Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Actions canadiennes
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2023, 2022, 2021, 2020, 2019
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (20-12-2024) |
55,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,26 $
(0,48 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Loading...
Rendement depuis création (08 novembre 2004) : 9,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,98 % | 8,91 % | 9,00 % | 14,78 % | 20,21 % | 15,20 % | 10,47 % | 12,99 % | 14,96 % | 15,48 % | 13,35 % | 12,35 % | 13,24 % | 11,15 % |
| Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,35 % | 8,49 % | 14,17 % | 21,52 % | 25,96 % | 13,04 % | 9,68 % | 12,40 % | 10,12 % | 10,55 % | 8,40 % | 8,32 % | 8,64 % | 7,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 271 / 742 | 417 / 727 | 716 / 722 | 709 / 716 | 701 / 716 | 191 / 690 | 281 / 645 | 298 / 583 | 24 / 549 | 23 / 513 | 19 / 477 | 21 / 452 | 19 / 408 | 21 / 380 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,73 % | 0,69 % | 1,11 % | 2,93 % | -1,85 % | 2,38 % | -1,20 % | 3,87 % | -2,47 % | 2,24 % | 0,50 % | 5,98 % |
| Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
14,08 % (avril 2020)
-15,77 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,99 % | -9,13 % | 24,34 % | 2,64 % | -1,18 % | 21,54 % | 27,33 % | 19,20 % | -2,52 % | 17,95 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 233/ 348 | 338/ 381 | 47/ 409 | 437/ 452 | 18/ 478 | 221/ 523 | 19/ 549 | 521/ 584 | 184/ 651 | 33/ 690 |
27,33 % (2020)
-9,13 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 85,22 |
| Actions américaines | 7,83 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,35 |
| Espèces et équivalents | 2,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,04 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 18,43 |
| Services financiers | 16,12 |
| Services aux consommateurs | 15,46 |
| Énergie | 13,95 |
| Technologie | 7,87 |
| Autres | 28,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,97 |
| Amérique Latine | 2,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franco-Nevada Corp | - |
| Onex Corp | - |
| Boyd Group Services Inc | - |
| ARC Resources Ltd | - |
| TFI International Inc | - |
| Prairiesky Royalty Ltd | - |
| Lightspeed Commerce Inc | - |
| SNC-Lavalin Group Inc | - |
| Teck Resources Ltd Cl B | - |
| Constellation Software Inc | - |
Catégorie Fidelity Potentiel Canada série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 12,21 % | 14,73 % | 11,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,04 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,59 % | 0,87 % | 0,81 % |
| Sortino | 1,06 % | 1,35 % | 1,14 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 92,80 % | 95,81 % | 95,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,08 % | 12,21 % | 14,73 % | 11,96 % |
| Bêta | 0,91 % | 0,83 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,06 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,86 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,59 % | 0,59 % | 0,87 % | 0,81 % |
| Sortino | 4,27 % | 1,06 % | 1,35 % | 1,14 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,09 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 97,38 % | 92,80 % | 95,81 % | 95,42 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 novembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID066 | ||
| FID366 | ||
| FID576 |
Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut parfois concentrer ses placements dans un nombre relativement peu élevé de sociétés et de secteurs d’activité. Le fonds peut choisir d’investir jusqu’à 10 % de son actif au moment de l’achat dans des titres de sociétés fermées.
Nous mettons principalement l'accent sur les caractéristiques fondamentales d'une société, soit sa situation financière, sa croissance éventuelle et ses possibilités de bénéfices, avant de décider d'y investir. Nous examinons aussi la conjoncture boursière et économique ainsi que le secteur d’activité dans lesquels la société évolue.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Hugo Lavallee | 04-05-2010 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
