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Fonds de titres de qualité supérieure PIMCO (Canada) série A
Rev fixe de sociétés mond
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|
VANPA (18-06-2026) |
8,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,24 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 septembre 2015) : 1,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,45 % | -1,82 % | -0,77 % | -0,14 % | 4,21 % | 3,80 % | 3,42 % | 1,50 % | -1,12 % | -0,33 % | 0,41 % | 1,01 % | 0,76 % | 1,20 % |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 186 / 230 | 227 / 228 | 214 / 222 | 213 / 224 | 93 / 220 | 142 / 158 | 146 / 149 | 136 / 136 | 126 / 127 | 111 / 114 | 107 / 108 | 93 / 94 | 88 / 89 | 75 / 78 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,78 % | -0,24 % | 0,92 % | 1,36 % | 0,73 % | 0,37 % | -0,63 % | 0,29 % | 1,43 % | -2,67 % | 0,42 % | 0,45 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,58 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,21 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,21 % | 6,12 % | -4,16 % | 11,75 % | 6,55 % | -1,44 % | -17,38 % | 5,91 % | 1,24 % | 5,47 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 78 | 9/ 84 | 91/ 92 | 14/ 105 | 51/ 110 | 95/ 118 | 131/ 132 | 113/ 149 | 144/ 151 | 46/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,75 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 60,88 |
| Obligations étrangères - Autres | 15,74 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,69 |
| Espèces et équivalents | 5,50 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,68 |
| Autres | 0,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,96 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,50 |
| Services financiers | 0,46 |
| Services industriels | 0,08 |
| Immobilier | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,54 |
| Europe | 7,46 |
| Amérique Latine | 2,59 |
| Asie | 1,77 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,67 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JP Morgan Securities LLC 4.25% 01-Oct-2025 | 3,96 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-Nov-2055 | 3,65 |
| United States Treasury 15-Feb-2035 | 3,03 |
| United States Treasury 15-Nov-2049 | 2,81 |
| United States Treasury 15-May-2035 | 2,09 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-Nov-2055 | 1,98 |
| Federal Home Loan Mrtgage Corp. 6.00% 01-Jul-2054 | 1,29 |
| Wells Fargo & Co 5.39% 24-Apr-2033 | 1,25 |
| JPMorgan Chase & Co 5.53% 29-Nov-2044 | 1,11 |
| Amgen Inc 5.65% 02-Sep-2052 | 1,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de titres de qualité supérieure PIMCO (Canada) série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 6,29 % | 7,40 % | 6,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,86 | 0,66 |
| Alpha | -0,01 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,32 % | 0,53 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,00 | -0,51 | -0,07 |
| Sortino | 0,13 | -0,66 | -0,30 |
| Treynor | 0,00 | -0,04 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 58,07 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,07 % | 6,29 % | 7,40 % | 6,66 % |
| Bêta | 0,61 | 0,75 | 0,86 | 0,66 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,41 % | 0,32 % | 0,53 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,46 | 0,00 | -0,51 | -0,07 |
| Sortino | 0,39 | 0,13 | -0,66 | -0,30 |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 65,86 % | 58,07 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PMO011 | ||
| PMO111 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le revenu courant tout en étant conforme au principe de préservation du capital et de gestion de placements prudente. Il investit principalement dans des obligations de sociétés de première qualité non libellées en dollars canadiens provenant d'un ensemble très diversifié de secteurs, d'émetteurs et de régions. Tout changement dans l'objectif de placement fondamental doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant la majeure partie de ses actifs dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de sociétés de qualité supérieure à échéances variées. La duration moyenne du portefeuille de ce Fonds varie habituellement de plus ou moins deux ans de la duration du portefeuille des titres composant l'indice Barclays U.S. Credit Index, calculé par PIMCO, qui, au 30 juin 2015, était de 6,95 années.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PIMCO Canada Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO) |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PIMCO Canada Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
