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Équil canadiens neutres
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2024, 2023, 2022
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|
VANPA (25-07-2025) |
12,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,31 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (05 août 2015) : 5,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,89 % | 3,78 % | 5,46 % | 5,46 % | 12,10 % | 10,79 % | 10,15 % | 6,13 % | 8,53 % | 6,93 % | 6,81 % | 6,33 % | 6,48 % | - |
| Référence | 1,62 % | 4,35 % | 6,16 % | 6,16 % | 16,80 % | 12,51 % | 10,68 % | 5,96 % | 7,95 % | 7,06 % | 6,86 % | 6,76 % | 6,67 % | 6,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,47 % | 3,23 % | 4,31 % | 4,31 % | 11,87 % | 10,18 % | 8,95 % | 4,50 % | 6,66 % | 5,62 % | 5,32 % | 5,15 % | 5,25 % | 4,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 95 / 444 | 169 / 438 | 95 / 438 | 95 / 438 | 298 / 438 | 243 / 429 | 138 / 408 | 107 / 388 | 103 / 368 | 117 / 358 | 88 / 352 | 112 / 341 | 95 / 327 | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,56 % | 0,54 % | 1,32 % | -0,51 % | 3,09 % | -1,76 % | 2,22 % | 0,73 % | -1,31 % | -1,22 % | 3,11 % | 1,89 % |
| Référence | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % |
6,35 % (novembre 2020)
-9,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 9,60 % | 5,80 % | -4,16 % | 14,82 % | 5,23 % | 13,61 % | -6,77 % | 9,57 % | 12,35 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 132/ 322 | 200/ 334 | 193/ 345 | 62/ 355 | 249/ 364 | 138/ 379 | 96/ 398 | 127/ 418 | 254/ 432 |
14,82 % (2019)
-6,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,33 |
| Actions américaines | 18,09 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,86 |
| Espèces et équivalents | 5,90 |
| Autres | 4,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,31 |
| Services financiers | 19,40 |
| Technologie | 11,43 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,89 |
| Services industriels | 4,73 |
| Autres | 21,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,15 |
| Europe | 3,82 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Corporate Fixed Income Private Trust Adv | 40,17 |
| Canadian Dollar | 2,87 |
| Microsoft Corp | 2,73 |
| TMX Group Ltd | 2,68 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,62 |
| Intact Financial Corp | 2,21 |
| Constellation Software Inc | 2,21 |
| Bank of Montreal | 2,10 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,00 |
| Sun Life Financial Inc | 1,87 |
Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,06 % | 8,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,89 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,75 % | 0,74 % | - |
| Sortino | 1,51 % | 1,12 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 84,61 % | 81,29 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,46 % | 8,06 % | 8,15 % | - |
| Bêta | 0,89 % | 0,85 % | 0,89 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,88 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 1,29 % | 0,75 % | 0,74 % | - |
| Sortino | 2,85 % | 1,51 % | 1,12 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 82,59 % | 84,61 % | 81,29 % | - |
| Date de création | 05 août 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 275 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1296 |
Le Mandat a comme objectif de placementfondamental d’obtenir à la fois un revenu courant etune plus-value du capital, en investissant dans destitres de capitaux propres et des titres à revenu fixecanadiens et étrangers.L’objectif de placement fondamental du Mandat nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent des titres dans leMandat.
Le Mandat investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe libellés en monnaie canadienne ou étrangère.
| Portfolio Manager |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,57 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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