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Fonds immobilier mondial Hazelview série A

Actions de l'immobilier

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VANPA
(28-03-2025)
7,09 $
Variation
(0,02 $) (-0,30 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds immobilier mondial Hazelview série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juin 2015) : 2,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,14 % 0,14 % 3,97 % 4,81 % 16,00 % 7,44 % 0,77 % 2,60 % 0,43 % 1,75 % 3,16 % 2,17 % 2,89 % -
Référence 2,64 % 0,82 % 5,38 % 5,28 % 19,10 % 10,43 % 3,98 % 7,03 % 4,58 % 4,40 % 6,00 % 4,45 % 5,04 % 4,66 %
Moyenne de la catégorie 2,37 % -1,69 % -0,17 % 3,85 % 10,64 % 4,67 % -0,35 % 3,48 % 2,15 % 3,14 % 4,40 % 3,71 % 4,31 % 3,51 %
Classement au sein de la catégorie 31 / 147 12 / 146 14 / 146 37 / 146 27 / 143 34 / 138 62 / 133 114 / 128 117 / 122 112 / 119 99 / 104 96 / 100 95 / 98 -
Quartile de classement 1 1 1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,11 % -2,86 % 1,82 % 0,05 % 7,84 % 2,40 % 2,86 % -2,12 % 3,11 % -4,45 % 1,62 % 3,14 %
Référence 2,80 % -4,98 % 2,73 % 1,36 % 6,91 % 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

9,69 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 5,47 % 0,78 % 1,58 % 18,79 % -12,50 % 20,13 % -23,54 % 8,90 % 7,24 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement - 1 4 2 3 4 4 4 2 2
Classement au sein de la catégorie - 20/ 98 94/ 100 48/ 104 81/ 112 117/ 122 128/ 128 100/ 128 35/ 138 57/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,13 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 62,72
Actions internationales 22,87
Unités de fiducies de revenu 10,26
Obligations canadiennes - Autres 1,97
Espèces et équivalents 1,53
Autres 0,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 81,23
Soins de santé 8,18
Technologie 2,77
Revenu fixe 2,62
Espèces et quasi-espèces 1,53
Autres 3,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 69,33
Asie 15,62
Europe 15,06
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Digital Realty Trust Inc 6,08
Equinix Inc 5,41
Capital Senior Living Corp 5,07
AvalonBay Communities Inc 4,49
Public Storage 4,09
Prologis Inc 4,07
Invitation Homes Inc 3,82
Vonovia SE 3,77
Regency Centers Corp 3,43
Ventas Inc 3,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Hazelview série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 16,93 % 18,04 % -
Bêta 1,01 % 1,02 % -
Alpha -0,03 % -0,04 % -
R-carré 0,93 % 0,94 % -
Sharpe -0,10 % -0,01 % -
Sortino -0,07 % -0,06 % -
Treynor -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,34 % 16,93 % 18,04 % -
Bêta 0,90 % 1,01 % 1,02 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,04 % -
R-carré 0,91 % 0,93 % 0,94 % -
Sharpe 1,01 % -0,10 % -0,01 % -
Sortino 2,05 % -0,07 % -0,06 % -
Treynor 0,13 % -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 73,01 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 24 juin 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 99 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
HZI201

Objectif de placement

Les objectifs fondamentaux de placement du Fonds sont les suivants: (i) fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles; et (ii) conserver le capital tout en offrant la possibilité d'une plus-value du capital à long terme pour les porteurs de parts; en investissant dans les actions ordinaires, les actions privilégiées et les titres de créance émis par les fiducies de placement immobilier (FPI) et d'autres émetteurs de biens immobiliers.

Stratégie de placement

À notre avis, le marché des titres immobiliers mondial manque d'efficacité par rapport au marché de l'investissement immobilier direct mondial, et la stratégie du Fonds vise à tirer profit de ces inefficiences afin d'offrir un flux de revenu stable aux investisseurs tout en réduisant la volatilité du portefeuille et en préservant le capital. Nous investissons principalement dans des sociétés qui possèdent des immeubles stables qui ont des baux à long terme avec des locataires solvables.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Hazelview Securites Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Hazelview Securites Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

SGGG Fund Services Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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