Détails du fonds

VANPA (13-03-2026)	9,45 $
Variation	0,02 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 juin 2015) : 5,33 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,74 %	3,65 %	7,24 %	4,19 %	9,08 %	10,67 %	8,95 %	6,00 %	7,02 %	6,35 %	6,22 %	5,96 %	5,18 %	5,82 %
Référence	5,01 %	5,91 %	13,36 %	5,79 %	21,26 %	18,62 %	14,53 %	9,69 %	9,66 %	9,46 %	9,13 %	8,68 %	7,95 %	8,46 %
Moyenne de la catégorie	3,22 %	3,80 %	8,41 %	4,06 %	12,57 %	12,57 %	10,86 %	6,96 %	7,00 %	7,22 %	6,85 %	6,23 %	5,87 %	6,33 %
Classement au sein de la catégorie	133 / 460	325 / 457	368 / 457	278 / 457	395 / 447	405 / 441	404 / 427	363 / 410	316 / 388	347 / 373	320 / 362	291 / 352	308 / 339	287 / 328
Quartile de classement	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-0,89 %	-2,32 %	1,66 %	1,14 %	0,65 %	1,52 %	2,65 %	-0,49 %	1,29 %	-0,52 %	0,44 %	3,74 %
Référence	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %	0,12 %	0,74 %	5,01 %

Best Monthly Return Since Inception

5,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,97 %	2,88 %	-2,69 %	11,44 %	2,49 %	12,19 %	-5,71 %	5,74 %	11,21 %	7,49 %
Référence	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %	17,74 %
Moyenne de la catégorie	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %	11,06 %
Quartile de classement	2	4	2	4	4	3	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	142/ 328	322/ 339	92/ 350	308/ 360	323/ 369	202/ 384	48/ 407	397/ 427	354/ 441	425/ 447

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,19 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,08
Actions américaines	22,30
Obligations de sociétés canadiennes	15,26
Obligations du gouvernement canadien	13,61
Obligations de sociétés étrangères	5,24
Autres	7,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,53
Services financiers	19,16
Énergie	7,92
Services industriels	6,03
Technologie	4,96
Autres	25,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,56
Amérique Latine	0,86
Europe	0,37
Autres	3,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	2,47
Toronto-Dominion Bank	1,81
JPMorgan Chase & Co	1,63
Bank of Montreal	1,59
ROYAL BANK OF CANADA 2.10% 02-Jan-2026	1,56
Microsoft Corp	1,40
Canadian National Railway Co	1,35
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	1,32
Bank of Nova Scotia	1,30
Canadian Utilities Ltd Cl A	1,23

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	5,81 %	6,71 %	6,90 %
Bêta	0,72 %	0,74 %	0,77 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	0,86 %	0,63 %	0,59 %
Sortino	1,74 %	0,93 %	0,60 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	82,02 %	73,82 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,70 %	5,81 %	6,71 %	6,90 %
Bêta	0,85 %	0,72 %	0,74 %	0,77 %
Alpha	-0,08 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,88 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	1,12 %	0,86 %	0,63 %	0,59 %
Sortino	1,95 %	1,74 %	0,93 %	0,60 %
Treynor	0,07 %	0,07 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,50 %	82,02 %	73,82 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 juin 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	88 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML3786
TML3787
TML3788

Objectif de placement

Équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié 'actions canadiennes, américaines et mondiales générant des revenus, de titres rattachés à des actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

présente une pondération neutre de l'actif selon des fourchettes de 55 % pour les actions et de 45 % pour les titres à revenu fixe. Le Fonds investit habituellement jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers, mais il peut dépasser cette limite à l'occasion. Le conseiller en valeurs peut réviser la composition optimale de l'actif de plus ou moins 20 %, selon les perspectives et l'attrait des rendements rajustés en fonction du risque attendus de chaque catégorie d'actif au fil du temps

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Franklin Templeton Investments Corp. Garey Aitken
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata