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Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers

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Revenu fixe canadien

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VANPA
(24-01-2025) 		9,03 $
Variation
0,03 $ (0,33 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 0,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,84 % -0,29 % 4,35 % 4,01 % 4,01 % 5,24 % -1,13 % -1,63 % 0,41 % 1,00 % 1,03 % 0,95 % 1,00 % -
Référence -0,52 % -0,10 % 4,43 % 4,10 % 4,10 % 5,24 % -0,65 % -1,17 % 0,71 % 1,73 % 1,67 % 1,79 % 1,77 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % -0,34 % 4,10 % 3,67 % 3,67 % 4,91 % -1,12 % -1,54 % 0,33 % 1,29 % 1,05 % 1,17 % 1,22 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 561 / 666 520 / 661 401 / 644 392 / 628 392 / 628 351 / 603 437 / 588 424 / 558 344 / 527 420 / 497 337 / 449 360 / 423 320 / 378 -
Quartile de classement 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -1,25 % -0,32 % 0,43 % -2,08 % 1,79 % 1,15 % 2,29 % 0,38 % 1,93 % -1,14 % 1,72 % -0,84 %
Référence -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,44 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,74 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 1,44 % 0,40 % 1,17 % 4,02 % 9,02 % -3,13 % -12,73 % 6,49 % 4,01 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,67 %
Quartile de classement - 3 4 2 4 2 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie - 246/ 378 401/ 423 124/ 449 486/ 497 170/ 527 421/ 558 499/ 588 313/ 603 392/ 628

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,02 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 60,65
Obligations de sociétés canadiennes 35,62
Espèces et équivalents 2,99
Obligations canadiennes - Autres 0,40
Obligations de sociétés étrangères 0,28
Autres 0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,09
Espèces et quasi-espèces 2,99
Autres -0,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,08
Autres -0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) 21,78
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 3,43
Ontario Province 4.05% 02-Feb-2032 2,30
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 1,90
Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033 1,66
Hydro-Quebec 3.40% 01-Sep-2029 1,52
Ontario Province 4.10% 07-Oct-2054 1,31
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 1,22
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 0,95
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 0,94

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,61 % 6,70 % -
Bêta 1,05 % 1,01 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,95 % 0,95 % -
Sharpe -0,59 % -0,25 % -
Sortino -0,68 % -0,48 % -
Treynor -0,04 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,05 % 7,61 % 6,70 % -
Bêta 0,83 % 1,05 % 1,01 % -
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,74 % 0,95 % 0,95 % -
Sharpe -0,07 % -0,59 % -0,25 % -
Sortino 0,32 % -0,68 % -0,48 % -
Treynor 0,00 % -0,04 % -0,02 % -
Efficience fiscale 73,02 % - - -

Détails du fonds

Date de création 14 juillet 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 5 526 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC4215

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI consiste à procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales et corporatives du Canada.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations du gouvernement canadien, des gouvernements provinciaux et d'obligations de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut également investir dans : des obligations de sociétés étrangères de bonne qualité; des titres adossés à des créance et à des créances hypothécaires; des obligations de gouvernements étrangers; des obligations corporatives à rendement élevé; des obligations de municipalités.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fiera Capital Corporation 17-06-2022
National Bank Trust Inc. 17-06-2022
AlphaFixe Capital Inc. 04-10-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Financial Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,87 %
Frais de gestion 0,78 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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