Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	8,98 $
Variation	(0,02 $) (-0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds en devises des marchés émergents RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juillet 2015) : 1,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,59 %	2,09 %	3,60 %	5,38 %	5,41 %	8,21 %	4,92 %	2,22 %	1,19 %	1,81 %	1,02 %	0,91 %	1,45 %	-
Référence	1,01 %	3,36 %	8,27 %	11,41 %	18,09 %	13,89 %	2,04 %	0,36 %	1,09 %	2,86 %	2,02 %	2,05 %	3,16 %	4,22 %
Moyenne de la catégorie	-0,71 %	2,48 %	6,05 %	7,43 %	14,66 %	12,60 %	2,26 %	1,71 %	1,29 %	2,84 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	36 / 71	49 / 70	70 / 70	53 / 70	67 / 67	62 / 62	19 / 60	14 / 44	16 / 38	22 / 35	18 / 31	18 / 27	17 / 23	-
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,81 %	-0,78 %	0,01 %	1,06 %	-0,21 %	0,84 %	0,46 %	-0,74 %	1,78 %	-0,66 %	2,17 %	0,59 %
Référence	3,75 %	2,16 %	-0,12 %	1,93 %	1,61 %	-0,53 %	0,96 %	0,80 %	2,93 %	0,22 %	2,10 %	1,01 %

Best Monthly Return Since Inception

3,59 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,98 % (juin 2017)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-0,49 %	2,63 %	3,13 %	-1,29 %	-2,01 %	-5,59 %	3,81 %	4,93 %
Référence	14,63 %	18,71 %	3,92 %	4,16 %	4,15 %	7,03 %	4,99 %	-4,38 %	-12,92 %	7,92 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	9,00 %	3,99 %	-4,64 %	-9,10 %	9,06 %
Quartile de classement	-	-	4	4	2	4	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	23/ 23	23/ 27	12/ 31	36/ 36	38/ 38	35/ 45	4/ 60	55/ 66

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,93 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,59 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	98,16
Obligations de sociétés canadiennes	1,38
Obligations de gouvernements étrangers	0,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	98,16
Revenu fixe	1,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,54
Amérique Latine	0,47
Europe	0,00
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
King Street Funding Trust Oct 07, 2024	3,57
Bay Street Funding Trust Nov 06, 2024	3,29
Zeus Receivables Trust Dec 02, 2024	2,43
SOUND Trust Oct 10, 2024	2,25
Banner Trust Mar 10, 2025	2,20
Fusion Trust Oct 22, 2024	2,19
STABLE Trust Oct 15, 2024	2,11
Government of Newfoundland and Labrador Oct 24, 2024	2,08
Inter Pipeline Corridor Inc Oct 28, 2024	2,00
Bay Street Funding Trust Dec 04, 2024	1,89

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds en devises des marchés émergents RBC série A

Médiane

Autres - Rev fixe de marchés émerg

3 A annualisé

Écart type	4,44 %	4,35 %	-
Bêta	0,30 %	0,32 %	-
Alpha	0,04 %	0,01 %	-
R-carré	0,36 %	0,40 %	-
Sharpe	0,33 %	-0,23 %	-
Sortino	0,69 %	-0,52 %	-
Treynor	0,05 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	80,80 %	35,20 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,33 %	4,44 %	4,35 %	-
Bêta	0,30 %	0,30 %	0,32 %	-
Alpha	0,00 %	0,04 %	0,01 %	-
R-carré	0,15 %	0,36 %	0,40 %	-
Sharpe	0,21 %	0,33 %	-0,23 %	-
Sortino	1,32 %	0,69 %	-0,52 %	-
Treynor	0,02 %	0,05 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	47,93 %	80,80 %	35,20 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	27 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 228 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF406

Objectif de placement

Procurer un rendement global lié à celui des devises de marchés émergents et des taux d'intérêt à court terme. Le fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien à court terme et des contrats à terme sur devises de pays de marchés émergents.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille a recours à des instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré pour avoir une exposition aux devises de pays de marchés émergents : Chine; Russie; Singapour; Mexique; Inde; Brésil; Pologne; Thaïlande; Turquie; Indonésie; Malaysie; Afrique du Sud; Philippines; Colombie Perou. Il investit la plupart des actifs dans des titres du marché monétaire canadien de haute qualité et peut investir dans la monnaie et des titres de marché monétaire de pays du G10.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Daniel Mitchell	04-08-2021
David Nava	04-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,68 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds en devises des marchés émergents RBC série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé