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Équil mondiaux neutres
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2019, 2016
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VANPA (19-12-2024) |
4,72 $ |
---|---|
Variation |
(0,03 $)
(-0,53 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 3,97 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,98 % | 2,26 % | 8,97 % | 12,25 % | 18,03 % | 7,57 % | 2,12 % | 4,43 % | 3,40 % | 4,23 % | 3,75 % | 4,67 % | 4,74 % | 4,04 % |
Référence | 2,18 % | 1,50 % | 7,78 % | 10,72 % | 16,03 % | 11,36 % | 2,16 % | 3,70 % | 5,44 % | 6,44 % | 5,23 % | 6,53 % | 6,26 % | 5,35 % |
Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,15 % | 0,05 % | 1,41 % | 2,74 % | -3,63 % | 2,55 % | 0,94 % | 2,99 % | 2,50 % | 1,29 % | -1,96 % | 2,98 % |
Référence | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % | 2,55 % | 1,41 % | 2,37 % | 2,28 % | 2,15 % | -2,76 % | 2,18 % |
11,05 % (avril 2009)
-17,32 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 11,29 % | -2,88 % | 8,50 % | 9,99 % | -4,80 % | 15,52 % | 0,14 % | 13,70 % | -13,66 % | 5,89 % |
Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,52 % (2019)
-13,66 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 48,97 |
Hypothèques | 16,87 |
Obligations de sociétés étrangères | 14,66 |
Obligations de gouvernements étrangers | 6,87 |
Espèces et équivalents | 6,62 |
Autres | 6,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 41,63 |
Immobilier | 11,99 |
Services financiers | 7,35 |
Technologie | 7,17 |
Espèces et quasi-espèces | 6,63 |
Autres | 25,23 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,00 |
Europe | 2,63 |
Amérique Latine | 0,30 |
Autres | 0,07 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Low Volatility US Equity ETF U$ (ZLU.U) | 8,25 |
US 5YR NOTE (CBT) MAR25 XCBT 20250331 | 3,05 |
US 10YR NOTE (CBT)MAR25 XCBT 20250320 | 2,42 |
USD Currency | 2,37 |
Federal National Mrtgage Assoc 5.50% 12-Dec-2024 | 1,45 |
Broadcom Inc | 1,18 |
US 2YR NOTE (CBT) MAR25 XCBT 20250331 | 1,12 |
Simon Property Group Inc | 1,03 |
Microsoft Corp | 0,98 |
Equinix Inc | 0,95 |
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 11,26 % | 11,86 % | 9,58 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,08 % | 1,17 % | 0,79 % |
Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % |
R-carré | 0,75 % | 0,67 % | 0,42 % |
Sharpe | -0,07 % | 0,15 % | 0,29 % |
Sortino | -0,03 % | 0,12 % | 0,20 % |
Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | - | 29,88 % | 37,88 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,23 % | 11,26 % | 11,86 % | 9,58 % |
Bêta | 1,17 % | 1,08 % | 1,17 % | 0,79 % |
Alpha | -0,04 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % |
R-carré | 0,50 % | 0,75 % | 0,67 % | 0,42 % |
Sharpe | 1,52 % | -0,07 % | 0,15 % | 0,29 % |
Sortino | 3,13 % | -0,03 % | 0,12 % | 0,20 % |
Treynor | 0,11 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 86,11 % | - | 29,88 % | 37,88 % |
Date de création | 12 octobre 2004 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 251 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO70804 | ||
BMO804 |
Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Pour tenter d’atteindre l'objectif du fonds, les gestionnaires de portefeuille emploient les stratégies suivantes : ils investissent dans des obligations et des débentures a rendement élevé qui ont reçu une note de BB ou moins émises par des gouvernements et des sociétés des États-Unis ainsi que dans des obligations et des débentures convertibles de sociétés canadiennes libellées en dollars américains; ils investissent dans des titres de participation sélectionnés selon une approche ascendante.
Nom | Date de création |
---|---|
Brian Lavin | 23-04-2024 |
Gene Tannuzzo | 23-04-2024 |
Raghavendran Sivaraman | 23-04-2024 |
Robert Armstrong | 23-04-2024 |
Steve Xu | 24-05-2024 |
Oleg Nusinzon | 24-05-2024 |
Ariel Liang | 24-05-2024 |
Daniel DeYoung | 24-05-2024 |
Alex Christensen | 24-05-2024 |
Jason Hans | 24-05-2024 |
Sachal Mahajan | 24-05-2024 |
Jason Callan | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
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Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,26 % |
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Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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