Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	17,04 $
Variation	0,08 $ (0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 2015) : 6,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,98 %	3,54 %	9,24 %	15,78 %	18,62 %	9,74 %	4,72 %	5,38 %	5,78 %	6,68 %	5,57 %	6,41 %	5,97 %	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 621 / 1 771	1 420 / 1 761	671 / 1 749	496 / 1 725	624 / 1 725	1 152 / 1 672	728 / 1 546	783 / 1 411	651 / 1 325	560 / 1 233	482 / 1 115	318 / 975	334 / 882	-
Quartile de classement	4	4	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,45 %	1,00 %	2,68 %	1,91 %	-1,42 %	1,73 %	1,84 %	3,57 %	0,02 %	1,29 %	0,24 %	1,98 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,21 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	1,58 %	10,34 %	0,09 %	12,06 %	8,04 %	9,35 %	-8,88 %	5,85 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	4	1	1	3	2	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	805/ 892	97/ 976	111/ 1 122	810/ 1 244	617/ 1 334	662/ 1 417	440/ 1 554	1 580/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,06 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,65
Actions internationales	24,86
Obligations de gouvernements étrangers	20,40
Espèces et équivalents	8,69
Actions canadiennes	6,36
Autres	9,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,09
Technologie	14,73
Services financiers	10,88
Espèces et quasi-espèces	8,69
Soins de santé	8,57
Autres	28,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,82
Europe	22,20
Asie	11,20
Amérique Latine	2,63
Multi-National	0,60
Autres	0,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Broadcom Inc	5,04
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	3,99
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	3,82
United States Treasury 4.63% 15-May-2054	2,75
Philip Morris International Inc	2,71
AstraZeneca PLC	2,55
Constellation Software Inc	2,17
JPMorgan Chase & Co	2,10
United States Treasury 12-Nov-2024	1,83
Visa Inc Cl A	1,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,58 %	7,95 %	-
Bêta	0,91 %	0,93 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,92 %	0,93 %	-
Sharpe	0,17 %	0,46 %	-
Sortino	0,34 %	0,56 %	-
Treynor	0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	92,47 %	95,41 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,63 %	8,58 %	7,95 %	-
Bêta	0,88 %	0,91 %	0,93 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,93 %	-
Sharpe	2,76 %	0,17 %	0,46 %	-
Sortino	8,50 %	0,34 %	0,56 %	-
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	97,66 %	92,47 %	95,41 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 août 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 956 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIF840

Objectif de placement

Le fonds recherche à mettre en équilibre les trois objectifs suivants : la croissance du capital à long terme, la préservation du capital et le revenu régulier principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier.

Stratégie de placement

À titre de fonds équilibré de portée mondiale, le Fonds cherche à investir dans des titres de capitaux propres et des titres de créance de sociétés du monde entier qui offrent une possibilité de croissance et/ou qui fournissent un revenu de dividende, tout en élaborant un portefeuille qui préserve le capital et réduit la volatilité. Le Fonds peut investir dans des titres d'émetteurs domiciliés dans des pays en voie de développement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mark A. Brett	31-08-2015
Robert H. Neithart	01-08-2017
Capital Research and Management Company	06-12-2020
Thomas H. Hogh	23-02-2021
Anirudh Samsi	23-02-2021
Hilda Applbaum	23-02-2021
Paul Flynn	23-02-2021
Tomonori Tani	23-02-2021
Andrew Cormack	26-04-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Capital Group
Conseiller	Capital Group
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,86 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata