Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	12,37 $
Variation	(0,04 $) (-0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes défensif mondial Lazard série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mai 2020) : 9,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,41 %	3,91 %	9,04 %	6,48 %	20,65 %	15,52 %	11,67 %	12,10 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,04 %	3,01 %	11,07 %	2,86 %	21,78 %	21,94 %	13,60 %	11,95 %	14,22 %	12,74 %	11,11 %	11,57 %	12,53 %	10,67 %
Moyenne de la catégorie	0,91 %	3,71 %	7,91 %	5,59 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	14 / 254	175 / 253	179 / 248	70 / 253	128 / 248	196 / 232	115 / 216	121 / 213	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	3	3	2	3	4	3	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,91 %	-2,04 %	1,53 %	-0,02 %	6,23 %	1,78 %	1,44 %	-0,33 %	3,79 %	-2,41 %	3,97 %	2,41 %
Référence	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

6,23 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,45 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	16,08 %	0,24 %	4,85 %	19,19 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	157/ 213	35/ 215	216/ 224	171/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,19 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,71
Actions internationales	34,77
Espèces et équivalents	2,87
Actions canadiennes	1,18
Unités de fiducies de revenu	0,46
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	17,82
Services financiers	16,47
Soins de santé	15,05
Services publics	9,79
Télécommunications	9,31
Autres	31,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,23
Asie	18,45
Europe	15,03
Amérique Latine	0,83
Afrique et Moyen Orient	0,19
Autres	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CASH	2,87
Gilead Sciences Inc	2,12
Altria Group Inc	1,63
Johnson & Johnson	1,59
Kimberly-Clark Corp	1,57
Verizon Communications Inc	1,55
Merck & Co Inc	1,54
Colgate-Palmolive Co	1,50
HSBC Holdings PLC	1,49
Procter & Gamble Co	1,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes défensif mondial Lazard série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	8,54 %	-	-
Bêta	0,51 %	-	-
Alpha	0,05 %	-	-
R-carré	0,53 %	-	-
Sharpe	0,90 %	-	-
Sortino	1,81 %	-	-
Treynor	0,15 %	-	-
Efficience fiscale	73,03 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,74 %	8,54 %	-	-
Bêta	0,79 %	0,51 %	-	-
Alpha	0,03 %	0,05 %	-	-
R-carré	0,40 %	0,53 %	-	-
Sharpe	1,74 %	0,90 %	-	-
Sortino	4,56 %	1,81 %	-	-
Treynor	0,19 %	0,15 %	-	-
Efficience fiscale	78,96 %	73,03 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 mai 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	33 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP430
BIP431
BIP432

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds mondial à faible volatilité Lazard est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs du monde entier. Le Fonds cherche à créer un modèle de rendement à faible volatilité par rapport aux actions mondiales.

Stratégie de placement

Lazard cherche à obtenir un rendement rajusté en fonction du risque intéressant tout en réduisant la volatilité, par rapport à celle de l'indice mondial MSCI, en utilisant une stratégie de sélection des actions fondée sur des données visant à repérer des sociétés fondamentalement attrayantes qui sont bien vues par les participants au marché. Lazard met généralement l'accent sur les sociétés de marchés établis, et elle peut investir dans des titres d'émetteur de toute capitalisation boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brandes Investment Partners & Co.
Sub-Advisor	Lazard Asset Management (Canada) Inc. Lazard Asset Management LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de dividendes défensif mondial Lazard série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata