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Fonds de dividendes défensif mondial Lazard série A

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Actions mond div et rev

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(13-08-2025) 		12,49 $
Variation
0,08 $ (0,66 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2021oct. 2021juill. 2022avr. 2023janv. 2024oct. 2024juill. 2025j…10 000 $12 000 $14 000 $9 000 $11 000 $13 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds de dividendes défensif mondial Lazard série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mai 2020) : 8,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,30 % 2,45 % 1,39 % 5,42 % 9,87 % 13,68 % 11,42 % 8,60 % 9,00 % - - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 7,75 % 3,28 % 8,07 % 12,18 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 174 / 261 248 / 256 166 / 253 177 / 252 171 / 247 197 / 240 194 / 219 143 / 214 201 / 212 - - - - -
Quartile de classement 3 4 3 3 3 4 4 3 4 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,78 % 1,44 % -0,33 % 3,79 % -2,41 % 3,97 % 2,41 % 0,44 % -3,79 % 1,14 % -0,01 % 1,30 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,23 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,45 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 16,08 % 0,24 % 4,85 % 19,19 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - 3 1 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 157/ 212 34/ 214 216/ 223 170/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,19 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 60,29
Actions internationales 35,60
Espèces et équivalents 1,62
Unités de fiducies de revenu 1,60
Actions canadiennes 0,88
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 16,82
Services financiers 14,40
Soins de santé 11,47
Services publics 9,86
Télécommunications 9,35
Autres 38,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,40
Asie 21,82
Europe 14,52
Amérique Latine 0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Altria Group Inc 1,77
Kimberly-Clark Corp 1,64
CASH 1,62
BOC Hong Kong Holdings Ltd 1,61
CLP Holdings Ltd 1,60
PepsiCo Inc 1,58
Orange SA 1,57
CME Group Inc Cl A 1,56
Johnson & Johnson 1,54
Merck & Co Inc 1,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516176%8%10%12%14%16%18%20%22%

Fonds de dividendes défensif mondial Lazard série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 8,40 % 8,81 % -
Bêta 0,50 % 0,51 % -
Alpha 0,02 % 0,02 % -
R-carré 0,45 % 0,48 % -
Sharpe 0,86 % 0,74 % -
Sortino 1,73 % 1,17 % -
Treynor 0,14 % 0,13 % -
Efficience fiscale 72,40 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,87 % 8,40 % 8,81 % -
Bêta 0,40 % 0,50 % 0,51 % -
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,02 % -
R-carré 0,28 % 0,45 % 0,48 % -
Sharpe 0,83 % 0,86 % 0,74 % -
Sortino 1,38 % 1,73 % 1,17 % -
Treynor 0,16 % 0,14 % 0,13 % -
Efficience fiscale 58,72 % 72,40 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A47,5​47,561,0​61,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A23,1​23,154,7​54,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A50,2​50,266,8​66,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A75,1​75,161,8​61,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 22 mai 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 38 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BIP430
BIP431
BIP432

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds mondial à faible volatilité Lazard est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs du monde entier. Le Fonds cherche à créer un modèle de rendement à faible volatilité par rapport aux actions mondiales.

Stratégie de placement

Lazard cherche à obtenir un rendement rajusté en fonction du risque intéressant tout en réduisant la volatilité, par rapport à celle de l'indice mondial MSCI, en utilisant une stratégie de sélection des actions fondée sur des données visant à repérer des sociétés fondamentalement attrayantes qui sont bien vues par les participants au marché. Lazard met généralement l'accent sur les sociétés de marchés établis, et elle peut investir dans des titres d'émetteur de toute capitalisation boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Brandes Investment Partners & Co.
Sub-Advisor

Lazard Asset Management (Canada) Inc.

Lazard Asset Management LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,19 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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