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BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A

Équil mondiaux neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019, 2016

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VANPA
(19-12-2024)
4,72 $
Variation
(0,03 $) (-0,53 %)

Au 30 novembre 2024

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Date
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Légende

BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 3,97 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,98 % 2,26 % 8,97 % 12,25 % 18,03 % 7,57 % 2,12 % 4,43 % 3,40 % 4,23 % 3,75 % 4,67 % 4,74 % 4,04 %
Référence 2,18 % 1,50 % 7,78 % 10,72 % 16,03 % 11,36 % 2,16 % 3,70 % 5,44 % 6,44 % 5,23 % 6,53 % 6,26 % 5,35 %
Moyenne de la catégorie 2,87 % 4,26 % 8,53 % 13,60 % 16,89 % 10,20 % 4,14 % 5,37 % 5,45 % 6,18 % 5,05 % 5,53 % 5,33 % 5,08 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,15 % 0,05 % 1,41 % 2,74 % -3,63 % 2,55 % 0,94 % 2,99 % 2,50 % 1,29 % -1,96 % 2,98 %
Référence 4,79 % -0,51 % 1,79 % 1,95 % -2,97 % 2,55 % 1,41 % 2,37 % 2,28 % 2,15 % -2,76 % 2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

11,05 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,32 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,29 % -2,88 % 8,50 % 9,99 % -4,80 % 15,52 % 0,14 % 13,70 % -13,66 % 5,89 %
Référence 2,93 % -1,74 % 5,51 % 16,32 % -5,58 % 17,91 % 13,35 % 6,94 % -17,27 % 14,38 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,52 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 48,97
Hypothèques 16,87
Obligations de sociétés étrangères 14,66
Obligations de gouvernements étrangers 6,87
Espèces et équivalents 6,62
Autres 6,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 41,63
Immobilier 11,99
Services financiers 7,35
Technologie 7,17
Espèces et quasi-espèces 6,63
Autres 25,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,00
Europe 2,63
Amérique Latine 0,30
Autres 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Low Volatility US Equity ETF U$ (ZLU.U) 8,25
US 5YR NOTE (CBT) MAR25 XCBT 20250331 3,05
US 10YR NOTE (CBT)MAR25 XCBT 20250320 2,42
USD Currency 2,37
Federal National Mrtgage Assoc 5.50% 12-Dec-2024 1,45
Broadcom Inc 1,18
US 2YR NOTE (CBT) MAR25 XCBT 20250331 1,12
Simon Property Group Inc 1,03
Microsoft Corp 0,98
Equinix Inc 0,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 11,26 % 11,86 % 9,58 %
Bêta 1,08 % 1,17 % 0,79 %
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,75 % 0,67 % 0,42 %
Sharpe -0,07 % 0,15 % 0,29 %
Sortino -0,03 % 0,12 % 0,20 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,04 %
Efficience fiscale - 29,88 % 37,88 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,23 % 11,26 % 11,86 % 9,58 %
Bêta 1,17 % 1,08 % 1,17 % 0,79 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,50 % 0,75 % 0,67 % 0,42 %
Sharpe 1,52 % -0,07 % 0,15 % 0,29 %
Sortino 3,13 % -0,03 % 0,12 % 0,20 %
Treynor 0,11 % -0,01 % 0,02 % 0,04 %
Efficience fiscale 86,11 % - 29,88 % 37,88 %

Détails du fonds

Date de création 12 octobre 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 251 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70804
BMO804

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l'objectif du fonds, les gestionnaires de portefeuille emploient les stratégies suivantes : ils investissent dans des obligations et des débentures a rendement élevé qui ont reçu une note de BB ou moins émises par des gouvernements et des sociétés des États-Unis ainsi que dans des obligations et des débentures convertibles de sociétés canadiennes libellées en dollars américains; ils investissent dans des titres de participation sélectionnés selon une approche ascendante.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brian Lavin 23-04-2024
Gene Tannuzzo 23-04-2024
Raghavendran Sivaraman 23-04-2024
Robert Armstrong 23-04-2024
Steve Xu 24-05-2024
Oleg Nusinzon 24-05-2024
Ariel Liang 24-05-2024
Daniel DeYoung 24-05-2024
Alex Christensen 24-05-2024
Jason Hans 24-05-2024
Sachal Mahajan 24-05-2024
Jason Callan 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,26 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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