Détails du fonds

VANPA (04-11-2025)	31,02 $
Variation	(0,42 $) (-1,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'actions américaines BNI série Conseillers

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 15,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,26 %	7,53 %	14,00 %	8,87 %	15,04 %	20,58 %	21,34 %	13,37 %	16,44 %	17,86 %	16,35 %	17,47 %	16,84 %	16,53 %
Référence	5,00 %	10,33 %	16,16 %	11,10 %	21,23 %	28,49 %	25,58 %	16,04 %	17,47 %	17,22 %	15,65 %	16,46 %	16,04 %	15,79 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	7,47 %	13,34 %	7,97 %	13,96 %	22,30 %	20,16 %	10,96 %	13,36 %	12,95 %	11,50 %	12,10 %	12,04 %	11,75 %
Classement au sein de la catégorie	761 / 1 384	812 / 1 374	654 / 1 324	542 / 1 307	645 / 1 304	828 / 1 243	598 / 1 176	345 / 1 104	174 / 1 046	79 / 990	56 / 902	65 / 848	63 / 764	46 / 671
Quartile de classement	3	3	2	2	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,79 %	4,43 %	0,40 %	3,37 %	-1,85 %	-5,87 %	-5,01 %	6,92 %	4,39 %	3,75 %	0,37 %	3,26 %
Référence	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %

Best Monthly Return Since Inception

11,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,98 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	4,22 %	17,81 %	6,13 %	26,31 %	25,88 %	33,98 %	-13,12 %	28,73 %	22,60 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	3	2	1	2	1	1	2	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	390/ 689	250/ 767	147/ 852	282/ 924	199/ 998	13/ 1 063	421/ 1 114	222/ 1 177	933/ 1 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,98 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	94,34
Actions canadiennes	3,74
Espèces et équivalents	1,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	46,38
Services financiers	13,79
Services aux consommateurs	12,69
Soins de santé	9,10
Services industriels	5,00
Autres	13,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	9,66
Microsoft Corp	9,62
Amazon.com Inc	6,01
Alphabet Inc Cl A	5,96
Apple Inc	5,73
BlackRock Inc	4,94
Meta Platforms Inc Cl A	4,44
JPMorgan Chase & Co	4,19
Waste Connections Inc	3,74
Danaher Corp	3,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'actions américaines BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,38 %	13,21 %	12,80 %
Bêta	0,89 %	0,94 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,92 %
Sharpe	1,42 %	1,03 %	1,13 %
Sortino	2,63 %	1,69 %	1,76 %
Treynor	0,18 %	0,14 %	0,15 %
Efficience fiscale	95,11 %	89,67 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,54 %	11,38 %	13,21 %	12,80 %
Bêta	0,94 %	0,89 %	0,94 %	0,95 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,95 %	0,90 %	0,91 %	0,92 %
Sharpe	0,89 %	1,42 %	1,03 %	1,13 %
Sortino	1,43 %	2,63 %	1,69 %	1,76 %
Treynor	0,13 %	0,18 %	0,14 %	0,15 %
Efficience fiscale	90,78 %	95,11 %	89,67 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 681 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4265

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions américaines BNI consiste à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille diversifié constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines à grande capitalisation. Le fonds peut également investir dans : des actions privilégiées de sociétés américaines; des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées, incluant des droits et des bons de souscription; des fiducies de revenu.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Placements Montrusco Bolton inc. John Goldsmith Jean-David Meloche Robert Hiscock Marc Lecavalier
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata