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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (13-02-2025) |
12,93 $ |
---|---|
Variation |
0,06 $
(0,47 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 4,41 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,77 % | 4,44 % | 6,76 % | 2,77 % | 15,11 % | 10,27 % | 5,18 % | 5,85 % | 5,54 % | 6,08 % | 5,02 % | 5,06 % | 5,34 % | - |
Référence | 3,26 % | 7,12 % | 10,10 % | 3,26 % | 24,22 % | 17,48 % | 9,79 % | 9,11 % | 9,51 % | 10,31 % | 8,91 % | 9,70 % | 9,34 % | 8,83 % |
Moyenne de la catégorie | 3,33 % | 5,58 % | 7,88 % | 3,33 % | 18,73 % | 12,84 % | 6,83 % | 7,39 % | 7,27 % | 7,96 % | 6,31 % | 6,85 % | 7,00 % | 6,10 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 217 / 1 348 | 1 185 / 1 348 | 1 094 / 1 334 | 1 217 / 1 348 | 1 187 / 1 324 | 1 095 / 1 244 | 1 037 / 1 211 | 898 / 1 088 | 911 / 1 029 | 902 / 992 | 769 / 865 | 703 / 778 | 642 / 698 | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,00 % | 1,96 % | -2,26 % | 2,39 % | 0,58 % | 2,99 % | 0,24 % | 2,30 % | -0,31 % | 3,23 % | -1,56 % | 2,77 % |
Référence | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % |
6,78 % (avril 2020)
-8,84 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | 5,50 % | 5,35 % | -4,38 % | 11,24 % | 6,24 % | 10,00 % | -10,69 % | 10,04 % | 12,20 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | 270/ 683 | 748/ 777 | 395/ 850 | 859/ 944 | 746/ 1 027 | 872/ 1 076 | 465/ 1 190 | 889/ 1 241 | 1 187/ 1 324 |
12,20 % (2024)
-10,69 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 24,61 |
Actions canadiennes | 24,05 |
Actions américaines | 23,97 |
Actions internationales | 11,75 |
Obligations de sociétés canadiennes | 8,89 |
Autres | 6,73 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 38,01 |
Services financiers | 11,21 |
Technologie | 10,94 |
Fonds négociés en bourse | 10,47 |
Énergie | 3,96 |
Autres | 25,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 84,90 |
Asie | 6,60 |
Europe | 4,20 |
Multi-National | 1,91 |
Amérique Latine | 0,61 |
Autres | 1,78 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 20,67 |
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 13,71 |
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 13,22 |
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT) | 6,96 |
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 5,78 |
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL) | 5,60 |
BMO Discount Bond Index ETF (ZDB) | 4,88 |
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC) | 4,17 |
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) | 3,77 |
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 3,64 |
Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 9,30 % | 9,76 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,87 % | 0,90 % | - |
Alpha | -0,03 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,93 % | 0,91 % | - |
Sharpe | 0,19 % | 0,36 % | - |
Sortino | 0,40 % | 0,42 % | - |
Treynor | 0,02 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 86,40 % | 89,80 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,34 % | 9,30 % | 9,76 % | - |
Bêta | 0,95 % | 0,87 % | 0,90 % | - |
Alpha | -0,07 % | -0,03 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,83 % | 0,93 % | 0,91 % | - |
Sharpe | 1,59 % | 0,19 % | 0,36 % | - |
Sortino | 3,61 % | 0,40 % | 0,42 % | - |
Treynor | 0,11 % | 0,02 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 95,51 % | 86,40 % | 89,80 % | - |
Date de création | 14 juillet 2015 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 204 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC4235 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.
Le fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse donnant une exposition à des titres à revenu fixe et titres de participation canadiens ou étrangers. Il peut également investir dans des obligations fédérales, provinciales ou de sociétés de bonne qualité; titres adossés à des créances; actions ordinaires de sociétés canadiennes ou étrangères; fiducies de revenu, incluant des fiducies de placement immobilier; billets négociés en bourse; fonds négociés en bourse aurifères.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 19-07-2021 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
Distributeur | National Bank Investments Inc. |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,71 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,32 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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