-2024 |
| Gene Tannuzzo | 23-04-2024 |
| Raghavendran Sivaraman | 23-04-2024 |
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Steve Xu | 24-05-2024 |
| Oleg Nusinzon | 24-05-2024 |
| Ariel Liang | 24-05-2024 |
| Daniel DeYoung | 24-05-2024 |
| Alex Christensen | 24-05-2024 |
| Jason Hans | 24-05-2024 |
| Sachal Mahajan | 24-05-2024 |
| Jason Callan | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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