Détails du fonds

VANPA (15-06-2026)	19,20 $
Variation	0,14 $ (0,72 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé de revenu d'actions BNI série Conseillers

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 8,77 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,70 %	1,98 %	11,36 %	9,99 %	21,91 %	18,89 %	16,31 %	11,52 %	11,07 %	13,18 %	10,30 %	9,83 %	9,05 %	9,31 %
Référence	2,52 %	1,83 %	12,07 %	10,61 %	36,06 %	28,34 %	24,64 %	17,23 %	15,30 %	18,20 %	15,06 %	13,48 %	12,83 %	12,77 %
Moyenne de la catégorie	2,31 %	3,33 %	12,36 %	11,36 %	25,75 %	20,86 %	18,04 %	11,78 %	11,80 %	14,78 %	11,36 %	10,42 %	9,61 %	9,73 %
Classement au sein de la catégorie	138 / 473	384 / 470	307 / 464	339 / 464	325 / 453	343 / 448	361 / 435	292 / 425	308 / 400	331 / 389	307 / 382	278 / 361	267 / 341	240 / 322
Quartile de classement	2	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,79 %	0,28 %	3,26 %	3,24 %	-2,43 %	3,12 %	1,25 %	0,15 %	7,69 %	-3,42 %	2,82 %	2,70 %
Référence	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %	2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

10,26 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	16,79 %	9,42 %	-7,11 %	23,70 %	-3,03 %	25,27 %	-9,30 %	7,90 %	16,08 %	18,71 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %	19,73 %
Quartile de classement	3	1	2	1	4	3	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	173/ 298	72/ 330	160/ 355	16/ 375	298/ 389	276/ 396	409/ 418	192/ 430	253/ 439	292/ 451

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,27 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	94,62
Actions américaines	3,01
Unités de fiducies de revenu	2,07
Espèces et équivalents	0,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	38,65
Énergie	20,42
Matériaux de base	16,19
Services industriels	7,03
Télécommunications	4,00
Autres	13,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,74
Toronto-Dominion Bank	6,34
Agnico Eagle Mines Ltd	5,57
Bank of Nova Scotia	5,30
Bank of Montreal	4,73
Wheaton Precious Metals Corp	4,31
Lundin Gold Inc	4,00
Quebecor Inc Cl B	4,00
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	3,59
Suncor Energy Inc	3,33

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé de revenu d'actions BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	9,88 %	11,02 %	11,35 %
Bêta	0,87	0,84	0,81
Alpha	-0,04	-0,02	-0,01
R-carré	0,91 %	0,91 %	0,86 %
Sharpe	1,22	0,75	0,68
Sortino	2,55	1,21	0,83
Treynor	0,14	0,10	0,09
Efficience fiscale	93,65 %	92,76 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,07 %	9,88 %	11,02 %	11,35 %
Bêta	0,90	0,87	0,84	0,81
Alpha	-0,08	-0,04	-0,02	-0,01
R-carré	0,85 %	0,91 %	0,91 %	0,86 %
Sharpe	1,80	1,22	0,75	0,68
Sortino	3,83	2,55	1,21	0,83
Treynor	0,20	0,14	0,10	0,09
Efficience fiscale	93,10 %	93,65 %	92,76 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	131 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4241

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé revenu d'actions BNI consiste à maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et à produire un revenu de dividendes élevé. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes qui versent des dividendes.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Le fonds peut également investir dans : des fiducies de revenu, incluant des fiducies de placement immobilier; des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères, incluant des actions privilégiées; des titres convertibles en titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères, incluant des droits et des bons de souscription.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Placements Montrusco Bolton inc. John Goldsmith Jean-David Meloche Robert Hiscock Marc Lecavalier
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,83 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille privé de revenu d'actions BNI série Conseillers

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata