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VANPA (15-08-2025) |
7,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,43 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (24 juin 2015) : 2,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,65 % | 2,49 % | 1,01 % | 2,64 % | 4,26 % | 7,12 % | 3,14 % | -0,94 % | 3,08 % | 0,63 % | 1,63 % | 2,05 % | 1,34 % | 1,95 % |
| Référence | 0,44 % | 1,56 % | -2,56 % | -0,06 % | 3,97 % | 8,35 % | 4,05 % | 1,61 % | 6,58 % | 2,83 % | 3,63 % | 4,27 % | 2,91 % | 4,02 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,25 % | 2,78 % | 1,22 % | 2,68 % | 2,50 % | 5,73 % | 1,48 % | -0,74 % | 3,79 % | 2,15 % | 3,07 % | 3,71 % | 2,76 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 108 / 149 | 58 / 149 | 38 / 146 | 46 / 145 | 39 / 145 | 42 / 143 | 37 / 138 | 87 / 128 | 98 / 127 | 114 / 120 | 101 / 106 | 99 / 104 | 91 / 100 | 85 / 88 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,40 % | 2,86 % | -2,12 % | 3,11 % | -4,45 % | 1,62 % | 3,14 % | -2,56 % | -1,94 % | 2,08 % | 1,06 % | -0,65 % |
| Référence | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % | 3,52 % | -4,24 % | 2,57 % | 2,64 % | -2,77 % | -3,86 % | 1,79 % | -0,66 % | 0,44 % |
9,69 % (novembre 2022)
-21,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 5,47 % | 0,78 % | 1,58 % | 18,79 % | -12,50 % | 20,13 % | -23,54 % | 8,90 % | 7,24 % |
| Référence | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 20/ 98 | 94/ 100 | 48/ 104 | 81/ 112 | 117/ 122 | 128/ 128 | 100/ 128 | 35/ 138 | 57/ 143 |
20,13 % (2021)
-23,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 59,19 |
| Actions internationales | 22,50 |
| Unités de fiducies de revenu | 10,73 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,55 |
| Obligations canadiennes - Autres | 2,05 |
| Autres | 1,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 78,83 |
| Soins de santé | 7,32 |
| Revenu fixe | 5,60 |
| Services aux consommateurs | 2,40 |
| Technologie | 2,32 |
| Autres | 3,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,76 |
| Asie | 17,61 |
| Europe | 15,09 |
| Autres | 1,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prologis Inc | 6,47 |
| Digital Realty Trust Inc | 5,35 |
| Capital Senior Living Corp | 4,78 |
| CubeSmart | 4,51 |
| Ventas Inc | 4,49 |
| Equinix Inc | 3,97 |
| Invitation Homes Inc | 3,72 |
| Vonovia SE | 3,64 |
| Camden Property Trust | 3,53 |
| Japan Hotel REIT Investment Corp | 3,13 |
Fonds immobilier mondial Hazelview série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 15,34 % | 14,83 % | 13,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,02 % | 0,11 % | 0,09 % |
| Sortino | 0,12 % | 0,11 % | -0,01 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,04 % | 15,34 % | 14,83 % | 13,91 % |
| Bêta | 0,83 % | 1,00 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,15 % | 0,02 % | 0,11 % | 0,09 % |
| Sortino | 0,24 % | 0,12 % | 0,11 % | -0,01 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 6,51 % | - | - | - |
| Date de création | 24 juin 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 93 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| HZI201 |
Les objectifs fondamentaux de placement du Fonds sont les suivants: (i) fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles; et (ii) conserver le capital tout en offrant la possibilité d'une plus-value du capital à long terme pour les porteurs de parts; en investissant dans les actions ordinaires, les actions privilégiées et les titres de créance émis par les fiducies de placement immobilier (FPI) et d'autres émetteurs de biens immobiliers.
À notre avis, le marché des titres immobiliers mondial manque d'efficacité par rapport au marché de l'investissement immobilier direct mondial, et la stratégie du Fonds vise à tirer profit de ces inefficiences afin d'offrir un flux de revenu stable aux investisseurs tout en réduisant la volatilité du portefeuille et en préservant le capital. Nous investissons principalement dans des sociétés qui possèdent des immeubles stables qui ont des baux à long terme avec des locataires solvables.
| Portfolio Manager |
Hazelview Securites Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Hazelview Securites Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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