Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	34,28 $
Variation	0,24 $ (0,71 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI série conseillers-2

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 14,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,64 %	7,32 %	15,38 %	21,85 %	22,70 %	17,68 %	10,29 %	14,29 %	14,74 %	15,37 %	14,82 %	15,39 %	14,29 %	-
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	981 / 1 332	1 065 / 1 324	681 / 1 307	1 142 / 1 285	1 216 / 1 284	854 / 1 188	689 / 1 123	490 / 1 066	408 / 1 004	296 / 922	198 / 855	186 / 770	142 / 692	-
Quartile de classement	3	4	3	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,70 %	2,17 %	3,48 %	2,69 %	-4,09 %	1,43 %	3,20 %	4,17 %	0,00 %	2,47 %	-0,86 %	5,64 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

10,61 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	4,20 %	17,22 %	7,35 %	26,00 %	18,11 %	30,67 %	-10,54 %	17,94 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	3	2	1	2	2	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	392/ 693	264/ 770	117/ 856	300/ 928	367/ 1 004	70/ 1 069	306/ 1 124	738/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,67 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,10
Actions internationales	3,46
Espèces et équivalents	0,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	25,83
Services financiers	21,68
Biens de consommation	14,77
Biens industriels	10,20
Soins de santé	9,88
Autres	17,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,54
Europe	3,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	8,85
Alphabet Inc Cl A	7,68
Moody's Corp	6,98
Autozone Inc	6,20
Mastercard Inc Cl A	5,71
UnitedHealth Group Inc	5,35
Oracle Corp	4,33
Sherwin-Williams Co	3,93
Lowe's Cos Inc	3,79
TJX Cos Inc	3,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI série conseillers-2

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	12,80 %	13,62 %	-
Bêta	0,84 %	0,90 %	-
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,87 %	0,88 %	-
Sharpe	0,55 %	0,91 %	-
Sortino	0,96 %	1,47 %	-
Treynor	0,08 %	0,14 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	99,95 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,91 %	12,80 %	13,62 %	-
Bêta	0,84 %	0,84 %	0,90 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,70 %	0,87 %	0,88 %	-
Sharpe	1,85 %	0,55 %	0,91 %	-
Sortino	4,01 %	0,96 %	1,47 %	-
Treynor	0,20 %	0,08 %	0,14 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	99,95 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 176 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4266

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI consiste à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines à grande capitalisation. Il peut aussi investir dans des actions privilégiées, actions ordinaires de sociétés faisant affaire aux USA et certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipts - ADR) et certificats mondiaux d'actions étrangères (Global Depositary Receipts - GDR). Le gestionnaire utilise plusieurs stratégies pour choisir les placements à inclure.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	24-02-2023
PineStone Asset Management Inc	10-04-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Financial Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI série conseillers-2

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata