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|
VANPA (25-08-2026) |
14,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,50 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 5,49 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,69 % | 3,77 % | 7,25 % | 8,90 % | 17,94 % | 12,94 % | 12,52 % | 10,70 % | 6,89 % | 7,78 % | 7,19 % | 6,54 % | 6,51 % | 6,12 % |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,54 % | 15,17 % | 12,52 % | 13,19 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 031 / 1 290 | 993 / 1 284 | 787 / 1 282 | 733 / 1 278 | 453 / 1 256 | 673 / 1 219 | 805 / 1 160 | 860 / 1 125 | 706 / 1 010 | 738 / 947 | 752 / 930 | 665 / 807 | 631 / 748 | 610 / 698 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,13 % | 3,89 % | 1,45 % | 1,24 % | -0,62 % | 1,53 % | 3,36 % | -3,67 % | 3,80 % | 3,79 % | 1,71 % | -1,69 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,78 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,84 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,50 % | 5,35 % | -4,38 % | 11,24 % | 6,24 % | 10,00 % | -10,69 % | 10,04 % | 12,20 % | 12,76 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 249/ 622 | 677/ 700 | 363/ 770 | 773/ 850 | 678/ 934 | 799/ 981 | 439/ 1 078 | 804/ 1 126 | 1 083/ 1 206 | 586/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,76 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,35 |
| Actions canadiennes | 18,36 |
| Actions internationales | 17,72 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,56 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,90 |
| Autres | 9,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,53 |
| Technologie | 17,96 |
| Services financiers | 12,79 |
| Énergie | 4,65 |
| Matériaux de base | 4,48 |
| Autres | 28,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,81 |
| Asie | 9,22 |
| Europe | 5,96 |
| Multi-National | 1,89 |
| Amérique Latine | 1,51 |
| Autres | 1,61 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 20,56 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 19,88 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 14,31 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 5,67 |
| BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB) | 5,35 |
| CI MStar Canada Moment Indx ETF (WXM) | 4,69 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 4,52 |
| BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) | 2,63 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 2,36 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 2,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,64 % | 8,65 % | 7,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,83 | 0,81 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,14 | 0,47 | 0,55 |
| Sortino | 2,17 | 0,71 | 0,60 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 89,57 % | 84,30 % | 88,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,19 % | 7,64 % | 8,65 % | 7,95 % |
| Bêta | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,81 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,79 | 1,14 | 0,47 | 0,55 |
| Sortino | 3,12 | 2,17 | 0,71 | 0,60 |
| Treynor | 0,18 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 84,33 % | 89,57 % | 84,30 % | 88,24 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 157 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC4235 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.
Stratégie de placement
Le fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse donnant une exposition à des titres à revenu fixe et titres de participation canadiens ou étrangers. Il peut également investir dans des obligations fédérales, provinciales ou de sociétés de bonne qualité; titres adossés à des créances; actions ordinaires de sociétés canadiennes ou étrangères; fiducies de revenu, incluant des fiducies de placement immobilier; billets négociés en bourse; fonds négociés en bourse aurifères.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,32 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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