Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	15,75 $
Variation	0,15 $ (0,99 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 septembre 2015) : 6,30 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,19 %	6,65 %	12,70 %	13,16 %	24,40 %	6,12 %	3,58 %	5,58 %	3,43 %	5,89 %	4,78 %	5,52 %	5,88 %	-
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	0,07 %	5,14 %	14,06 %	14,76 %	24,71 %	10,36 %	6,75 %	9,12 %	4,68 %	6,64 %	4,88 %	5,65 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	46 / 123	29 / 123	87 / 123	84 / 123	56 / 123	102 / 120	86 / 95	80 / 88	73 / 76	67 / 73	55 / 61	50 / 61	44 / 57	-
Quartile de classement	2	1	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,94 %	2,80 %	-0,71 %	1,18 %	2,55 %	-2,53 %	4,71 %	-4,08 %	5,20 %	2,11 %	3,22 %	1,19 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

6,94 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,16 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	6,42 %	13,81 %	-3,32 %	23,51 %	-1,36 %	7,75 %	-2,96 %	-1,40 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %
Quartile de classement	-	-	3	1	4	2	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	36/ 57	12/ 61	48/ 61	28/ 73	30/ 76	81/ 88	87/ 98	103/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,32 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	42,86
Actions internationales	29,75
Actions canadiennes	19,91
Unités de fiducies de revenu	3,13
Espèces et équivalents	2,17
Autres	2,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	46,26
Services industriels	18,52
Énergie	15,63
Fonds négociés en bourse	4,69
Immobilier	3,61
Autres	11,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,17
Europe	22,89
Amérique Latine	3,75
Asie	2,19
Autres	4,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Global Infrastructure Fund Series O	99,79
Cash and Cash Equivalents	0,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,83 %	14,44 %	-
Bêta	0,86 %	0,87 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,06 %	-
R-carré	0,62 %	0,62 %	-
Sharpe	0,07 %	0,15 %	-
Sortino	0,15 %	0,13 %	-
Treynor	0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	84,29 %	87,20 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,98 %	13,83 %	14,44 %	-
Bêta	0,79 %	0,86 %	0,87 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,06 %	-
R-carré	0,34 %	0,62 %	0,62 %	-
Sharpe	1,64 %	0,07 %	0,15 %	-
Sortino	3,74 %	0,15 %	0,13 %	-
Treynor	0,23 %	0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	98,68 %	84,29 %	87,20 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 septembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	128 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2864
DYN2865
DYN2866
DYN7178

Objectif de placement

La catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu surtout en investissant dans un portefeuille diversifié de titres d'entreprises du domaine des infrastructures ou de domaines connexes de partout dans le monde.

Stratégie de placement

le Fonds prévoit investir surtout dans des titres de sociétés du domaine des infrastructures ou de domaines connexes. Le domaine des infrastructures peut comprendre des actifs des secteurs suivants : transport (routes à péage, aéroports, ports de mer, chemins de fer), énergie (transport, distribution et production de gaz et d'électricité), eau (pipelines et usines de traitement), télécommunications (diffusion, satellites et câblodistribution) et bâtiments publics (hôpitaux, écoles et prisons)

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Oscar Belaiche	17-07-2007
Frank Latshaw	21-09-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata