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Portefeuille de retraite en dollars américains TD série Investisseurs $U
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (17-07-2026) |
20,34 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,20 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 septembre 2015) : 3,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,53 % | 2,74 % | 1,91 % | 1,91 % | 4,24 % | 5,12 % | 5,43 % | 3,96 % | 1,57 % | 3,39 % | 3,68 % | 3,91 % | 3,89 % | 3,86 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 4,82 % | 4,70 % | 4,70 % | 9,07 % | 8,75 % | 8,26 % | 7,46 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | 0,65 % | 0,89 % | 0,39 % | 0,59 % | -0,25 % | 0,95 % | 0,74 % | -2,46 % | 2,12 % | 1,14 % | -0,53 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,99 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,81 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,01 % | 8,18 % | -4,65 % | 14,14 % | 9,21 % | 9,09 % | -14,10 % | 5,80 % | 6,34 % | 5,25 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,14 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,10 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 42,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 32,51 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,97 |
| Espèces et équivalents | 5,39 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,63 |
| Autres | 8,48 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,69 |
| Technologie | 15,53 |
| Services financiers | 6,29 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,39 |
| Services aux consommateurs | 4,29 |
| Autres | 23,81 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,38 |
| Multi-National | 3,68 |
| Europe | 2,87 |
| Asie | 0,55 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | 1,50 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD U.S. Corporate Bond Fund - O Series | 42,71 |
| TD Risk Reduction Pool | 32,06 |
| TD U.S. Low Volatility Fund - Investor Series U$ | 13,33 |
| TD Greystone Infrastructure Fund (Canada) | 3,59 |
| TD Alternative Long/Short Commodities Pool - O Ser | 2,32 |
| TD Greystone Real Estate LP Fund | 1,87 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 1,76 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 1,39 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,60 |
| TD U.S. Money Market Fund - Investor Series U$ | 0,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de retraite en dollars américains TD série Investisseurs $U
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,51 % | 6,64 % | 6,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,72 | 0,49 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,45 % | 0,51 % | 0,21 % |
| Sharpe | 0,35 | -0,18 | 0,33 |
| Sortino | 0,68 | -0,24 | 0,21 |
| Treynor | 0,03 | -0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 86,01 % | 57,50 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,89 % | 5,51 % | 6,64 % | 6,34 % |
| Bêta | 0,42 | 0,70 | 0,72 | 0,49 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,32 % | 0,45 % | 0,51 % | 0,21 % |
| Sharpe | 0,49 | 0,35 | -0,18 | 0,33 |
| Sortino | 0,43 | 0,68 | -0,24 | 0,21 |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 74,50 % | 86,01 % | 57,50 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 196 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB3110 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental est de chercher àfournir un revenu en dollars américains avec un potentielde croissance du capital, tout en tentant de réduire lavolatilité du portefeuille.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l'objectif du Fonds en investissant la majorité de son actif dans des parts d'autres fonds d'investissement gérés par GPTD. Le Fonds obtient également, directement ou indirectement, une exposition à des titres de tous types, notamment des effets du marché monétaire, des titres de créance ou assimilables à des titres de créance, des parts de FPI, des actions privilégiées, des titres de FNB et/ou de participation et des titres participatifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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