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Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC série A

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Act de PME américaines

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

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VANPA
(12-08-2025) 		14,37 $
Variation
0,41 $ (2,97 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 septembre 2015) : 5,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,08 % 8,19 % -14,01 % -9,59 % -10,31 % 3,01 % 5,59 % 4,21 % 8,63 % 4,42 % 2,67 % 4,06 % 4,79 % -
Référence 3,25 % 13,02 % -4,83 % 0,55 % 9,23 % 13,49 % 12,63 % 7,11 % 12,31 % 9,86 % 8,80 % 10,17 % 10,11 % 9,04 %
Moyenne de la catégorie 1,42 % 9,69 % -6,84 % -2,43 % -0,84 % 6,96 % 5,90 % 1,81 % 7,80 % 5,22 % 4,05 % 5,16 % 5,78 % 5,23 %
Classement au sein de la catégorie 98 / 296 250 / 295 291 / 295 290 / 294 248 / 270 201 / 264 124 / 258 54 / 244 86 / 226 121 / 197 149 / 187 150 / 174 123 / 160 -
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 2 1 2 3 4 4 4 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -4,38 % -1,34 % 0,50 % 10,27 % -5,11 % 5,14 % -6,99 % -6,49 % -8,61 % 2,89 % 3,01 % 2,08 %
Référence -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 % -4,86 % 5,64 % -5,13 % -6,25 % -5,32 % 5,58 % 3,68 % 3,25 %

Best Monthly Return Since Inception

12,36 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 24,99 % 3,23 % -14,49 % 20,92 % -8,24 % 21,62 % -8,09 % 15,58 % 13,02 %
Référence 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 % 24,39 %
Moyenne de la catégorie 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 % 13,19 %
Quartile de classement - 1 4 4 2 4 3 1 1 3
Classement au sein de la catégorie - 5/ 158 152/ 162 178/ 182 75/ 193 199/ 200 123/ 244 15/ 246 41/ 264 136/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,99 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,49 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 97,00
Espèces et équivalents 2,81
Actions internationales 0,20
Actions canadiennes 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,95
Immobilier 16,35
Biens industriels 12,53
Soins de santé 7,64
Services industriels 5,87
Autres 32,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,83
Amérique Latine 0,11
Europe 0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) 3,47
Cheesecake Factory Inc 3,33
Pinnacle Financial Partners Inc 3,01
US Dollar 2,83
Barrett Business Services Inc 2,81
Wintrust Financial Corp 2,44
Ducommun Inc 2,36
Gates Industrial Corp PLC 2,19
Group 1 Automotive Inc 2,17
Stock Yards Bancorp Inc 2,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1416182022242628303234363840-5%0%5%10%15%20%

Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 19,39 % 18,35 % -
Bêta 1,06 % 1,02 % -
Alpha -0,07 % -0,03 % -
R-carré 0,87 % 0,85 % -
Sharpe 0,17 % 0,40 % -
Sortino 0,35 % 0,62 % -
Treynor 0,03 % 0,07 % -
Efficience fiscale 81,89 % 90,83 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 19,80 % 19,39 % 18,35 % -
Bêta 1,03 % 1,06 % 1,02 % -
Alpha -0,20 % -0,07 % -0,03 % -
R-carré 0,95 % 0,87 % 0,85 % -
Sharpe -0,62 % 0,17 % 0,40 % -
Sortino -0,80 % 0,35 % 0,62 % -
Treynor -0,12 % 0,03 % 0,07 % -
Efficience fiscale - 81,89 % 90,83 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A1,1​1,17,4​7,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A1,0​1,05,7​5,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A1,4​1,49,8​9,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A1,8​1,89,9​9,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 14 septembre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 60 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF435

Objectif de placement

Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à petite capitalisation qui veulent profiter des possibilités de croissance qu'offre le marché américain.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. En fin de compte, les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d'activité et de ses perspectives.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust
Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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