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BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A
Équil mondiaux neutres
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2019, 2016
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|
VANPA (20-10-2026) |
4,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,69 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 4,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,17 % | -1,72 % | 3,96 % | 4,17 % | 6,55 % | 6,59 % | 11,09 % | 8,92 % | 4,01 % | 5,85 % | 4,35 % | 4,49 % | 4,51 % | 4,81 % |
| Référence | -1,93 % | -0,59 % | 7,52 % | 5,39 % | 7,26 % | 8,81 % | 13,14 % | 12,82 % | 5,05 % | 6,54 % | 6,89 % | 6,61 % | 6,37 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,81 % | 6,26 % | 6,17 % | 7,28 % | 8,59 % | 11,93 % | 10,64 % | 5,69 % | 6,71 % | 6,31 % | 6,10 % | 5,92 % | 5,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,04 % | 2,08 % | 0,16 % | 1,24 % | 2,73 % | -3,66 % | 4,18 % | 1,81 % | -0,26 % | 0,62 % | 0,88 % | -3,17 % |
| Référence | 1,01 % | 0,06 % | 0,70 % | 2,11 % | 1,46 % | -5,38 % | 5,92 % | 2,84 % | -0,71 % | -0,36 % | 1,73 % | -1,93 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,05 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,32 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,50 % | 9,99 % | -4,80 % | 15,52 % | 0,14 % | 13,70 % | -13,66 % | 5,89 % | 8,07 % | 12,21 % |
| Référence | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % | 15,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,52 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,66 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 55,10 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,47 |
| Hypothèques | 11,82 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,12 |
| Actions internationales | 4,18 |
| Autres | 4,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,90 |
| Technologie | 19,01 |
| Immobilier | 12,39 |
| Services financiers | 5,64 |
| Soins de santé | 5,33 |
| Autres | 19,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,52 |
| Europe | 3,24 |
| Amérique Latine | 1,31 |
| Asie | 0,01 |
| Autres | -0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 5,44 |
| USD Currency | 4,12 |
| BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Indx ETF (ZQQ) | 3,74 |
| US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | 2,33 |
| Broadcom Inc | 1,70 |
| Salesforce Inc | 1,45 |
| Cisco Systems Inc | 1,36 |
| Dell Technologies Inc Cl C | 1,35 |
| FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 13-Oct-2056 | 1,31 |
| Equinix Inc | 1,24 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,15 % | 9,84 % | 9,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,94 | 0,92 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,45 % | 0,62 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,14 | 0,33 |
| Sortino | 1,58 | 0,20 | 0,30 |
| Treynor | 0,09 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 75,85 % | 35,31 % | 46,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,75 % | 8,15 % | 9,84 % | 9,62 % |
| Bêta | 0,65 | 0,82 | 0,94 | 0,92 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,39 % | 0,45 % | 0,62 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,57 | 0,93 | 0,14 | 0,33 |
| Sortino | 0,70 | 1,58 | 0,20 | 0,30 |
| Treynor | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 57,05 % | 75,85 % | 35,31 % | 46,71 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 octobre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 288 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70804 | NL | Open |
| BMO804 | NL | Open |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l'objectif du fonds, les gestionnaires de portefeuille emploient les stratégies suivantes : ils investissent dans des obligations et des débentures a rendement élevé qui ont reçu une note de BB ou moins émises par des gouvernements et des sociétés des États-Unis ainsi que dans des obligations et des débentures convertibles de sociétés canadiennes libellées en dollars américains; ils investissent dans des titres de participation sélectionnés selon une approche ascendante.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Columbia Management Investment Advisers, LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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