Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	12,38 $
Variation	0,04 $ (0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie rendement diversifié Invesco série F8

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 2015) : 6,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,56 %	2,46 %	9,44 %	12,71 %	23,09 %	12,20 %	5,40 %	10,82 %	8,71 %	7,64 %	5,45 %	6,18 %	6,71 %	-
Référence	-0,02 %	3,47 %	10,06 %	11,25 %	22,29 %	10,73 %	4,39 %	7,65 %	6,51 %	7,44 %	6,03 %	6,02 %	6,41 %	5,69 %
Moyenne de la catégorie	-0,34 %	2,08 %	8,14 %	9,93 %	19,40 %	9,80 %	3,28 %	6,52 %	5,31 %	5,85 %	4,61 %	4,80 %	4,82 %	4,52 %
Classement au sein de la catégorie	373 / 452	216 / 452	93 / 452	56 / 446	59 / 446	58 / 426	74 / 406	10 / 392	22 / 376	70 / 368	143 / 355	84 / 345	48 / 329	-
Quartile de classement	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,45 %	3,57 %	0,01 %	1,63 %	2,55 %	-1,18 %	2,71 %	0,06 %	3,94 %	0,67 %	2,35 %	-0,56 %
Référence	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

8,61 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,08 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	18,98 %	5,94 %	-11,70 %	13,32 %	6,83 %	18,67 %	-7,50 %	10,24 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	-	-	1	3	4	3	2	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	4/ 334	187/ 347	323/ 358	189/ 368	152/ 377	8/ 392	148/ 412	74/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,98 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,70 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	39,86
Obligations de sociétés canadiennes	26,01
Actions américaines	8,94
Actions internationales	7,92
Obligations du gouvernement canadien	5,86
Autres	11,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,25
Services financiers	18,96
Énergie	7,11
Matériaux de base	6,24
Biens industriels	5,59
Autres	24,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,01
Europe	7,34
Amérique Latine	1,81
Asie	0,89
Autres	-0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,08
JPMorgan Chase & Co	2,95
Keyera Corp	2,61
Cenovus Energy Inc	2,42
Quebecor Inc Cl B	2,37
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,35
Unilever PLC	2,27
Brookfield Corp Cl A	2,10
ARC Resources Ltd	2,08
Sun Life Financial Inc	2,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie rendement diversifié Invesco série F8

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	10,45 %	12,13 %	-
Bêta	1,05 %	1,12 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,92 %	-
Sharpe	0,22 %	0,57 %	-
Sortino	0,40 %	0,71 %	-
Treynor	0,02 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	89,94 %	93,76 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,98 %	10,45 %	12,13 %	-
Bêta	0,89 %	1,05 %	1,12 %	-
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,92 %	-
Sharpe	2,37 %	0,22 %	0,57 %	-
Sortino	10,85 %	0,40 %	0,71 %	-
Treynor	0,19 %	0,02 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	97,40 %	89,94 %	93,76 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	30 juin 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	454 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM33997

Objectif de placement

La Catégorie rendement diversifié Invesco cherche àgénérer un rendement total à long terme. Le fondsinvestira surtout dans des titres de capitaux propres,des titres de FPI, des titres de fiducies de redevanceset de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, ycompris des actions privilégiées et des titres decréance convertibles.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche axée sur la diversification des placements qui a le potentiel de produire de bons rendements sur une variété de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	30-06-2015
Invesco Asset Management Limited	30-06-2015
Michael Hyman	07-11-2016
Todd Schomberg	29-03-2018
Matthew Brill	29-03-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,85 %
Frais de gestion	0,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie rendement diversifié Invesco série F8

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé