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Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose catégorie A

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Act privilégiées rev fixe

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2018

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VANPA
(13-08-2025) 		9,49 $
Variation
(0,01 $) (-0,10 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025jan…10 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2004) : 6,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,11 % 11,04 % 7,30 % 9,23 % 16,57 % 19,72 % 9,21 % 4,82 % 12,39 % 8,76 % 4,36 % 4,30 % 5,65 % 5,43 %
Référence 3,19 % 11,40 % 8,28 % 10,72 % 18,25 % 19,96 % 10,03 % 5,54 % 9,94 % 7,75 % 5,14 % 5,15 % 6,40 % 5,48 %
Moyenne de la catégorie 2,91 % 9,75 % 6,53 % 8,69 % 15,51 % 17,57 % 9,11 % 4,74 % 9,53 % 7,21 % 4,80 % 4,72 % 5,95 % 5,35 %
Classement au sein de la catégorie 44 / 65 42 / 65 41 / 65 44 / 65 43 / 64 29 / 64 47 / 64 48 / 64 14 / 64 23 / 58 36 / 52 37 / 49 31 / 36 18 / 22
Quartile de classement 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,76 % 0,24 % -0,11 % 2,60 % 2,09 % 1,80 % -0,04 % -0,26 % -3,07 % 4,95 % 2,61 % 3,11 %
Référence 2,71 % 0,48 % -1,38 % 2,29 % 2,59 % 2,25 % 0,45 % -0,12 % -3,12 % 5,05 % 2,77 % 3,19 %

Best Monthly Return Since Inception

10,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 7,07 % 10,45 % 12,15 % -14,36 % 0,10 % 5,11 % 29,81 % -20,33 % 7,95 % 24,33 %
Référence -14,95 % 6,98 % 13,62 % -7,93 % 3,48 % 6,16 % 19,35 % -18,08 % 5,90 % 24,70 %
Moyenne de la catégorie -11,52 % 8,78 % 12,66 % -8,25 % 4,17 % 5,25 % 19,63 % -16,73 % 6,27 % 21,47 %
Quartile de classement 1 1 4 4 4 3 1 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 2/ 21 5/ 31 28/ 37 50/ 50 53/ 54 43/ 59 5/ 64 64/ 64 14/ 64 31/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 76,49
Espèces et équivalents 13,67
Obligations de sociétés canadiennes 4,00
Obligations du gouvernement canadien 1,96
Actions internationales 1,31
Autres 2,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 31,96
Énergie 23,07
Services publics 21,35
Espèces et quasi-espèces 13,67
Revenu fixe 7,07
Autres 2,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,66
Amérique Latine 1,31
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 08-Oct-2025 3,95
TransAlta Corp - Pfd Sr E 3,76
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1 3,73
Canada Government 10-Sep-2025 3,53
Canada Government 30-Jul-2025 3,31
ECN Capital Corp - Pfd Sr C 2,96
Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 3 2,80
Brookfield Corp - Pfd 2,69
AltaGas Ltd - Pfd Sr G 2,67
Royal Bank of Canada 4.20% PERP 2,44

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8910111213141516-5%0%5%10%15%

Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose catégorie A

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type 11,09 % 12,10 % 13,98 %
Bêta 0,96 % 1,07 % 0,99 %
Alpha 0,00 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 0,49 % 0,82 % 0,33 %
Sortino 0,91 % 1,31 % 0,31 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 75,61 % 81,20 % 60,47 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,20 % 11,09 % 12,10 % 13,98 %
Bêta 0,90 % 0,96 % 1,07 % 0,99 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 1,73 % 0,49 % 0,82 % 0,33 %
Sortino 3,73 % 0,91 % 1,31 % 0,31 %
Treynor 0,14 % 0,06 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 86,84 % 75,61 % 81,20 % 60,47 %

Détails du fonds

Date de création 22 octobre 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 16 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC1900

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de procurer une source constante de revenus avec une potentiel d'appréciation du capital en investissant surtout dans des titres canadiens produisant des revenus et dans des actions canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investira surtout dans des actions, des fiducies de revenu et des placements à revenu fixe canadiens en vue d’obtenir un revenu régulier d’intérêts ou de paiements. Le fonds peut surpondérer certains secteurs et classes d'actifs, tels les espèces ou titres du marché monétaire à court terme, tout en recherchant des opportunités de placement ou par mesure de défense, si nécessaire. Le fonds peut investir dans des titres de dérivées pour fins de protection ou non.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor

Purpose Investment Partners Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,75 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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