Détails du fonds

VANPA (15-05-2026)	17,13 $
Variation	(0,10 $) (-0,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI série Conseillers

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 8,08 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,26 %	6,91 %	10,66 %	6,43 %	26,84 %	20,23 %	16,45 %	13,19 %	11,98 %	16,85 %	11,51 %	10,52 %	9,39 %	9,09 %
Référence	3,81 %	7,00 %	13,54 %	7,89 %	40,10 %	28,50 %	21,54 %	16,52 %	15,51 %	18,30 %	14,14 %	13,56 %	12,35 %	12,61 %
Moyenne de la catégorie	3,61 %	6,01 %	10,66 %	6,32 %	30,27 %	22,05 %	16,86 %	13,09 %	12,64 %	15,51 %	11,57 %	10,92 %	9,83 %	10,15 %
Classement au sein de la catégorie	514 / 763	236 / 759	398 / 754	380 / 756	507 / 719	499 / 688	416 / 670	366 / 643	390 / 573	205 / 536	342 / 518	338 / 467	324 / 438	348 / 407
Quartile de classement	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	5,73 %	2,37 %	0,00 %	2,51 %	3,16 %	0,13 %	3,12 %	0,82 %	-0,44 %	6,87 %	-3,12 %	3,26 %
Référence	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %

Best Monthly Return Since Inception

13,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	11,37 %	3,66 %	-11,18 %	18,03 %	1,04 %	28,39 %	-5,17 %	10,32 %	16,33 %	23,05 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %	23,63 %
Quartile de classement	4	4	4	4	3	1	3	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	368/ 396	402/ 433	351/ 459	423/ 505	350/ 532	91/ 566	331/ 630	325/ 663	531/ 684	385/ 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,39 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,18 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	99,37
Espèces et équivalents	0,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,92
Matériaux de base	15,90
Énergie	13,99
Services industriels	11,44
Technologie	8,40
Autres	18,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,32
Toronto-Dominion Bank	7,43
Canadian Natural Resources Ltd	5,48
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,67
Shopify Inc Cl A	3,63
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,62
TMX Group Ltd	3,44
Agnico Eagle Mines Ltd	3,42
Suncor Energy Inc	3,32
Waste Connections Inc	3,15

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	10,01 %	11,63 %	13,52 %
Bêta	0,82	0,89	1,00
Alpha	-0,01	-0,02	-0,03
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,92 %
Sharpe	1,22	0,79	0,57
Sortino	2,49	1,29	0,71
Treynor	0,15	0,10	0,08
Efficience fiscale	95,31 %	90,51 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,53 %	10,01 %	11,63 %	13,52 %
Bêta	0,84	0,82	0,89	1,00
Alpha	-0,05	-0,01	-0,02	-0,03
R-carré	0,90 %	0,89 %	0,92 %	0,92 %
Sharpe	2,31	1,22	0,79	0,57
Sortino	6,20	2,49	1,29	0,71
Treynor	0,26	0,15	0,10	0,08
Efficience fiscale	96,62 %	95,31 %	90,51 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 623 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4242

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI consiste à procurer une croissance à long terme du capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital investi.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le fonds, le sous-gestionnaire de portefeuille examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Le sous-gestionnaire de portefeuille tient compte de facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des bénéfices, la qualité de la direction et le cours actuel des titres.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Manulife Investment Management Limited Patrick Blais Steve Belisle Cavan Yie Derek Chan Brian Chan

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI série Conseillers

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata