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Catégorie fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell série B
Actions infra mondiales
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (24-07-2026) |
11,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,37 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 juin 2015) : 6,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,51 % | 2,88 % | 13,17 % | 13,17 % | 17,41 % | 19,28 % | 14,40 % | 12,27 % | 10,85 % | 10,47 % | 7,48 % | 7,77 % | 6,98 % | 7,12 % |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,67 % | 2,73 % | 13,72 % | 13,72 % | 18,58 % | 20,27 % | 14,66 % | 12,02 % | 10,43 % | 10,47 % | 7,72 % | 7,86 % | 7,21 % | 7,48 % |
| Classement au sein de la catégorie | 35 / 152 | 86 / 150 | 93 / 149 | 93 / 149 | 91 / 147 | 102 / 139 | 83 / 139 | 64 / 131 | 61 / 111 | 64 / 102 | 69 / 91 | 55 / 81 | 49 / 75 | 51 / 71 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 0,67 % | 3,01 % | -0,44 % | 2,87 % | -3,45 % | 3,71 % | 7,75 % | -1,57 % | 0,51 % | -2,07 % | 4,51 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,90 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,42 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,04 % | 9,73 % | -3,26 % | 18,62 % | -7,07 % | 9,91 % | 2,92 % | 2,35 % | 16,94 % | 11,93 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % | 14,32 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 49/ 57 | 40/ 75 | 57/ 76 | 62/ 88 | 58/ 91 | 83/ 104 | 32/ 114 | 77/ 136 | 55/ 139 | 104/ 142 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,62 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,07 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 43,09 |
| Actions internationales | 37,80 |
| Actions canadiennes | 8,36 |
| Espèces et équivalents | 6,02 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,73 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 41,15 |
| Services industriels | 32,77 |
| Énergie | 15,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,02 |
| Immobilier | 2,42 |
| Autres | 1,81 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,94 |
| Europe | 23,87 |
| Asie | 12,09 |
| Amérique Latine | 6,78 |
| Multi-National | 0,00 |
| Autres | 0,32 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Canadian Cash Fund Series O | 4,70 |
| Nextera Energy Inc | 4,50 |
| Aena SME SA | 4,45 |
| American Electric Power Co Inc | 3,56 |
| Transurban Group - Units | 3,10 |
| National Grid PLC | 2,67 |
| Targa Resources Corp | 2,59 |
| Entergy Corp | 2,58 |
| Iberdrola SA | 2,55 |
| Xcel Energy Inc | 2,41 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,19 % | 11,22 % | 11,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,43 | 0,58 | 0,68 |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,20 % | 0,40 % | 0,48 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,71 | 0,49 |
| Sortino | 2,09 | 1,15 | 0,56 |
| Treynor | 0,25 | 0,14 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 96,60 % | 95,62 % | 91,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,92 % | 10,19 % | 11,22 % | 11,59 % |
| Bêta | 0,14 | 0,43 | 0,58 | 0,68 |
| Alpha | 0,13 | 0,05 | 0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,02 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,48 % |
| Sharpe | 1,32 | 1,03 | 0,71 | 0,49 |
| Sortino | 2,87 | 2,09 | 1,15 | 0,56 |
| Treynor | 1,02 | 0,25 | 0,14 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 94,33 % | 96,60 % | 95,62 % | 91,88 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 juin 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 22 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC3068 | ||
| FRC3096 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme et unrevenu courant principalement au moyen d’une exposition à des actions et à des titres à revenu fixeémis par des sociétés qui participent à la construction, à la maintenance, à l’entretien ou à la gestiond’infrastructures ou qui en bénéficient indirectement. L’objectif de placement ne peut être modifiéque si les actionnaires du Fonds approuvent la modification en assemblée.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans le Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell. Le Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell, le fonds sous-jacent, investit surtout dans des titres de participation, y compris des actions ordinaires, de sociétés d'infrastructures financièrement liées à un certain nombre de pays d'une manière globalement diversifiée.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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