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Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) série A

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Équil mondiaux neutres

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FundGrade B

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VANPA
(14-08-2025) 		17,61 $
Variation
(0,01 $) (-0,07 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 2015) : 6,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,24 % 5,65 % 0,09 % 3,51 % 8,49 % 11,76 % 9,68 % 5,17 % 5,75 % 6,22 % 5,94 % 6,32 % 6,14 % -
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 1 673 / 1 788 808 / 1 784 1 501 / 1 738 1 270 / 1 738 883 / 1 722 462 / 1 656 483 / 1 598 526 / 1 454 764 / 1 329 537 / 1 275 485 / 1 149 382 / 1 031 313 / 925 -
Quartile de classement 4 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,02 % 1,29 % 0,24 % 1,98 % 1,20 % 3,42 % -0,11 % -2,23 % -3,00 % 2,49 % 2,84 % 0,24 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,21 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 1,58 % 10,34 % 0,09 % 12,06 % 8,04 % 9,35 % -8,88 % 5,85 % 17,17 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - 4 1 1 3 2 2 2 4 1
Classement au sein de la catégorie - 783/ 870 97/ 948 112/ 1 087 793/ 1 204 596/ 1 294 630/ 1 380 449/ 1 522 1 541/ 1 630 164/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,17 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,94
Actions internationales 23,47
Obligations de gouvernements étrangers 22,90
Actions canadiennes 6,43
Espèces et équivalents 5,86
Autres 10,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,99
Services financiers 14,63
Technologie 13,61
Biens de consommation 8,03
Espèces et quasi-espèces 5,86
Autres 24,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 62,39
Europe 23,06
Asie 11,76
Amérique Latine 2,23
Multi-National 0,36
Autres 0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 4,32
Philip Morris International Inc 4,14
Broadcom Inc 3,00
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 2,86
United States Treasury 4.00% 28-Feb-2030 2,58
Visa Inc Cl A 2,36
Constellation Software Inc 2,30
JPMorgan Chase & Co 2,16
FED HOME LN DISCOUNT NT 0.01% 12-Sep-2025 2,03
United States Treasury 22-Jul-2025 1,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 7,64 % 7,84 % -
Bêta 0,96 % 0,94 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,91 % 0,92 % -
Sharpe 0,73 % 0,43 % -
Sortino 1,46 % 0,56 % -
Treynor 0,06 % 0,04 % -
Efficience fiscale 94,36 % 94,40 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,71 % 7,64 % 7,84 % -
Bêta 1,01 % 0,96 % 0,94 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,87 % 0,91 % 0,92 % -
Sharpe 0,77 % 0,73 % 0,43 % -
Sortino 1,31 % 1,46 % 0,56 % -
Treynor 0,05 % 0,06 % 0,04 % -
Efficience fiscale 94,24 % 94,36 % 94,40 % -

Détails du fonds

Date de création 31 août 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 040 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIF840

Objectif de placement

Le fonds recherche à mettre en équilibre les trois objectifs suivants : la croissance du capital à long terme, la préservation du capital et le revenu régulier principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier.

Stratégie de placement

À titre de fonds équilibré de portée mondiale, le Fonds cherche à investir dans des titres de capitaux propres et des titres de créance de sociétés du monde entier qui offrent une possibilité de croissance et/ou qui fournissent un revenu de dividende, tout en élaborant un portefeuille qui préserve le capital et réduit la volatilité. Le Fonds peut investir dans des titres d'émetteurs domiciliés dans des pays en voie de développement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Capital Group

  • Hilda Applbaum
  • Paul Flynn
  • Tomonori Tani
  • Thomas H. Hogh
  • Anirudh Samsi
  • Andrew Cormack

Capital Research and Management Company
Sub-Advisor

Capital Research and Management Company

  • Mark A. Brett
  • Hilda Applbaum
  • Paul Flynn
  • Tomonori Tani
  • Robert H. Neithart

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Capital Group
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,86 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,50 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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