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Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(13-02-2025)
12,93 $
Variation
0,06 $ (0,47 %)

Au 31 janvier 2025

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Date
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Légende

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 4,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,77 % 4,44 % 6,76 % 2,77 % 15,11 % 10,27 % 5,18 % 5,85 % 5,54 % 6,08 % 5,02 % 5,06 % 5,34 % -
Référence 3,26 % 7,12 % 10,10 % 3,26 % 24,22 % 17,48 % 9,79 % 9,11 % 9,51 % 10,31 % 8,91 % 9,70 % 9,34 % 8,83 %
Moyenne de la catégorie 3,33 % 5,58 % 7,88 % 3,33 % 18,73 % 12,84 % 6,83 % 7,39 % 7,27 % 7,96 % 6,31 % 6,85 % 7,00 % 6,10 %
Classement au sein de la catégorie 1 217 / 1 348 1 185 / 1 348 1 094 / 1 334 1 217 / 1 348 1 187 / 1 324 1 095 / 1 244 1 037 / 1 211 898 / 1 088 911 / 1 029 902 / 992 769 / 865 703 / 778 642 / 698 -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 2,00 % 1,96 % -2,26 % 2,39 % 0,58 % 2,99 % 0,24 % 2,30 % -0,31 % 3,23 % -1,56 % 2,77 %
Référence 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 %

Best Monthly Return Since Inception

6,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 5,50 % 5,35 % -4,38 % 11,24 % 6,24 % 10,00 % -10,69 % 10,04 % 12,20 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - 2 4 2 4 3 4 2 3 4
Classement au sein de la catégorie - 270/ 683 748/ 777 395/ 850 859/ 944 746/ 1 027 872/ 1 076 465/ 1 190 889/ 1 241 1 187/ 1 324

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,20 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 24,61
Actions canadiennes 24,05
Actions américaines 23,97
Actions internationales 11,75
Obligations de sociétés canadiennes 8,89
Autres 6,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,01
Services financiers 11,21
Technologie 10,94
Fonds négociés en bourse 10,47
Énergie 3,96
Autres 25,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,90
Asie 6,60
Europe 4,20
Multi-National 1,91
Amérique Latine 0,61
Autres 1,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) 20,67
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) 13,71
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) 13,22
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT) 6,96
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 5,78
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL) 5,60
BMO Discount Bond Index ETF (ZDB) 4,88
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC) 4,17
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) 3,77
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) 3,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,30 % 9,76 % -
Bêta 0,87 % 0,90 % -
Alpha -0,03 % -0,03 % -
R-carré 0,93 % 0,91 % -
Sharpe 0,19 % 0,36 % -
Sortino 0,40 % 0,42 % -
Treynor 0,02 % 0,04 % -
Efficience fiscale 86,40 % 89,80 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,34 % 9,30 % 9,76 % -
Bêta 0,95 % 0,87 % 0,90 % -
Alpha -0,07 % -0,03 % -0,03 % -
R-carré 0,83 % 0,93 % 0,91 % -
Sharpe 1,59 % 0,19 % 0,36 % -
Sortino 3,61 % 0,40 % 0,42 % -
Treynor 0,11 % 0,02 % 0,04 % -
Efficience fiscale 95,51 % 86,40 % 89,80 % -

Détails du fonds

Date de création 14 juillet 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 204 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC4235

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse donnant une exposition à des titres à revenu fixe et titres de participation canadiens ou étrangers. Il peut également investir dans des obligations fédérales, provinciales ou de sociétés de bonne qualité; titres adossés à des créances; actions ordinaires de sociétés canadiennes ou étrangères; fiducies de revenu, incluant des fiducies de placement immobilier; billets négociés en bourse; fonds négociés en bourse aurifères.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,71 %
Frais de gestion 1,32 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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