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Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) série A
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (14-08-2026) |
18,63 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,66 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 août 2015) : 6,78 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,56 % | 6,94 % | 8,16 % | 8,16 % | 10,92 % | 11,51 % | 11,67 % | 10,86 % | 6,56 % | 7,08 % | 6,99 % | 6,68 % | 6,57 % | 6,97 % |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,24 % | 0,35 % | 2,32 % | 0,98 % | 0,23 % | -1,56 % | 1,88 % | 2,62 % | -3,26 % | 2,68 % | 1,54 % | 2,56 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,82 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,21 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,58 % | 10,34 % | 0,09 % | 12,06 % | 8,04 % | 9,35 % | -8,88 % | 5,85 % | 17,17 % | 5,90 % |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,17 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,88 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,77 |
| Actions internationales | 25,24 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,50 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,09 |
| Espèces et équivalents | 5,21 |
| Autres | 8,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,22 |
| Technologie | 14,70 |
| Services financiers | 11,33 |
| Services aux consommateurs | 6,88 |
| Biens industriels | 6,37 |
| Autres | 29,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,32 |
| Europe | 22,20 |
| Asie | 13,46 |
| Amérique Latine | 4,28 |
| Multi-National | 0,44 |
| Autres | 0,30 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 5,21 |
| Philip Morris International Inc | 3,19 |
| BAE Systems PLC | 2,36 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,25 |
| Broadcom Inc | 2,23 |
| KLA Corp | 2,07 |
| US TREASURY N/B 4.00% 15-Nov-2035 | 1,94 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,60 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,56 |
| BAWAG Group AG | 1,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 août 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 200 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF840 |
Objectif de placement
Le fonds recherche à mettre en équilibre les trois objectifs suivants : la croissance du capital à long terme, la préservation du capital et le revenu régulier principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier.
Stratégie de placement
À titre de fonds équilibré de portée mondiale, le Fonds cherche à investir dans des titres de capitaux propres et des titres de créance de sociétés du monde entier qui offrent une possibilité de croissance et/ou qui fournissent un revenu de dividende, tout en élaborant un portefeuille qui préserve le capital et réduit la volatilité. Le Fonds peut investir dans des titres d'émetteurs domiciliés dans des pays en voie de développement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Capital Group
Capital Research and Management Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Capital Research and Management Company
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Capital Group |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,54 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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