Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	8,74 $
Variation	0,00 $ (0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2004) : 5,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,11 %	1,89 %	5,06 %	18,70 %	29,90 %	10,86 %	0,01 %	10,66 %	8,07 %	3,39 %	2,60 %	4,30 %	5,34 %	4,45 %
Référence	-1,38 %	1,77 %	7,10 %	18,83 %	31,15 %	10,84 %	0,96 %	7,30 %	6,26 %	3,80 %	3,28 %	4,80 %	4,82 %	2,60 %
Moyenne de la catégorie	-0,62 %	2,20 %	6,80 %	16,81 %	28,12 %	10,81 %	1,01 %	7,70 %	6,24 %	3,91 %	3,23 %	4,63 %	4,86 %	3,09 %
Classement au sein de la catégorie	11 / 67	36 / 65	63 / 65	41 / 65	42 / 65	43 / 64	58 / 63	11 / 63	18 / 58	40 / 52	39 / 49	31 / 36	14 / 24	5 / 19
Quartile de classement	1	3	4	3	3	3	4	1	2	4	4	4	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,86 %	0,53 %	5,72 %	1,05 %	3,36 %	2,32 %	1,67 %	0,22 %	1,19 %	1,76 %	0,24 %	-0,11 %
Référence	9,47 %	0,82 %	5,81 %	0,13 %	3,47 %	1,22 %	2,94 %	-0,02 %	2,25 %	2,71 %	0,48 %	-1,38 %

Best Monthly Return Since Inception

10,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,54 %	7,07 %	10,45 %	12,15 %	-14,36 %	0,10 %	5,11 %	29,81 %	-20,33 %	7,95 %
Référence	6,82 %	-14,95 %	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %
Moyenne de la catégorie	7,19 %	-11,52 %	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %
Quartile de classement	4	1	1	3	4	4	3	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	17/ 19	2/ 21	5/ 30	27/ 36	49/ 49	52/ 53	42/ 58	5/ 63	63/ 63	13/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	69,51
Espèces et équivalents	21,04
Obligations de sociétés canadiennes	3,09
Obligations de sociétés étrangères	2,26
Obligations du gouvernement canadien	1,69
Autres	2,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,63
Énergie	25,16
Espèces et quasi-espèces	21,04
Services publics	15,85
Revenu fixe	6,14
Autres	3,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,40
Amérique Latine	1,61
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 21-Nov-2024	6,91
Cenovus Energy Inc - Pfd Sr 3	4,82
Canada Government 18-Dec-2024	4,74
Canada Government 10-Oct-2024	3,30
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1	3,11
TransAlta Corp - Pfd Sr E	3,10
Cenovus Energy Inc - Pfd Sr 1	2,43
Brookfield Corp - Pfd	2,22
Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 3	2,19
AltaGas Ltd - Pfd Sr G	2,17

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose catégorie A

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type	12,41 %	17,03 %	13,97 %
Bêta	0,99 %	1,08 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,81 %
Sharpe	-0,22 %	0,41 %	0,27 %
Sortino	-0,25 %	0,50 %	0,23 %
Treynor	-0,03 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	71,01 %	50,14 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,15 %	12,41 %	17,03 %	13,97 %
Bêta	0,86 %	0,99 %	1,08 %	0,96 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,94 %	0,81 %
Sharpe	2,42 %	-0,22 %	0,41 %	0,27 %
Sortino	66,53 %	-0,25 %	0,50 %	0,23 %
Treynor	0,26 %	-0,03 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,21 %	-	71,01 %	50,14 %

Aucune donnée disponible

Date de création	22 octobre 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC1900

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de procurer une source constante de revenus avec une potentiel d'appréciation du capital en investissant surtout dans des titres canadiens produisant des revenus et dans des actions canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investira surtout dans des actions, des fiducies de revenu et des placements à revenu fixe canadiens en vue d’obtenir un revenu régulier d’intérêts ou de paiements. Le fonds peut surpondérer certains secteurs et classes d'actifs, tels les espèces ou titres du marché monétaire à court terme, tout en recherchant des opportunités de placement ou par mesure de défense, si nécessaire. Le fonds peut investir dans des titres de dérivées pour fins de protection ou non.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investment Partners Inc.	18-06-2018
Purpose Investments Inc.	18-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose catégorie A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé