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Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(21-05-2024)
12,08 $
Variation
0,03 $ (0,25 %)

Au 30 avril 2024

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Date
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Légende

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 3,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,26 % 1,65 % 10,46 % 1,83 % 5,37 % 4,23 % 2,45 % 5,29 % 3,73 % 3,89 % 3,42 % 4,22 % - -
Référence -1,69 % 4,83 % 14,69 % 5,94 % 13,39 % 10,26 % 5,25 % 8,59 % 7,10 % 7,38 % 7,04 % 8,68 % 7,83 % 8,60 %
Moyenne de la catégorie -1,93 % 13,42 % 13,42 % 4,49 % 9,56 % 6,61 % 3,35 % 7,70 % 5,33 % 5,29 % 4,93 % 5,96 % 4,97 % 5,41 %
Classement au sein de la catégorie 1 018 / 1 364 1 265 / 1 363 1 231 / 1 356 1 317 / 1 363 1 215 / 1 294 1 171 / 1 268 838 / 1 122 975 / 1 065 928 / 1 041 811 / 903 735 / 818 719 / 774 - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,40 % 1,71 % 0,81 % -0,53 % -3,27 % -0,93 % 5,33 % 2,99 % 0,17 % 2,00 % 1,96 % -2,26 %
Référence -1,16 % 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

6,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 5,50 % 5,35 % -4,38 % 11,24 % 6,24 % 10,00 % -10,69 % 10,04 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - 2 4 2 4 3 4 2 3
Classement au sein de la catégorie - - 291/ 712 779/ 805 417/ 885 881/ 969 756/ 1 063 902/ 1 111 507/ 1 229 900/ 1 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,24 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 25,04
Actions américaines 22,98
Actions canadiennes 18,57
Actions internationales 16,66
Obligations de sociétés canadiennes 9,00
Autres 7,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,50
Technologie 10,87
Services financiers 9,23
Fonds négociés en bourse 6,39
Biens de consommation 4,78
Autres 31,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,04
Asie 8,48
Europe 7,22
Multi-National 3,05
Amérique Latine 0,57
Autres 0,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) 21,31
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) 14,02
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 10,46
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) 8,81
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT) 6,39
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL) 5,56
BMO Discount Bond Index ETF (ZDB) 4,99
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) 4,33
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB) 3,90
NBI Liquid Alternatives ETF (NALT) 3,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,22 % 9,54 % -
Bêta 0,83 % 0,88 % -
Alpha -0,02 % -0,02 % -
R-carré 0,92 % 0,90 % -
Sharpe 0,01 % 0,22 % -
Sortino -0,02 % 0,16 % -
Treynor 0,00 % 0,02 % -
Efficience fiscale 70,64 % 87,13 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,67 % 9,22 % 9,54 % -
Bêta 0,89 % 0,83 % 0,88 % -
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,02 % -
R-carré 0,90 % 0,92 % 0,90 % -
Sharpe 0,09 % 0,01 % 0,22 % -
Sortino 0,49 % -0,02 % 0,16 % -
Treynor 0,01 % 0,00 % 0,02 % -
Efficience fiscale 92,09 % 70,64 % 87,13 % -

Détails du fonds

Date de création 14 juillet 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 190 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC4235

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse donnant une exposition à des titres à revenu fixe et titres de participation canadiens ou étrangers. Il peut également investir dans des obligations fédérales, provinciales ou de sociétés de bonne qualité; titres adossés à des créances; actions ordinaires de sociétés canadiennes ou étrangères; fiducies de revenu, incluant des fiducies de placement immobilier; billets négociés en bourse; fonds négociés en bourse aurifères.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Financial Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,71 %
Frais de gestion 1,32 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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