Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	14,18 $
Variation	(0,08 $) (-0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 5,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,24 %	6,71 %	11,87 %	13,46 %	11,69 %	14,50 %	10,78 %	6,41 %	6,94 %	6,50 %	6,83 %	5,63 %	5,73 %	5,56 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	177 / 1 273	153 / 1 268	499 / 1 261	577 / 1 249	667 / 1 249	926 / 1 218	903 / 1 139	762 / 1 085	753 / 991	757 / 945	722 / 848	659 / 773	622 / 708	547 / 628
Quartile de classement	1	1	2	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,56 %	2,77 %	-0,23 %	-1,85 %	-1,89 %	2,72 %	1,79 %	0,84 %	2,13 %	3,89 %	1,45 %	1,24 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	5,50 %	5,35 %	-4,38 %	11,24 %	6,24 %	10,00 %	-10,69 %	10,04 %	12,20 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	2	4	2	4	3	4	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	249/ 628	682/ 708	369/ 778	783/ 861	681/ 946	811/ 994	448/ 1 091	807/ 1 139	1 094/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,20 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	22,79
Actions internationales	22,02
Actions canadiennes	19,67
Obligations du gouvernement canadien	19,34
Obligations de sociétés canadiennes	9,85
Autres	6,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,58
Services financiers	13,54
Technologie	12,51
Matériaux de base	6,46
Fonds négociés en bourse	4,63
Autres	28,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,82
Europe	10,01
Asie	6,66
Multi-National	4,63
Afrique et Moyen Orient	0,60
Autres	1,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	21,75
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	13,83
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	10,98
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	10,50
CI MStar Canada Moment Indx ETF (WXM)	5,50
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ)	4,71
Schwab amental EM Large Co Index ETF (FNDE)	4,63
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP)	4,60
BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB)	3,95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)	3,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,45 %	8,05 %	7,74 %
Bêta	0,87 %	0,82 %	0,78 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,84 %
Sharpe	0,89 %	0,54 %	0,50 %
Sortino	1,78 %	0,75 %	0,51 %
Treynor	0,08 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	93,42 %	92,08 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,70 %	7,45 %	8,05 %	7,74 %
Bêta	0,74 %	0,87 %	0,82 %	0,78 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,82 %	0,88 %	0,90 %	0,84 %
Sharpe	1,28 %	0,89 %	0,54 %	0,50 %
Sortino	2,35 %	1,78 %	0,75 %	0,51 %
Treynor	0,12 %	0,08 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,64 %	93,42 %	92,08 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	160 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4235

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse donnant une exposition à des titres à revenu fixe et titres de participation canadiens ou étrangers. Il peut également investir dans des obligations fédérales, provinciales ou de sociétés de bonne qualité; titres adossés à des créances; actions ordinaires de sociétés canadiennes ou étrangères; fiducies de revenu, incluant des fiducies de placement immobilier; billets négociés en bourse; fonds négociés en bourse aurifères.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,32 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata