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Actions mond div et rev
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VANPA (21-11-2024) |
12,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,86 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (22 mai 2020) : 8,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,33 % | 2,90 % | 10,97 % | 17,68 % | 22,17 % | 13,37 % | 9,71 % | 10,45 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,69 % | 3,29 % | 12,03 % | 21,27 % | 32,98 % | 22,13 % | 9,42 % | 13,80 % | 12,16 % | 12,28 % | 10,61 % | 11,61 % | 10,89 % | 11,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,50 % | 2,64 % | 9,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 199 / 267 | 150 / 262 | 109 / 262 | 166 / 262 | 248 / 262 | 217 / 238 | 103 / 232 | 196 / 230 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,64 % | 1,15 % | 2,93 % | 2,20 % | 2,91 % | -2,04 % | 1,53 % | -0,02 % | 6,23 % | 1,78 % | 1,44 % | -0,33 % |
| Référence | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % |
6,23 % (juillet 2024)
-4,45 % (mai 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 16,08 % | 0,24 % | 4,85 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 162/ 230 | 35/ 232 | 226/ 242 |
16,08 % (2021)
0,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 62,58 |
| Actions internationales | 35,28 |
| Actions canadiennes | 1,81 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,26 |
| Espèces et équivalents | 0,06 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 16,34 |
| Biens de consommation | 16,12 |
| Soins de santé | 13,26 |
| Télécommunications | 10,98 |
| Services publics | 8,87 |
| Autres | 34,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,45 |
| Europe | 17,22 |
| Asie | 16,89 |
| Amérique Latine | 0,94 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,52 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 1,69 |
| Altria Group Inc | 1,68 |
| HSBC Holdings PLC | 1,67 |
| Colgate-Palmolive Co | 1,63 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1,61 |
| Lockheed Martin Corp | 1,58 |
| Johnson & Johnson | 1,58 |
| Kimberly-Clark Corp | 1,56 |
| Verizon Communications Inc | 1,55 |
| Orange SA | 1,54 |
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 8,73 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,52 % | - | - |
| Alpha | 0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,57 % | - | - |
| Sharpe | 0,71 % | - | - |
| Sortino | 1,38 % | - | - |
| Treynor | 0,12 % | - | - |
| Efficience fiscale | 74,87 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,09 % | 8,73 % | - | - |
| Bêta | 0,44 % | 0,52 % | - | - |
| Alpha | 0,08 % | 0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,25 % | 0,57 % | - | - |
| Sharpe | 2,23 % | 0,71 % | - | - |
| Sortino | 7,34 % | 1,38 % | - | - |
| Treynor | 0,36 % | 0,12 % | - | - |
| Efficience fiscale | 85,89 % | 74,87 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP430 | ||
| BIP431 | ||
| BIP432 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds mondial à faible volatilité Lazard est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs du monde entier. Le Fonds cherche à créer un modèle de rendement à faible volatilité par rapport aux actions mondiales.
Lazard cherche à obtenir un rendement rajusté en fonction du risque intéressant tout en réduisant la volatilité, par rapport à celle de l'indice mondial MSCI, en utilisant une stratégie de sélection des actions fondée sur des données visant à repérer des sociétés fondamentalement attrayantes qui sont bien vues par les participants au marché. Lazard met généralement l'accent sur les sociétés de marchés établis, et elle peut investir dans des titres d'émetteur de toute capitalisation boursière.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Bridgehouse Asset Managers | 09-09-2015 |
| Lazard Asset Management (Canada) Inc. | 09-09-2015 |
| Lazard Asset Management LLC | 09-09-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Bridgehouse Asset Managers |
|---|---|
| Conseiller | Bridgehouse Asset Managers |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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