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Fonds de revenu américain en dollars US CI (parts de la série A)
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (10-07-2026) |
11,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 juillet 2015) : 3,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,55 % | 3,83 % | 1,90 % | 1,90 % | 5,92 % | 7,06 % | 8,27 % | 7,32 % | 3,19 % | 3,93 % | 4,16 % | 4,53 % | 3,99 % | 3,80 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,30 % | 1,43 % | 1,00 % | 0,62 % | 0,26 % | 0,28 % | 0,68 % | 0,17 % | -2,69 % | 3,61 % | 0,77 % | -0,55 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,26 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,57 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,92 % | 3,87 % | -1,74 % | 10,54 % | 8,06 % | 2,84 % | -12,19 % | 8,72 % | 10,33 % | 8,15 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,54 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,19 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,21 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,77 |
| Espèces et équivalents | 15,53 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,74 |
| Hypothèques | 5,61 |
| Autres | 6,14 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,65 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,52 |
| Technologie | 14,75 |
| Services financiers | 4,55 |
| Services aux consommateurs | 2,76 |
| Autres | 15,77 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,16 |
| Europe | 2,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,81 |
| Amérique Latine | 0,51 |
| Asie | 0,36 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash | 14,94 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 7,70 |
| CI Alternative North American Opport ETFU$(CNAO.U) | 6,00 |
| NVIDIA Corp | 2,90 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2054 | 2,34 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 2,14 |
| United States Treasury 4.13% 30-Nov-2029 | 2,08 |
| United States Treasury Note/Bond 3.38% 29-Feb-2028 | 1,85 |
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 1,81 |
| United States Treasury Note/Bond 4.13% 15-Feb-2036 | 1,80 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu américain en dollars US CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,76 % | 8,23 % | 6,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,87 | 0,60 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,42 % | 0,48 % | 0,31 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,07 | 0,31 |
| Sortino | 1,32 | 0,08 | 0,21 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 88,78 % | 69,41 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,94 % | 6,76 % | 8,23 % | 6,52 % |
| Bêta | 0,37 | 0,83 | 0,87 | 0,60 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,16 % | 0,42 % | 0,48 % | 0,31 % |
| Sharpe | 0,72 | 0,69 | 0,07 | 0,31 |
| Sortino | 0,95 | 1,32 | 0,08 | 0,21 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 84,39 % | 88,78 % | 69,41 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1340 | ||
| CIG14077 | ||
| CIG14177 | ||
| CIG14377 | ||
| CIG2340 | ||
| CIG3340 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds est de préserver le capital, générer des rendements stables et procurer une exposition directe à des titres libellés en dollars américains en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu d’entités domiciliées aux États-Unis.
Stratégie de placement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des gouvernements et des sociétés aux États-Unis. Le fonds peut également investir dans d'autres titres générateurs de revenu comme des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fiducies de placement immobilier. Le conseiller en valeurs du fonds peut utiliser des techniques telles que l'analyse fondamentale pour évaluer les occasions de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
