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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (25-07-2024) |
12,18 $ |
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Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 3,61 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,58 % | 0,67 % | 4,87 % | 4,87 % | 9,32 % | 9,10 % | 2,39 % | 5,20 % | 4,40 % | 4,09 % | 4,16 % | 4,43 % | - | - |
Référence | 2,01 % | 2,66 % | 10,63 % | 10,63 % | 17,93 % | 16,37 % | 5,77 % | 8,67 % | 8,36 % | 7,79 % | 8,14 % | 8,85 % | 8,21 % | 8,99 % |
Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 7,98 % | 7,98 % | 7,98 % | 13,10 % | 11,95 % | 3,54 % | 7,50 % | 6,17 % | 5,63 % | 5,60 % | 6,18 % | 5,39 % | 5,59 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 049 / 1 379 | 1 209 / 1 370 | 1 291 / 1 369 | 1 291 / 1 369 | 1 212 / 1 311 | 1 150 / 1 275 | 897 / 1 145 | 975 / 1 074 | 945 / 1 049 | 818 / 919 | 763 / 862 | 713 / 785 | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,81 % | -0,53 % | -3,27 % | -0,93 % | 5,33 % | 2,99 % | 0,17 % | 2,00 % | 1,96 % | -2,26 % | 2,39 % | 0,58 % |
Référence | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % |
6,78 % (avril 2020)
-8,84 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 5,50 % | 5,35 % | -4,38 % | 11,24 % | 6,24 % | 10,00 % | -10,69 % | 10,04 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 291/ 711 | 780/ 806 | 417/ 886 | 887/ 975 | 762/ 1 069 | 908/ 1 117 | 509/ 1 235 | 906/ 1 286 |
11,24 % (2019)
-10,69 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 25,20 |
Actions américaines | 22,93 |
Actions canadiennes | 18,65 |
Actions internationales | 16,61 |
Obligations de sociétés canadiennes | 8,91 |
Autres | 7,70 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 37,50 |
Technologie | 11,17 |
Services financiers | 10,02 |
Fonds négociés en bourse | 6,26 |
Biens de consommation | 4,50 |
Autres | 30,55 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 80,14 |
Asie | 9,47 |
Europe | 5,96 |
Multi-National | 3,03 |
Amérique Latine | 0,79 |
Autres | 0,61 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 21,25 |
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 13,98 |
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 8,82 |
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 7,89 |
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT) | 6,26 |
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL) | 5,64 |
BMO Discount Bond Index ETF (ZDB) | 5,09 |
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC) | 3,89 |
Schwab amental EM Large Co Index ETF (FNDE) | 3,55 |
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 3,46 |
Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 9,24 % | 9,51 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,83 % | 0,89 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,92 % | 0,90 % | - |
Sharpe | -0,02 % | 0,28 % | - |
Sortino | -0,03 % | 0,26 % | - |
Treynor | 0,00 % | 0,03 % | - |
Efficience fiscale | 69,91 % | 89,14 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,21 % | 9,24 % | 9,51 % | - |
Bêta | 0,86 % | 0,83 % | 0,89 % | - |
Alpha | -0,05 % | -0,02 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,89 % | 0,92 % | 0,90 % | - |
Sharpe | 0,54 % | -0,02 % | 0,28 % | - |
Sortino | 1,37 % | -0,03 % | 0,26 % | - |
Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,03 % | - |
Efficience fiscale | 95,70 % | 69,91 % | 89,14 % | - |
Date de création | 14 juillet 2015 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 194 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC4235 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.
Le fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse donnant une exposition à des titres à revenu fixe et titres de participation canadiens ou étrangers. Il peut également investir dans des obligations fédérales, provinciales ou de sociétés de bonne qualité; titres adossés à des créances; actions ordinaires de sociétés canadiennes ou étrangères; fiducies de revenu, incluant des fiducies de placement immobilier; billets négociés en bourse; fonds négociés en bourse aurifères.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 19-07-2021 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
Distributeur | National Bank Financial Inc. |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,71 % |
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Frais de gestion | 1,32 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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