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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (20-12-2024) |
8,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (16 septembre 2015) : 0,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,26 % | 0,80 % | 2,04 % | 3,28 % | 4,17 % | 3,69 % | -0,45 % | -0,64 % | -0,25 % | 0,53 % | 0,19 % | 0,29 % | 0,36 % | - |
| Référence | 1,01 % | 3,55 % | 7,27 % | 9,66 % | 11,06 % | 8,26 % | 1,01 % | 0,00 % | 1,40 % | 3,07 % | 2,50 % | 2,72 % | 2,91 % | 3,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,13 % | 1,75 % | 5,24 % | 6,09 % | 9,29 % | 6,53 % | 0,85 % | 0,91 % | 1,97 % | 3,09 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 156 / 158 | 126 / 154 | 123 / 123 | 107 / 114 | 114 / 114 | 111 / 113 | 78 / 103 | 72 / 96 | 83 / 92 | 87 / 88 | 81 / 82 | 69 / 69 | 66 / 66 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 % | 0,30 % | 0,03 % | 0,36 % | 0,08 % | 0,43 % | 0,32 % | 0,56 % | 0,35 % | 0,39 % | 0,15 % | 0,26 % |
| Référence | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % |
2,07 % (avril 2020)
-4,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 1,35 % | 0,84 % | -1,06 % | 4,13 % | 1,29 % | -1,37 % | -8,10 % | 3,95 % |
| Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 66/ 66 | 71/ 75 | 52/ 82 | 83/ 88 | 91/ 92 | 75/ 96 | 26/ 103 | 111/ 113 |
4,13 % (2019)
-8,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 58,85 |
| Obligations de sociétés étrangères | 38,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,29 |
| Actions américaines | 0,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,16 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 58,84 |
| Revenu fixe | 40,69 |
| Services financiers | 0,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,28 |
| Europe | 18,63 |
| Multi-National | 3,08 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Dollars - London | 3,15 |
| Canada Government 2.75% 01-Aug-2024 | 1,62 |
| Canada Government 1.50% 01-Sep-2024 | 1,45 |
| Canada Government 3.00% 01-Nov-2024 | 1,45 |
| US dollar - London | 1,35 |
| Intel Corp 24-Jul-2024 | 0,88 |
| Walt Disney Co 2.76% 07-Oct-2024 | 0,81 |
| NextEra Energy Capital Hdg Inc 6.11% 29-Jan-2026 | 0,75 |
| Eastern Energy Gas Holdngs LLC 2.50% 15-Oct-2024 | 0,74 |
| Simon Property Group LP 2.00% 13-Aug-2024 | 0,72 |
Fonds mondial de crédit ciblé DFA catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 3,46 % | 3,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,41 % | 0,34 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | -1,14 % | -0,70 % | - |
| Sortino | -1,06 % | -0,97 % | - |
| Treynor | -0,10 % | -0,07 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,76 % | 3,46 % | 3,52 % | - |
| Bêta | 0,11 % | 0,41 % | 0,34 % | - |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,33 % | 0,68 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | -0,54 % | -1,14 % | -0,70 % | - |
| Sortino | 3,73 % | -1,06 % | -0,97 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,10 % | -0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 85,42 % | - | - | - |
| Date de création | 16 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DFA856 |
L'objectif de placement fondamental du fonds est de maximiser le rendement total qu'il peut tirer de l'éventail de titres de créance dans lesquels il investit. Le rendement total est composé d'un revenu et d'une plus-value du capital.
Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller cherche à maximiser le rendement total que le fonds peut tirer d’un éventail de titres de créance de sociétés canadiennes et étrangères qui viennent à échéance dans les cinq ans suivant la date de règlement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dimensional Japan Ltd. | 23-07-2019 |
| Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. | 23-07-2019 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 23-07-2019 |
| Dimensional Fund Advisors Ltd. | 23-07-2019 |
| DFA Australia Limited. | 23-07-2019 |
| 13-07-2020 | |
| Gestionnaire de fonds | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,19 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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