Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	13,86 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI série Conseillers

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 6,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,71 %	9,19 %	6,80 %	15,26 %	21,95 %	16,55 %	8,51 %	14,72 %	10,09 %	8,66 %	7,77 %	7,10 %	7,27 %	-
Référence	3,15 %	10,54 %	9,96 %	17,24 %	26,74 %	17,83 %	9,52 %	13,87 %	10,95 %	10,29 %	9,65 %	9,59 %	10,09 %	8,09 %
Moyenne de la catégorie	2,66 %	8,31 %	8,31 %	14,98 %	23,39 %	15,45 %	8,44 %	12,73 %	9,47 %	8,64 %	8,01 %	7,91 %	8,32 %	6,75 %
Classement au sein de la catégorie	695 / 722	424 / 721	626 / 713	430 / 710	545 / 700	291 / 680	367 / 633	144 / 575	254 / 537	322 / 497	324 / 463	356 / 435	351 / 388	-
Quartile de classement	4	3	4	3	4	2	3	2	2	3	3	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,79 %	5,02 %	3,64 %	0,84 %	3,85 %	3,06 %	-2,34 %	0,88 %	-0,71 %	6,63 %	0,67 %	1,71 %
Référence	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

13,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	11,37 %	3,66 %	-11,18 %	18,03 %	1,04 %	28,39 %	-5,17 %	10,32 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	-	-	4	4	4	4	3	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	375/ 403	415/ 445	356/ 471	424/ 516	348/ 544	94/ 579	343/ 646	328/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,39 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,18 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	99,88
Espèces et équivalents	0,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,92
Énergie	11,33
Technologie	10,90
Services industriels	10,83
Matériaux de base	9,10
Autres	26,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,46
Canadian Pacific Kansas City Ltd	6,26
Sun Life Financial Inc	5,29
Canadian Natural Resources Ltd	5,23
Toronto-Dominion Bank	4,73
Suncor Energy Inc	4,29
Constellation Software Inc	4,03
CGI Inc Cl A	3,44
Bank of Montreal	3,32
Intact Financial Corp	3,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	13,05 %	17,08 %	-
Bêta	0,92 %	1,05 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,94 %	-
Sharpe	0,43 %	0,52 %	-
Sortino	0,73 %	0,67 %	-
Treynor	0,06 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	82,52 %	86,70 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,93 %	13,05 %	17,08 %	-
Bêta	0,83 %	0,92 %	1,05 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,84 %	0,93 %	0,94 %	-
Sharpe	1,59 %	0,43 %	0,52 %	-
Sortino	4,25 %	0,73 %	0,67 %	-
Treynor	0,19 %	0,06 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	96,19 %	82,52 %	86,70 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 814 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4242

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI consiste à procurer une croissance à long terme du capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital investi.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le fonds, le sous-gestionnaire de portefeuille examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Le sous-gestionnaire de portefeuille tient compte de facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des bénéfices, la qualité de la direction et le cours actuel des titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	04-08-2021
Manulife Investment Management Limited	28-04-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Financial Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI série Conseillers

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata