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CWB Onyx North American Equity Fund Series A

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VANPA
(20-11-2024) 		28,88 $
Variation
0,02 $ (0,08 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

CWB Onyx North American Equity Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 août 2001) : 10,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,27 % 1,39 % 10,98 % 18,30 % 30,73 % 17,26 % 10,74 % 16,09 % 12,05 % 11,86 % 9,58 % 9,74 % 9,30 % 8,81 %
Référence 1,48 % 4,89 % 14,28 % 22,79 % 35,36 % 19,86 % 10,81 % 16,61 % 14,04 % 14,02 % 12,36 % 12,72 % 12,42 % 11,99 %
Moyenne de la catégorie 0,24 % 2,22 % 10,23 % 16,39 % 31,26 % 16,88 % 5,60 % 12,08 % 11,02 % 10,64 % 9,25 % 9,65 % 8,68 % 8,65 %
Classement au sein de la catégorie 47 / 186 161 / 182 92 / 181 81 / 181 80 / 181 77 / 174 21 / 146 17 / 140 27 / 114 30 / 90 42 / 83 45 / 80 35 / 65 20 / 43
Quartile de classement 2 4 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 7,12 % 3,16 % 2,21 % 5,21 % 2,38 % -3,18 % 3,52 % 1,67 % 4,00 % -1,18 % 1,32 % 1,27 %
Référence 7,17 % 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 % 2,69 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

91,17 % (décembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,93 % 1,06 % 12,76 % 5,35 % -8,25 % 19,76 % 3,95 % 26,55 % -6,87 % 17,83 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement 4 3 2 4 3 3 3 1 2 2
Classement au sein de la catégorie 22/ 29 26/ 43 24/ 72 68/ 81 56/ 83 57/ 95 85/ 121 7/ 141 53/ 147 66/ 174

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,55 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,25 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 49,84
Actions canadiennes 46,38
Actions internationales 2,95
Espèces et équivalents 0,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,61
Technologie 24,42
Services aux consommateurs 15,08
Énergie 7,76
Services industriels 6,67
Autres 21,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,05
Europe 2,02
Amérique Latine 0,92
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,65
NVIDIA Corp 4,61
Alphabet Inc Cl A 3,99
Apple Inc 3,54
Amazon.com Inc 3,40
Royal Bank of Canada 3,11
Mastercard Inc Cl A 2,21
UnitedHealth Group Inc 2,18
Brookfield Corp Cl A 2,14
TC Energy Corp 2,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx North American Equity Fund Series A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 12,32 % 13,41 % 11,20 %
Bêta 0,93 % 0,92 % 0,92 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 0,61 % 0,75 % 0,67 %
Sortino 1,05 % 1,07 % 0,83 %
Treynor 0,08 % 0,11 % 0,08 %
Efficience fiscale 87,32 % 89,09 % 88,10 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,42 % 12,32 % 13,41 % 11,20 %
Bêta 1,13 % 0,93 % 0,92 % 0,92 %
Alpha -0,07 % 0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,91 % 0,95 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 2,43 % 0,61 % 0,75 % 0,67 %
Sortino 6,59 % 1,05 % 1,07 % 0,83 %
Treynor 0,20 % 0,08 % 0,11 % 0,08 %
Efficience fiscale 96,83 % 87,32 % 89,09 % 88,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 10 août 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 40 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGL100

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer des rendements élevés à long terme associés à une volatilité sur le long terme également. Il a pour but d'offrir une exposition aux actions mondiales tout en favorisant les titres canadiens.

Stratégie de placement

Le fonds met l'accent sur la valeur. Le Fonds cherche à détenir des titres avec une rentabilité plus élevée, des dividendes plus élevés, une dette moins élevée et une volatilité inférieure. Il met l'accent sur la croissance à un prix raisonnable tout en favorisant la valeur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Maria Holowinksy 08-12-2020
Linnea McKercher 08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CWB Wealth Management Ltd
Conseiller CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur CWB Wealth Management Ltd
Auditeur KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,30 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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