Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	10,26 $
Variation	(0,01 $) (-0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 2015) : 5,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,81 %	5,54 %	13,35 %	16,31 %	25,68 %	11,25 %	8,19 %	9,89 %	4,87 %	7,06 %	5,07 %	5,61 %	5,70 %	-
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	0,07 %	5,14 %	14,06 %	14,76 %	24,71 %	10,36 %	6,75 %	9,12 %	4,68 %	6,64 %	4,88 %	5,65 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	61 / 123	67 / 123	75 / 123	34 / 123	41 / 123	43 / 120	45 / 95	43 / 88	52 / 76	51 / 73	46 / 61	48 / 61	47 / 57	-
Quartile de classement	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,75 %	1,23 %	-2,13 %	1,14 %	3,76 %	-0,09 %	4,55 %	-2,96 %	5,86 %	1,26 %	3,39 %	0,81 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

7,90 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	4,04 %	9,73 %	-3,26 %	18,62 %	-7,07 %	9,91 %	2,92 %	2,35 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %
Quartile de classement	-	-	4	3	4	4	4	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	49/ 57	38/ 61	46/ 61	61/ 73	58/ 76	67/ 88	32/ 98	61/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,62 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,07 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,87
Actions internationales	38,07
Actions canadiennes	7,71
Unités de fiducies de revenu	6,00
Espèces et équivalents	3,36
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	40,45
Services industriels	32,39
Énergie	17,27
Immobilier	4,23
Espèces et quasi-espèces	3,36
Autres	2,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	55,69
Europe	23,15
Asie	14,11
Amérique Latine	7,07
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Russell Investments Global Infrastructure Pool O	99,81
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O	0,19
US DOLLAR	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,50 %	13,85 %	-
Bêta	0,75 %	0,85 %	-
Alpha	0,01 %	-0,05 %	-
R-carré	0,58 %	0,64 %	-
Sharpe	0,42 %	0,25 %	-
Sortino	0,69 %	0,27 %	-
Treynor	0,07 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	95,24 %	90,75 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,36 %	12,50 %	13,85 %	-
Bêta	0,68 %	0,75 %	0,85 %	-
Alpha	0,04 %	0,01 %	-0,05 %	-
R-carré	0,28 %	0,58 %	0,64 %	-
Sharpe	1,83 %	0,42 %	0,25 %	-
Sortino	5,12 %	0,69 %	0,27 %	-
Treynor	0,28 %	0,07 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	99,08 %	95,24 %	90,75 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 juin 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	19 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC3068
FRC3096

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme et unrevenu courant principalement au moyen d’une exposition à des actions et à des titres à revenu fixeémis par des sociétés qui participent à la construction, à la maintenance, à l’entretien ou à la gestiond’infrastructures ou qui en bénéficient indirectement. L’objectif de placement ne peut être modifiéque si les actionnaires du Fonds approuvent la modification en assemblée.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans le Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell. Le Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell, le fonds sous-jacent, investit surtout dans des titres de participation, y compris des actions ordinaires, de sociétés d'infrastructures financièrement liées à un certain nombre de pays d'une manière globalement diversifiée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Russell Investments Canada Limited	08-07-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Conseiller	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata