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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (06-09-2024) |
12,30 $ |
---|---|
Variation |
(0,07 $)
(-0,57 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 3,91 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,99 % | 6,07 % | 7,82 % | 8,01 % | 11,68 % | 8,50 % | 3,04 % | 5,29 % | 4,98 % | 4,48 % | 4,74 % | 4,48 % | 3,86 % | - |
Référence | 3,06 % | 7,62 % | 12,82 % | 14,02 % | 18,66 % | 15,18 % | 6,34 % | 8,71 % | 8,89 % | 8,17 % | 8,82 % | 8,69 % | 8,02 % | 9,21 % |
Moyenne de la catégorie | 2,90 % | 10,06 % | 10,06 % | 11,09 % | 14,53 % | 10,89 % | 4,11 % | 7,38 % | 6,69 % | 5,94 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,44 % | 5,89 % |
Classement au sein de la catégorie | 719 / 1 384 | 891 / 1 378 | 1 272 / 1 374 | 1 289 / 1 374 | 1 174 / 1 328 | 1 150 / 1 288 | 880 / 1 158 | 956 / 1 088 | 945 / 1 067 | 823 / 930 | 769 / 869 | 734 / 808 | 634 / 696 | - |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,53 % | -3,27 % | -0,93 % | 5,33 % | 2,99 % | 0,17 % | 2,00 % | 1,96 % | -2,26 % | 2,39 % | 0,58 % | 2,99 % |
Référence | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % |
6,78 % (avril 2020)
-8,84 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 5,50 % | 5,35 % | -4,38 % | 11,24 % | 6,24 % | 10,00 % | -10,69 % | 10,04 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 291/ 715 | 781/ 810 | 420/ 889 | 891/ 979 | 761/ 1 073 | 913/ 1 122 | 514/ 1 240 | 905/ 1 291 |
11,24 % (2019)
-10,69 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 25,09 |
Actions américaines | 23,02 |
Actions canadiennes | 19,33 |
Actions internationales | 16,82 |
Obligations de sociétés canadiennes | 8,89 |
Autres | 6,85 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 37,40 |
Technologie | 10,82 |
Services financiers | 10,42 |
Fonds négociés en bourse | 6,48 |
Biens de consommation | 4,59 |
Autres | 30,29 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 79,87 |
Asie | 9,57 |
Europe | 6,06 |
Multi-National | 3,07 |
Amérique Latine | 0,78 |
Autres | 0,65 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 21,12 |
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 13,92 |
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 9,11 |
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 8,00 |
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT) | 6,48 |
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL) | 5,63 |
BMO Discount Bond Index ETF (ZDB) | 5,06 |
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC) | 3,98 |
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 3,55 |
Schwab amental EM Large Co Index ETF (FNDE) | 3,51 |
Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 9,37 % | 9,58 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,84 % | 0,89 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,92 % | 0,90 % | - |
Sharpe | 0,03 % | 0,33 % | - |
Sortino | 0,06 % | 0,34 % | - |
Treynor | 0,00 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 76,58 % | 90,47 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,50 % | 9,37 % | 9,58 % | - |
Bêta | 0,89 % | 0,84 % | 0,89 % | - |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,90 % | - |
Sharpe | 0,78 % | 0,03 % | 0,33 % | - |
Sortino | 1,85 % | 0,06 % | 0,34 % | - |
Treynor | 0,07 % | 0,00 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 96,59 % | 76,58 % | 90,47 % | - |
Date de création | 14 juillet 2015 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 199 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC4235 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.
Le fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse donnant une exposition à des titres à revenu fixe et titres de participation canadiens ou étrangers. Il peut également investir dans des obligations fédérales, provinciales ou de sociétés de bonne qualité; titres adossés à des créances; actions ordinaires de sociétés canadiennes ou étrangères; fiducies de revenu, incluant des fiducies de placement immobilier; billets négociés en bourse; fonds négociés en bourse aurifères.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 19-07-2021 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
Distributeur | National Bank Financial Inc. |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,71 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,32 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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