Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	19,18 $
Variation	0,06 $ (0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI série Conseillers

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 8,01 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,12 %	4,76 %	12,91 %	16,41 %	26,31 %	13,82 %	8,10 %	14,02 %	9,93 %	9,64 %	8,50 %	8,56 %	8,37 %	-
Référence	1,48 %	4,89 %	14,28 %	22,79 %	35,36 %	19,86 %	10,81 %	16,61 %	14,04 %	14,02 %	12,36 %	12,72 %	12,42 %	11,99 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,22 %	10,23 %	16,39 %	31,26 %	16,88 %	5,60 %	12,08 %	11,02 %	10,64 %	9,25 %	9,65 %	8,68 %	8,65 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 186	40 / 182	47 / 181	102 / 181	125 / 181	126 / 174	65 / 146	52 / 140	63 / 114	59 / 90	55 / 83	57 / 80	45 / 65	-
Quartile de classement	2	1	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,28 %	2,09 %	1,73 %	2,01 %	2,53 %	-3,11 %	1,66 %	0,19 %	5,82 %	0,25 %	3,33 %	1,12 %
Référence	7,17 %	2,86 %	1,77 %	4,26 %	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

10,71 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	13,09 %	2,99 %	-3,27 %	18,77 %	2,01 %	22,15 %	-5,34 %	11,04 %
Référence	17,31 %	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	14,45 %	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %
Quartile de classement	-	-	2	4	2	3	4	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	22/ 72	78/ 81	36/ 83	59/ 95	95/ 121	63/ 141	39/ 147	123/ 174

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	52,21
Actions américaines	41,51
Actions internationales	5,21
Espèces et équivalents	1,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	35,49
Biens de consommation	12,48
Soins de santé	11,07
Technologie	9,04
Énergie	8,77
Autres	23,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,79
Europe	5,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Oracle Corp	4,27
Royal Bank of Canada	4,20
UnitedHealth Group Inc	4,04
Mastercard Inc Cl A	3,71
Bank of Nova Scotia	3,44
Brookfield Corp Cl A	3,43
JPMorgan Chase & Co	3,29
Public Service Enterprise Group Inc	3,12
TC Energy Corp	2,93
Becton Dickinson and Co	2,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	11,15 %	13,50 %	-
Bêta	0,81 %	0,90 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,87 %	0,90 %	-
Sharpe	0,44 %	0,60 %	-
Sortino	0,82 %	0,85 %	-
Treynor	0,06 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	92,45 %	95,06 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,64 %	11,15 %	13,50 %	-
Bêta	0,98 %	0,81 %	0,90 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,82 %	0,87 %	0,90 %	-
Sharpe	2,23 %	0,44 %	0,60 %	-
Sortino	6,22 %	0,82 %	0,85 %	-
Treynor	0,20 %	0,06 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	97,08 %	92,45 %	95,06 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	86 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4251

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI consiste à maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et à produire un revenu de dividendes élevé. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes et américaines qui versent des dividendes.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes et américaines à grande capitalisation qui versent des dividendes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jarislowsky, Fraser Limited	15-11-2023
National Bank Trust	15-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Financial Inc.
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,83 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI série Conseillers

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata