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Équil canadiens neutres
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VANPA (20-12-2024) |
8,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,46 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (22 juin 2015) : 4,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,23 % | 4,88 % | 8,94 % | 12,61 % | 15,32 % | 7,48 % | 5,06 % | 6,04 % | 5,14 % | 5,70 % | 4,81 % | 4,79 % | 5,09 % | - |
| Référence | 4,18 % | 6,83 % | 12,94 % | 15,91 % | 20,18 % | 10,78 % | 6,02 % | 7,13 % | 6,97 % | 7,95 % | 6,55 % | 6,53 % | 6,90 % | 5,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,23 % | 4,88 % | 9,32 % | 13,49 % | 17,15 % | 9,29 % | 4,60 % | 5,81 % | 5,57 % | 6,25 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,17 % | 4,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 227 / 452 | 262 / 452 | 348 / 452 | 401 / 446 | 423 / 446 | 413 / 432 | 265 / 410 | 281 / 392 | 315 / 377 | 317 / 368 | 278 / 356 | 297 / 347 | 271 / 334 | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,41 % | 0,48 % | 1,21 % | 1,45 % | -1,56 % | 1,77 % | 0,25 % | 3,60 % | 0,01 % | 1,98 % | -0,38 % | 3,23 % |
| Référence | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % |
5,95 % (avril 2020)
-8,75 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 8,97 % | 2,88 % | -2,69 % | 11,44 % | 2,49 % | 12,19 % | -5,71 % | 5,74 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 147/ 334 | 330/ 347 | 92/ 358 | 316/ 368 | 328/ 377 | 206/ 392 | 43/ 412 | 403/ 432 |
12,19 % (2021)
-5,71 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,28 |
| Actions américaines | 18,88 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,43 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,12 |
| Autres | 9,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,75 |
| Services financiers | 12,85 |
| Technologie | 7,05 |
| Services industriels | 6,27 |
| Énergie | 6,25 |
| Autres | 27,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,86 |
| Europe | 0,41 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Autres | 2,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 1,87 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,84 |
| Microsoft Corp | 1,73 |
| Apple Inc | 1,51 |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | 1,50 |
| United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029 | 1,49 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,48 |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 1,44 |
| Ontario Province 2.55% 02-Dec-2052 | 1,39 |
| Canadian National Railway Co | 1,38 |
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 7,60 % | 8,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,78 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,22 % | 0,36 % | - |
| Sortino | 0,44 % | 0,39 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 60,41 % | 60,46 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,25 % | 7,60 % | 8,52 % | - |
| Bêta | 0,76 % | 0,74 % | 0,78 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 1,90 % | 0,22 % | 0,36 % | - |
| Sortino | 5,94 % | 0,44 % | 0,39 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 87,82 % | 60,41 % | 60,46 % | - |
| Date de création | 22 juin 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 100 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML3786 | ||
| TML3787 | ||
| TML3788 |
Équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié 'actions canadiennes, américaines et mondiales générant des revenus, de titres rattachés à des actions et de titres à revenu fixe.
présente une pondération neutre de l'actif selon des fourchettes de 55 % pour les actions et de 45 % pour les titres à revenu fixe. Le Fonds investit habituellement jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers, mais il peut dépasser cette limite à l'occasion. Le conseiller en valeurs peut réviser la composition optimale de l'actif de plus ou moins 20 %, selon les perspectives et l'attrait des rendements rajustés en fonction du risque attendus de chaque catégorie d'actif au fil du temps
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Garey Aitken | 22-06-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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