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Équil mondiaux neutres
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2019, 2016
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|
VANPA (24-06-2024) |
4,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,26 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 3,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,55 % | 1,53 % | 8,32 % | 3,01 % | 10,29 % | 1,19 % | -0,10 % | 4,50 % | 2,95 % | 2,97 % | 3,30 % | 3,82 % | 3,49 % | 3,59 % |
| Référence | 2,55 % | 1,44 % | 7,65 % | 2,73 % | 12,31 % | 5,14 % | -0,23 % | 5,27 % | 5,44 % | 4,64 % | 5,06 % | 5,66 % | 4,97 % | 4,54 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,61 % | 1,47 % | -1,89 % | -3,44 % | -2,18 % | 5,51 % | 5,15 % | 0,05 % | 1,41 % | 2,74 % | -3,63 % | 2,55 % |
| Référence | 3,22 % | 2,23 % | -2,06 % | -3,63 % | -2,32 % | 7,23 % | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % | 2,55 % |
11,05 % (avril 2009)
-17,32 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,29 % | -2,88 % | 8,50 % | 9,99 % | -4,80 % | 15,52 % | 0,14 % | 13,70 % | -13,66 % | 5,89 % |
| Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,52 % (2019)
-13,66 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 43,43 |
| Hypothèques | 16,21 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,48 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,09 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,27 |
| Autres | 7,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,23 |
| Immobilier | 11,42 |
| Technologie | 6,88 |
| Services financiers | 5,71 |
| Soins de santé | 5,06 |
| Autres | 21,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,47 |
| Europe | 3,39 |
| Amérique Latine | 0,28 |
| Autres | -0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | 8,24 |
| BMO Low Volatility US Equity ETF U$ (ZLU.U) | 7,25 |
| US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | 5,68 |
| USD Currency | 3,43 |
| FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 15-Jun-2054 | 1,41 |
| Broadcom Inc | 1,13 |
| Microsoft Corp | 0,99 |
| Qualcomm Inc | 0,86 |
| Simon Property Group Inc | 0,80 |
| Hartford Financial Services Group Inc | 0,80 |
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,15 % | 11,70 % | 9,57 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,19 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,67 % | 0,41 % |
| Sharpe | -0,21 % | 0,13 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,30 % | 0,07 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 23,74 % | 33,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,77 % | 11,15 % | 11,70 % | 9,57 % |
| Bêta | 1,17 % | 1,04 % | 1,19 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,72 % | 0,67 % | 0,41 % |
| Sharpe | 0,51 % | -0,21 % | 0,13 % | 0,27 % |
| Sortino | 1,18 % | -0,30 % | 0,07 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 75,84 % | - | 23,74 % | 33,13 % |
| Date de création | 12 octobre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 237 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70804 | ||
| BMO804 |
Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Pour tenter d’atteindre l'objectif du fonds, les gestionnaires de portefeuille emploient les stratégies suivantes : ils investissent dans des obligations et des débentures a rendement élevé qui ont reçu une note de BB ou moins émises par des gouvernements et des sociétés des États-Unis ainsi que dans des obligations et des débentures convertibles de sociétés canadiennes libellées en dollars américains; ils investissent dans des titres de participation sélectionnés selon une approche ascendante.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brian Lavin | 23-04-2024 |
| Gene Tannuzzo | 23-04-2024 |
| Raghavendran Sivaraman | 23-04-2024 |
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Steve Xu | 24-05-2024 |
| Oleg Nusinzon | 24-05-2024 |
| Ariel Liang | 24-05-2024 |
| Daniel DeYoung | 24-05-2024 |
| Alex Christensen | 24-05-2024 |
| Jason Hans | 24-05-2024 |
| Sachal Mahajan | 24-05-2024 |
| Jason Callan | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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