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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (12-08-2025) |
15,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,48 %)
|
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (13 juillet 2015) : 7,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,15 % | 6,70 % | 2,71 % | 5,78 % | 11,57 % | 13,74 % | 11,78 % | 7,51 % | 8,69 % | 8,11 % | 7,42 % | 7,72 % | 7,44 % | 6,92 % |
| Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 7,36 % | 1,90 % | 5,29 % | 9,93 % | 12,21 % | 10,57 % | 5,54 % | 7,88 % | 7,22 % | 6,50 % | 6,61 % | 6,55 % | 5,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 903 / 1 355 | 990 / 1 354 | 538 / 1 333 | 605 / 1 333 | 484 / 1 319 | 376 / 1 260 | 421 / 1 222 | 246 / 1 105 | 362 / 1 043 | 375 / 1 022 | 317 / 891 | 268 / 825 | 273 / 768 | 233 / 669 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,39 % | 2,03 % | 0,30 % | 3,53 % | -0,84 % | 2,99 % | 0,39 % | -2,13 % | -2,03 % | 3,46 % | 1,96 % | 1,15 % |
| Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
6,33 % (avril 2020)
-8,68 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 5,67 % | 8,82 % | -2,44 % | 14,99 % | 5,58 % | 12,89 % | -7,28 % | 10,17 % | 18,69 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 243/ 688 | 497/ 770 | 182/ 848 | 533/ 942 | 792/ 1 028 | 478/ 1 077 | 131/ 1 173 | 836/ 1 223 | 369/ 1 306 |
18,69 % (2024)
-7,28 % (2022)
Portefeuille à faible volatilité IG – Équilibré F
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,15 % | 8,18 % | 8,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,82 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,92 % | 0,75 % | 0,66 % |
| Sortino | 1,89 % | 1,12 % | 0,73 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 89,26 % | 86,09 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,77 % | 8,15 % | 8,18 % | 8,02 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,87 % | 0,82 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,18 % | 0,92 % | 0,75 % | 0,66 % |
| Sortino | 2,36 % | 1,89 % | 1,12 % | 0,73 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 86,92 % | 89,26 % | 86,09 % | - |
| Date de création | 13 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 8 047 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1661 |
Le Portefeuille vise à procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui offrent une exposition aux actions ou aux titres à revenu fixe. Pour modifier son objectif de placement, le Portefeuille doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses épargnants qui votent lors d’une assemblée tenue spécifiquement à cette fin, sauf si la modification est requise en vue de se conformer à la loi.
Pour atteindre l'objectif de placement, le Portefeuille investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres en privilégiant les rendements ajustés au risque. Le portefeuille obtiendra ses expositions en investissant dans des fonds sous-jacents et / ou directement dans des titres. Dans des conditions de marché normales, les expositions aux titres à revenu fixe et aux actions resteront dans les fourchettes suivantes: revenu fixe 20-50%; actions 50-80%.
| Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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