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Équil mondiaux neutres
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VANPA (23-05-2025) |
12,93 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,43 %)
|
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (13 juillet 2015) : 5,75 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,81 % | -2,45 % | 2,03 % | -0,01 % | 11,13 % | 8,61 % | 7,33 % | 5,69 % | 7,10 % | 5,87 % | 5,94 % | 5,55 % | 6,38 % | - |
| Référence | -2,19 % | -4,23 % | 1,37 % | -1,63 % | 11,00 % | 10,11 % | 8,82 % | 5,03 % | 6,22 % | 5,84 % | 6,18 % | 5,77 % | 6,97 % | 6,59 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,53 % | -3,30 % | 0,71 % | -0,84 % | 8,59 % | 7,60 % | 5,79 % | 3,60 % | 6,15 % | 4,75 % | 4,87 % | 4,51 % | 5,24 % | 4,46 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 019 / 1 766 | 355 / 1 765 | 207 / 1 759 | 357 / 1 765 | 192 / 1 725 | 594 / 1 663 | 444 / 1 622 | 233 / 1 441 | 417 / 1 343 | 363 / 1 295 | 351 / 1 160 | 266 / 988 | 251 / 926 | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,07 % | 0,77 % | 3,42 % | 0,39 % | 1,96 % | 0,04 % | 2,86 % | -0,80 % | 2,51 % | 0,82 % | -1,46 % | -1,81 % |
| Référence | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % |
5,69 % (avril 2020)
-7,59 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 5,60 % | 7,85 % | -1,68 % | 13,29 % | 5,88 % | 10,45 % | -7,51 % | 8,52 % | 15,33 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 341/ 891 | 339/ 970 | 279/ 1 116 | 528/ 1 236 | 907/ 1 327 | 490/ 1 413 | 225/ 1 555 | 1 163/ 1 662 | 383/ 1 715 |
15,33 % (2024)
-7,51 % (2022)
Portefeuille à faible volatilité IG – Équilibré Revenu F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,95 % | 7,26 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,86 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,44 % | 0,65 % | - |
| Sortino | 0,89 % | 0,90 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 78,63 % | 78,57 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,92 % | 7,95 % | 7,26 % | - |
| Bêta | 0,88 % | 0,92 % | 0,86 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,95 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,19 % | 0,44 % | 0,65 % | - |
| Sortino | 2,69 % | 0,89 % | 0,90 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,04 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 82,05 % | 78,63 % | 78,57 % | - |
| Date de création | 13 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 750 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1646 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui offrent une exposition aux actions ou aux titres à revenu fixe. Pour modifier son objectif de placement, le Portefeuille doit obtenir l'accord préalable de la majorité de ses épargnants qui votent lors d'une assemblée tenue spécifiquement à cette fin, sauf si la modification est requise en vue de se conformer à la loi.
Pour atteindre l'objectif de placement, le Portefeuille investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres en privilégiant les rendements ajustés au risque. Le portefeuille obtiendra ses expositions en investissant dans des fonds sous-jacents et / ou directement dans des titres. Dans des conditions de marché normales, les expositions aux titres à revenu fixe et aux actions resteront dans les fourchettes suivantes: revenu fixe 30-60%; actions 40-70%.
| Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,67 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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