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Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers

Revenu fixe canadien

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VANPA
(13-08-2025)
8,99 $
Variation
0,03 $ (0,33 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20259 500 $10 000 $10 500 $11 000 $9 000 $Période

Légende

Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 0,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,78 % -0,65 % -0,60 % 0,54 % 2,57 % 4,81 % 2,36 % -0,82 % -1,22 % 0,40 % 1,18 % 1,05 % 0,70 % 0,93 %
Référence -0,74 % -0,62 % -0,55 % 0,57 % 2,83 % 4,94 % 2,59 % -0,37 % -0,89 % 0,71 % 1,81 % 1,81 % 1,28 % 1,61 %
Moyenne de la catégorie -0,70 % -0,49 % -0,49 % 0,52 % 2,39 % 4,49 % 2,30 % -0,80 % -1,05 % 0,35 % 1,24 % 1,17 % 0,80 % 1,03 %
Classement au sein de la catégorie 439 / 488 377 / 480 314 / 477 300 / 477 286 / 466 248 / 437 273 / 416 282 / 408 265 / 384 220 / 365 251 / 347 258 / 321 221 / 298 203 / 266
Quartile de classement 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,38 % 1,93 % -1,14 % 1,72 % -0,84 % 1,15 % 1,01 % -0,31 % -0,65 % -0,01 % 0,14 % -0,78 %
Référence 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 % 0,04 % -0,74 %

Best Monthly Return Since Inception

4,44 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,74 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 1,44 % 0,40 % 1,17 % 4,02 % 9,02 % -3,13 % -12,73 % 6,49 % 4,01 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement - 3 4 2 4 2 3 4 2 3
Classement au sein de la catégorie - 158/ 275 291/ 309 108/ 330 346/ 358 113/ 370 272/ 392 364/ 409 192/ 418 231/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,02 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 62,81
Obligations de sociétés canadiennes 32,84
Espèces et équivalents 3,41
Obligations canadiennes - Autres 0,46
Obligations de sociétés étrangères 0,29
Autres 0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,54
Espèces et quasi-espèces 3,41
Services financiers 0,01
Autres 0,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,96
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) 20,17
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 3,53
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 2,06
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 1,90
Ontario Province 4.05% 02-Feb-2032 1,84
Hydro-Quebec 3.40% 01-Sep-2029 1,64
Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033 1,55
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 1,20
Ontario Province 4.10% 07-Oct-2054 1,18
Quebec Province 3.90% 22-Nov-2032 1,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,14 % 6,28 % 5,04 %
Bêta 1,01 % 1,03 % 0,93 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe -0,24 % -0,57 % -0,14 %
Sortino -0,12 % -0,82 % -0,52 %
Treynor -0,01 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 56,83 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,58 % 6,14 % 6,28 % 5,04 %
Bêta 1,05 % 1,01 % 1,03 % 0,93 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,92 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe -0,17 % -0,24 % -0,57 % -0,14 %
Sortino -0,17 % -0,12 % -0,82 % -0,52 %
Treynor -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 58,94 % 56,83 % - -

Détails du fonds

Date de création 14 juillet 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 5 909 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC4215

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI consiste à procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales et corporatives du Canada.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations du gouvernement canadien, des gouvernements provinciaux et d'obligations de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut également investir dans : des obligations de sociétés étrangères de bonne qualité; des titres adossés à des créance et à des créances hypothécaires; des obligations de gouvernements étrangers; des obligations corporatives à rendement élevé; des obligations de municipalités.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

Fiera Capital Corporation

AlphaFixe Capital Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

National Bank Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,86 %
Frais de gestion 0,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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