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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (15-05-2025) |
10,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,31 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (29 juillet 2015) : 3,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,16 % | -1,88 % | 0,90 % | -0,27 % | 8,88 % | 7,37 % | 4,82 % | 1,69 % | 3,09 % | 3,58 % | 3,78 % | 3,23 % | 3,28 % | - |
| Référence | -1,67 % | -1,68 % | 2,22 % | 0,20 % | 10,23 % | 6,64 % | 6,01 % | 2,36 % | 1,84 % | 2,79 % | 3,41 % | 2,96 % | 3,88 % | 4,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,86 % | -1,49 % | 1,29 % | 0,26 % | 8,21 % | 5,91 % | 4,37 % | 2,02 % | 3,76 % | 3,16 % | 3,29 % | 2,99 % | 3,46 % | 2,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,70 % | 2,20 % | 1,02 % | 1,79 % | 1,29 % | -1,29 % | 2,04 % | -0,85 % | 1,64 % | 0,27 % | -1,98 % | -0,16 % |
| Référence | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % |
6,26 % (novembre 2023)
-5,57 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 3,92 % | 3,87 % | -1,74 % | 10,54 % | 8,06 % | 2,84 % | -12,19 % | 8,72 % | 10,33 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,54 % (2019)
-12,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,08 |
| Obligations de sociétés étrangères | 26,22 |
| Espèces et équivalents | 17,08 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,78 |
| Hypothèques | 8,46 |
| Autres | 3,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,66 |
| Espèces et quasi-espèces | 16,70 |
| Technologie | 11,16 |
| Services financiers | 3,91 |
| Soins de santé | 3,44 |
| Autres | 13,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,84 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,30 |
| Asie | 0,87 |
| Europe | 0,57 |
| Amérique Latine | 0,46 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash | 15,58 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 9,61 |
| CI Alternative North American Opport ETFU$(CNAO.U) | 5,81 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2054 | 2,94 |
| United States Treasury 4.13% 30-Nov-2029 | 2,79 |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2027 | 2,70 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 2,45 |
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 | 2,00 |
| NVIDIA Corp | 1,98 |
| Coca-Cola Co | 1,29 |
Fonds de revenu américain en dollars US CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 9,36 % | 8,18 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 % | 0,86 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | 0,13 % | 0,12 % | - |
| Sortino | 0,33 % | 0,06 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 80,98 % | 66,36 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,23 % | 9,36 % | 8,18 % | - |
| Bêta | 0,57 % | 1,17 % | 0,86 % | - |
| Alpha | 0,03 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,29 % | 0,65 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | 0,95 % | 0,13 % | 0,12 % | - |
| Sortino | 1,92 % | 0,33 % | 0,06 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 89,66 % | 80,98 % | 66,36 % | - |
| Date de création | 29 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 93 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1340 | ||
| CIG2340 | ||
| CIG3340 |
L’objectif de placement du fonds est de préserver le capital, générer des rendements stables et procurer une exposition directe à des titres libellés en dollars américains en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu d’entités domiciliées aux États-Unis.
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des gouvernements et des sociétés aux États-Unis. Le fonds peut également investir dans d'autres titres générateurs de revenu comme des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fiducies de placement immobilier. Le conseiller en valeurs du fonds peut utiliser des techniques telles que l'analyse fondamentale pour évaluer les occasions de placement.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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