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Fonds immobilier mondial Hazelview série A
Actions de l'immobilier
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|
VANPA (14-10-2026) |
6,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,72 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 juin 2015) : 2,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,27 % | -2,31 % | 7,12 % | 7,80 % | 4,90 % | 3,71 % | 9,60 % | 8,90 % | 1,42 % | 4,32 % | 1,06 % | 2,64 % | 2,73 % | 2,08 % |
| Référence | -3,13 % | -5,32 % | 6,11 % | 9,67 % | 8,11 % | 5,69 % | 13,19 % | 10,21 % | 4,72 % | 8,18 % | 3,71 % | 5,17 % | 5,50 % | 4,42 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,24 % | -6,54 % | 3,53 % | 5,17 % | 2,75 % | 0,95 % | 8,75 % | 6,23 % | 1,25 % | 4,54 % | 2,13 % | 3,66 % | 4,04 % | 3,49 % |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 139 | 6 / 139 | 6 / 139 | 6 / 139 | 25 / 138 | 17 / 134 | 59 / 132 | 14 / 127 | 74 / 125 | 86 / 125 | 102 / 117 | 92 / 103 | 97 / 101 | 94 / 97 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,64 % | 1,05 % | -2,10 % | 1,88 % | 5,89 % | -6,71 % | 6,55 % | -0,05 % | 2,96 % | 1,25 % | -3,25 % | -0,27 % |
| Référence | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % | 5,07 % | 1,73 % | -3,93 % | -3,13 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,69 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-21,80 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,47 % | 0,78 % | 1,58 % | 18,79 % | -12,50 % | 20,13 % | -23,54 % | 8,90 % | 7,24 % | 3,45 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 20/ 95 | 91/ 97 | 46/ 101 | 81/ 109 | 117/ 119 | 125/ 125 | 97/ 125 | 27/ 127 | 58/ 132 | 73/ 134 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,13 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-23,54 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,96 |
| Actions internationales | 22,24 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,90 |
| Obligations étrangères - Autres | 4,27 |
| Obligations canadiennes - Autres | 3,95 |
| Autres | 11,68 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 65,80 |
| Fonds commun de placement | 9,11 |
| Revenu fixe | 8,22 |
| Technologie | 3,42 |
| Soins de santé | 3,11 |
| Autres | 10,34 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,16 |
| Asie | 15,74 |
| Europe | 13,56 |
| Multi-National | 9,11 |
| Amérique Latine | 1,19 |
| Autres | 1,24 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hazelview Alternative Real Estate Fund Series F-1 | 9,11 |
| Welltower Inc | 7,33 |
| Equinix Inc | 5,18 |
| Goodman Group - Units | 3,70 |
| Digital Realty Trust Inc | 3,60 |
| Prologis Inc | 3,39 |
| CubeSmart | 3,34 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3,31 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | 3,31 |
| Cash and Other Net Assets | 2,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds immobilier mondial Hazelview série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 12,00 % | 14,84 % | 14,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,95 | 0,94 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,55 | -0,04 | 0,08 |
| Sortino | 0,98 | -0,05 | 0,01 |
| Treynor | 0,08 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 55,57 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,91 % | 12,00 % | 14,84 % | 14,22 % |
| Bêta | 0,84 | 0,85 | 0,95 | 0,94 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,90 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,26 | 0,55 | -0,04 | 0,08 |
| Sortino | 0,30 | 0,98 | -0,05 | 0,01 |
| Treynor | 0,04 | 0,08 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 15,50 % | 55,57 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 juin 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 83 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| HZI201 | FE | Open |
Objectif de placement
Les objectifs fondamentaux de placement du Fonds sont les suivants: (i) fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles; et (ii) conserver le capital tout en offrant la possibilité d'une plus-value du capital à long terme pour les porteurs de parts; en investissant dans les actions ordinaires, les actions privilégiées et les titres de créance émis par les fiducies de placement immobilier (FPI) et d'autres émetteurs de biens immobiliers.
Stratégie de placement
À notre avis, le marché des titres immobiliers mondial manque d'efficacité par rapport au marché de l'investissement immobilier direct mondial, et la stratégie du Fonds vise à tirer profit de ces inefficiences afin d'offrir un flux de revenu stable aux investisseurs tout en réduisant la volatilité du portefeuille et en préservant le capital. Nous investissons principalement dans des sociétés qui possèdent des immeubles stables qui ont des baux à long terme avec des locataires solvables.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Hazelview Securites Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Hazelview Securites Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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