Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	12,10 $
Variation	(0,04 $) (-0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille de retraite conservateur série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 août 2015) : 3,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,11 %	2,94 %	7,01 %	9,40 %	12,17 %	7,08 %	2,06 %	2,29 %	3,12 %	3,72 %	3,15 %	3,30 %	3,03 %	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	516 / 989	747 / 975	643 / 973	638 / 969	724 / 968	695 / 917	535 / 876	530 / 821	421 / 769	442 / 699	325 / 598	297 / 528	320 / 451	-
Quartile de classement	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,54 %	0,05 %	0,89 %	1,21 %	-1,75 %	1,85 %	0,99 %	2,05 %	0,88 %	1,46 %	-0,64 %	2,11 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,61 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	1,48 %	3,13 %	-1,54 %	8,81 %	7,45 %	3,90 %	-10,75 %	6,82 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	4	4	2	3	2	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	432/ 451	440/ 528	229/ 606	490/ 711	277/ 770	500/ 822	428/ 876	684/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,81 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds	30,62
Actions internationales	29,65
Obligations canadiennes - Autres	15,05
Actions américaines	10,34
Obligations de gouvernements étrangers	4,85
Autres	9,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	57,19
Fonds commun de placement	27,27
Technologie	2,47
Soins de santé	1,87
Services publics	1,76
Autres	9,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Multi-National	57,89
Amérique Du Nord	39,64
Europe	1,93
Asie	0,42
Amérique Latine	0,14
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Risk Reduction Fixed Income Fund Series I	30,62
BMO Risk Reduction Equity Fund Series I	27,27
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	15,04
BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU)	5,31
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F)	5,19
BMO Short-Term US TIPS Index ETF (Hdg) (ZTIP.F)	2,88
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	2,77
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ)	2,77
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	1,48
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	1,46

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille de retraite conservateur série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,67 %	6,34 %	-
Bêta	0,79 %	0,72 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,75 %	0,54 %	-
Sharpe	-0,19 %	0,15 %	-
Sortino	-0,15 %	0,06 %	-
Treynor	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	80,09 %	89,19 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,29 %	6,67 %	6,34 %	-
Bêta	0,78 %	0,79 %	0,72 %	-
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,66 %	0,75 %	0,54 %	-
Sharpe	1,66 %	-0,19 %	0,15 %	-
Sortino	3,92 %	-0,15 %	0,06 %	-
Treynor	0,09 %	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	96,62 %	80,09 %	89,19 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 août 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 637 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO224
BMO70224

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de chercher à préserver la valeur de votre placement et à offrir la possibilité d'une plus-value modérée tout en réduisant la volatilité du portefeuille, et ce, en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise des stratégies de placement qui visent à réduire le niveau de risque lié aux replis des marchés. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut ajuster de façon dynamique l'exposition du fonds aux marchés et aux catégories d'actif. Le fonds peut affecter jusqu'à 100 % de son actif dans des fonds d'investissement ou des fonds négociables en bourse composés principalement d'actions et de titres à re

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chris Heakes	19-08-2015
Chris McHaney	19-08-2015
Charles-Lucien Myssie	24-05-2024
Jimmy Xu	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille de retraite conservateur série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata