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Portefeuille privé de revenu d'actions BNI série Conseillers
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|
VANPA (13-11-2026) |
19,83 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 8,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,24 % | 2,07 % | 8,17 % | 15,84 % | 20,94 % | 17,36 % | 20,47 % | 14,72 % | 10,40 % | 13,94 % | 9,87 % | 10,61 % | 9,27 % | 9,39 % |
| Référence | 1,24 % | 1,64 % | 6,00 % | 14,37 % | 20,35 % | 24,48 % | 26,95 % | 19,73 % | 14,34 % | 18,09 % | 14,94 % | 14,72 % | 12,55 % | 12,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,09 % | 0,35 % | 6,42 % | 15,83 % | 20,17 % | 18,41 % | 21,06 % | 14,44 % | 11,13 % | 15,25 % | 11,41 % | 11,31 % | 9,56 % | 9,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 374 / 464 | 32 / 461 | 100 / 452 | 214 / 443 | 197 / 443 | 257 / 425 | 270 / 413 | 207 / 403 | 292 / 391 | 306 / 366 | 305 / 362 | 259 / 347 | 225 / 328 | 220 / 303 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,12 % | 1,25 % | 0,15 % | 7,69 % | -3,42 % | 2,82 % | 2,70 % | 0,54 % | 2,64 % | 2,39 % | -2,50 % | 2,24 % |
| Référence | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % | -2,62 % | 1,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,26 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,79 % | 9,42 % | -7,11 % | 23,70 % | -3,03 % | 25,27 % | -9,30 % | 7,90 % | 16,08 % | 18,71 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 168/ 279 | 65/ 304 | 153/ 329 | 16/ 349 | 272/ 363 | 263/ 370 | 383/ 392 | 183/ 403 | 233/ 413 | 274/ 425 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,27 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,30 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 92,48 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,71 |
| Espèces et équivalents | 1,80 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 40,20 |
| Énergie | 22,92 |
| Matériaux de base | 15,62 |
| Services industriels | 6,00 |
| Services publics | 4,53 |
| Autres | 10,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,01 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,26 |
| Bank of Nova Scotia | 5,91 |
| Bank of Montreal | 4,11 |
| Lundin Gold Inc | 3,87 |
| Gibson Energy Inc | 3,42 |
| Centerra Gold Inc | 3,15 |
| Westshore Terminals Investment Corp | 3,00 |
| Canadian National Railway Co | 3,00 |
| Alaris Equity Partners Income Trust - Units | 2,89 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille privé de revenu d'actions BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,21 % | 10,89 % | 11,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,83 | 0,81 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,73 | 0,68 | 0,67 |
| Sortino | 3,84 | 1,12 | 0,84 |
| Treynor | 0,19 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 94,44 % | 92,12 % | 90,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,89 % | 9,21 % | 10,89 % | 11,42 % |
| Bêta | 0,90 | 0,86 | 0,83 | 0,81 |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,89 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,76 | 1,73 | 0,68 | 0,67 |
| Sortino | 3,62 | 3,84 | 1,12 | 0,84 |
| Treynor | 0,19 | 0,19 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 91,93 % | 94,44 % | 92,12 % | 90,61 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 129 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC4241 | FE | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Portefeuille privé revenu d'actions BNI consiste à maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et à produire un revenu de dividendes élevé. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes qui versent des dividendes.
Stratégie de placement
Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Le fonds peut également investir dans : des fiducies de revenu, incluant des fiducies de placement immobilier; des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères, incluant des actions privilégiées; des titres convertibles en titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères, incluant des droits et des bons de souscription.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Placements Montrusco Bolton inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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