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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (19-12-2024) |
10,61 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,33 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (29 juillet 2015) : 3,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 2,02 % | 7,22 % | 11,28 % | 15,59 % | 9,05 % | 2,53 % | 2,55 % | 3,49 % | 4,58 % | 3,66 % | 3,70 % | 3,56 % | - |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,88 % | 1,03 % | 1,20 % | 1,57 % | -2,68 % | 2,70 % | 2,20 % | 1,02 % | 1,79 % | 1,29 % | -1,29 % | 2,04 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
6,26 % (novembre 2023)
-5,57 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,92 % | 3,87 % | -1,74 % | 10,54 % | 8,06 % | 2,84 % | -12,19 % | 8,72 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,54 % (2019)
-12,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,75 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,33 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,75 |
| Espèces et équivalents | 16,36 |
| Hypothèques | 7,12 |
| Autres | 4,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 16,35 |
| Technologie | 15,40 |
| Soins de santé | 4,03 |
| Services financiers | 2,93 |
| Autres | 13,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,16 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,25 |
| Europe | 0,64 |
| Amérique Latine | 0,45 |
| Asie | 0,42 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash | 14,88 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 8,53 |
| CI Alternative North American Opport ETFU$(CNAO.U) | 7,73 |
| United States Treasury Note/Bond 4.50% 15-Nov-2054 | 3,12 |
| United States Treasury Note/Bond - When Issued 4.25% 30-Nov-2029 | 2,88 |
| United States Treasury Note/Bond 4.13% 15-Nov-2027 | 2,65 |
| United States Treasury Note/Bond 4.25% 15-Nov-2034 | 2,42 |
| NVIDIA Corp | 2,19 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 1,74 |
| Broadcom Inc | 1,39 |
Fonds de revenu américain en dollars US CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 9,87 % | 8,49 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 0,85 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | -0,06 % | 0,18 % | - |
| Sortino | 0,00 % | 0,13 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 59,30 % | 70,13 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,99 % | 9,87 % | 8,49 % | - |
| Bêta | 0,76 % | 1,08 % | 0,85 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,65 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 1,71 % | -0,06 % | 0,18 % | - |
| Sortino | 3,55 % | 0,00 % | 0,13 % | - |
| Treynor | 0,13 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 93,86 % | 59,30 % | 70,13 % | - |
| Date de création | 29 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 100 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1340 | ||
| CIG2340 | ||
| CIG3340 |
L’objectif de placement du fonds est de préserver le capital, générer des rendements stables et procurer une exposition directe à des titres libellés en dollars américains en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu d’entités domiciliées aux États-Unis.
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des gouvernements et des sociétés aux États-Unis. Le fonds peut également investir dans d'autres titres générateurs de revenu comme des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fiducies de placement immobilier. Le conseiller en valeurs du fonds peut utiliser des techniques telles que l'analyse fondamentale pour évaluer les occasions de placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alfred Lam | 29-07-2015 |
| CI Global Investments Inc | 24-07-2024 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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