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|
VANPA (12-08-2025) |
16,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,77 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (15 novembre 2004) : 8,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,08 % | 7,39 % | 10,96 % | 10,17 % | 8,29 % | 7,03 % | 3,13 % | 0,59 % | 6,48 % | 3,51 % | 5,07 % | 5,98 % | 5,72 % | 7,34 % |
| Référence | 0,44 % | 1,56 % | -2,56 % | -0,06 % | 3,97 % | 8,35 % | 4,05 % | 1,61 % | 6,58 % | 2,83 % | 3,63 % | 4,27 % | 2,91 % | 4,02 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,25 % | 2,78 % | 1,22 % | 2,68 % | 2,49 % | 5,73 % | 1,48 % | -0,74 % | 3,79 % | 2,15 % | 3,07 % | 3,71 % | 2,76 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 41 / 149 | 4 / 149 | 1 / 146 | 1 / 145 | 6 / 145 | 43 / 143 | 38 / 138 | 33 / 128 | 9 / 127 | 28 / 120 | 13 / 106 | 11 / 104 | 3 / 100 | 1 / 88 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,85 % | 5,85 % | -7,12 % | 0,71 % | -6,20 % | -0,71 % | 2,48 % | 1,32 % | -0,49 % | 6,64 % | 0,62 % | 0,08 % |
| Référence | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % | 3,52 % | -4,24 % | 2,57 % | 2,64 % | -2,77 % | -3,86 % | 1,79 % | -0,66 % | 0,44 % |
11,38 % (novembre 2020)
-23,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,99 % | 17,81 % | 11,90 % | 3,97 % | 22,97 % | -6,99 % | 34,48 % | -20,64 % | 5,11 % | 2,27 % |
| Référence | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 62/ 84 | 1/ 98 | 4/ 100 | 7/ 104 | 17/ 112 | 71/ 122 | 13/ 128 | 29/ 128 | 116/ 138 | 129/ 143 |
34,48 % (2021)
-20,64 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 82,26 |
| Actions canadiennes | 14,07 |
| Actions américaines | 3,65 |
| Espèces et équivalents | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 90,07 |
| Soins de santé | 9,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Chartwell Retirement Residences - Units | 6,11 |
| First Capital REIT - Units | 5,96 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 5,81 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 5,76 |
| Dream Industrial REIT - Units | 5,48 |
| H&R REIT - Units | 5,21 |
| Boardwalk REIT - Units | 4,94 |
| RioCan REIT - Units | 4,91 |
| Granite REIT - Units | 4,81 |
| Choice Properties REIT - Units | 4,25 |
FNB de FPI canadiennes CI - Parts ordinaires
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 16,86 % | 16,67 % | 15,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,98 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,77 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,03 % | 0,31 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,43 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,05 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 32,32 % | 69,57 % | 71,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,94 % | 16,86 % | 16,67 % | 15,12 % |
| Bêta | 0,97 % | 1,00 % | 0,98 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,44 % | 0,76 % | 0,77 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,39 % | 0,03 % | 0,31 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,61 % | 0,13 % | 0,43 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 75,63 % | 32,32 % | 69,57 % | 71,93 % |
| Date de création | 15 novembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 431 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
L'objectif de placement du FNB CI est de tenter d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en un revenu régulier et en une plus-value du capital à long terme à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de fiducies de placement immobilier, de sociétés exploitantes du secteur immobilier et d'entités offrant des services relatifs à l'immobilier du Canada.
Le FNB CI investira dans un portefeuille activement géré et composé principalement de titres de FPI, de sociétés exploitantes du secteur immobilier et d'entités offrant des services relatifs à l'immobilier du Canada. Le FNB peut également investir jusqu'à 30 % de sa valeur liquidative dans des titres de FPI, de sociétés exploitantes du secteur immobilier et d'entités offrant des services relatifs à l'immobilier qui ne sont pas du Canada.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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