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Actions américaines
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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VANPA (06-09-2024) |
31,32 $ |
---|---|
Variation |
(0,22 $)
(-0,70 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 13,72 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 4,17 % | 9,04 % | 11,13 % | 13,54 % | 17,59 % | 17,13 % | 9,76 % | 14,16 % | 14,52 % | 14,51 % | 15,84 % | 14,52 % | 13,48 % | - |
Référence | 2,12 % | 10,55 % | 18,30 % | 21,84 % | 28,01 % | 21,92 % | 13,41 % | 16,63 % | 16,13 % | 14,92 % | 15,80 % | 15,21 % | 14,12 % | 15,86 % |
Moyenne de la catégorie | 1,79 % | 14,31 % | 14,31 % | 17,38 % | 22,65 % | 17,16 % | 8,69 % | 13,13 % | 12,11 % | 11,10 % | 11,80 % | 11,53 % | 10,27 % | 11,48 % |
Classement au sein de la catégorie | 274 / 1 327 | 678 / 1 319 | 1 091 / 1 311 | 1 071 / 1 302 | 1 040 / 1 275 | 749 / 1 201 | 533 / 1 125 | 465 / 1 057 | 307 / 1 004 | 154 / 907 | 112 / 853 | 160 / 764 | 102 / 662 | - |
Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,07 % | -4,04 % | 0,11 % | 5,93 % | 0,70 % | 2,17 % | 3,48 % | 2,69 % | -4,09 % | 1,43 % | 3,20 % | 4,17 % |
Référence | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % |
10,61 % (avril 2020)
-7,02 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 4,20 % | 17,22 % | 7,35 % | 26,00 % | 18,11 % | 30,67 % | -10,54 % | 17,94 % |
Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
Quartile de classement | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 390/ 688 | 265/ 777 | 117/ 865 | 299/ 940 | 376/ 1 018 | 70/ 1 083 | 305/ 1 140 | 740/ 1 204 |
30,67 % (2021)
-10,54 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 95,55 |
Actions internationales | 3,80 |
Espèces et équivalents | 0,64 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 26,35 |
Services financiers | 20,05 |
Biens de consommation | 14,40 |
Soins de santé | 10,64 |
Biens industriels | 10,63 |
Autres | 17,93 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 96,19 |
Europe | 3,80 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Microsoft Corp | 8,81 |
Alphabet Inc Cl A | 8,25 |
Moody's Corp | 7,04 |
Autozone Inc | 6,65 |
UnitedHealth Group Inc | 5,64 |
Mastercard Inc Cl A | 5,39 |
Sherwin-Williams Co | 3,98 |
TJX Cos Inc | 3,87 |
Linde PLC | 3,80 |
Lowe's Cos Inc | 3,71 |
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI série conseillers-2
Médiane
Autres - Actions américaines
Écart type | 13,21 % | 13,54 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,86 % | 0,90 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,88 % | 0,89 % | - |
Sharpe | 0,54 % | 0,91 % | - |
Sortino | 0,86 % | 1,44 % | - |
Treynor | 0,08 % | 0,14 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | 99,94 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,45 % | 13,21 % | 13,54 % | - |
Bêta | 0,81 % | 0,86 % | 0,90 % | - |
Alpha | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,89 % | - |
Sharpe | 1,15 % | 0,54 % | 0,91 % | - |
Sortino | 2,26 % | 0,86 % | 1,44 % | - |
Treynor | 0,15 % | 0,08 % | 0,14 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,94 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 14 juillet 2015 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 3 794 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC4266 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI consiste à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.
Le fonds investit dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines à grande capitalisation. Il peut aussi investir dans des actions privilégiées, actions ordinaires de sociétés faisant affaire aux USA et certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipts - ADR) et certificats mondiaux d'actions étrangères (Global Depositary Receipts - GDR). Le gestionnaire utilise plusieurs stratégies pour choisir les placements à inclure.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 24-02-2023 |
PineStone Asset Management Inc | 10-04-2023 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
Distributeur | National Bank Financial Inc. |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,81 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,60 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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